汇添富新睿精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
136649.72 |
| 存出保证金 |
434154.78 |
| 交易性金融资产 |
602436924.57 |
| 股票投资 |
568245960.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34190963.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3024121.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16385.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613702178.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3029560.09 |
| 应付赎回款 |
495929.43 |
| 应付管理人报酬 |
566058.39 |
| 应付托管费 |
125790.77 |
| 应付销售服务费 |
38635.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
772345.32 |
| 负债合计 |
5028319.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710804931.21 |
| 所有者权益合计 |
608673858.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
613702178.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154563807.43 |
| 结算备付金 |
3052027.85 |
| 存出保证金 |
439756.93 |
| 交易性金融资产 |
1955249292.28 |
| 股票投资 |
1826429472.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128819819.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196487.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113501371.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6344988.17 |
| 应付赎回款 |
396087.16 |
| 应付管理人报酬 |
1591067.58 |
| 应付托管费 |
441963.22 |
| 应付销售服务费 |
108648.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1545834.24 |
| 负债合计 |
10428588.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1942929600.02 |
| 所有者权益合计 |
2103072783.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113501371.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123304325.84 |
| 结算备付金 |
17516608.67 |
| 存出保证金 |
829150.77 |
| 交易性金融资产 |
2681490240.3 |
| 股票投资 |
2541099667.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140390572.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173715.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2823314040.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97954.85 |
| 应付管理人报酬 |
2193535.9 |
| 应付托管费 |
609315.57 |
| 应付销售服务费 |
206887.69 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2666569.67 |
| 负债合计 |
5774264.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2394979424.65 |
| 所有者权益合计 |
2817539776.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2823314040.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275876.92 |
| 结算备付金 |
248275.55 |
| 存出保证金 |
49137.67 |
| 交易性金融资产 |
125694296.37 |
| 股票投资 |
36445978.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89248317.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13400000.0 |
| 应收证券清算款 |
502000.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3356.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140172943.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
153723.51 |
| 应付管理人报酬 |
101417.83 |
| 应付托管费 |
28171.62 |
| 应付销售服务费 |
3952.74 |
| 应付税费 |
8102.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212490.54 |
| 负债合计 |
707859.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89557278.69 |
| 所有者权益合计 |
139465084.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
140172943.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5826178.65 |
| 结算备付金 |
3197351.42 |
| 存出保证金 |
98194.51 |
| 交易性金融资产 |
190274190.35 |
| 股票投资 |
58761155.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131513035.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1764049.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14627.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201174591.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2257397.52 |
| 应付赎回款 |
315068.31 |
| 应付管理人报酬 |
153362.24 |
| 应付托管费 |
42600.63 |
| 应付销售服务费 |
4603.1 |
| 应付税费 |
11831.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210084.0 |
| 负债合计 |
3118758.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125026987.14 |
| 所有者权益合计 |
198055833.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
201174591.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284409.43 |
| 结算备付金 |
3502730.92 |
| 存出保证金 |
330175.71 |
| 交易性金融资产 |
263920249.76 |
| 股票投资 |
87186467.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176733781.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1506303.36 |
| 应收利息 |
2495483.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36174.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273075527.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233346.18 |
| 应付管理人报酬 |
188475.97 |
| 应付托管费 |
52354.42 |
| 应付销售服务费 |
15324.01 |
| 应付税费 |
9970.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104244.58 |
| 负债合计 |
22674243.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160957411.53 |
| 所有者权益合计 |
250401284.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
273075527.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2126668.07 |
| 结算备付金 |
5366164.51 |
| 存出保证金 |
391201.33 |
| 交易性金融资产 |
541363863.52 |
| 股票投资 |
174012563.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367351299.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
851309.65 |
| 应收利息 |
4881990.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43340.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585024538.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512952.16 |
| 应付管理人报酬 |
465662.07 |
| 应付托管费 |
129350.57 |
| 应付销售服务费 |
97834.98 |
| 应付税费 |
28209.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210162.82 |
| 负债合计 |
2555497.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387274382.58 |
| 所有者权益合计 |
582469040.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
585024538.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14365196.76 |
| 结算备付金 |
2941534.2 |
| 存出保证金 |
90605.16 |
| 交易性金融资产 |
300845685.74 |
| 股票投资 |
182877557.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117968127.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2105116.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226104.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320574243.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12247768.16 |
| 应付赎回款 |
435052.55 |
| 应付管理人报酬 |
166143.82 |
| 应付托管费 |
46151.06 |
| 应付销售服务费 |
3816.48 |
| 应付税费 |
12110.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104589.11 |
| 负债合计 |
13269823.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229701429.82 |
| 所有者权益合计 |
307304419.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
320574243.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1676928.82 |
| 结算备付金 |
850249.17 |
| 存出保证金 |
44143.46 |
| 交易性金融资产 |
280681221.0 |
| 股票投资 |
82177425.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198503795.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3491715.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73353.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286817611.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24500000.0 |
| 应付证券清算款 |
711338.09 |
| 应付赎回款 |
219562.18 |
| 应付管理人报酬 |
213062.92 |
| 应付托管费 |
59184.16 |
| 应付销售服务费 |
6582.48 |
| 应付税费 |
17452.73 |
| 应付利息 |
-2130.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260231.87 |
| 负债合计 |
26036185.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230544990.79 |
| 所有者权益合计 |
260781425.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
286817611.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193867.83 |
| 结算备付金 |
351875.64 |
| 存出保证金 |
31023.91 |
| 交易性金融资产 |
173345322.54 |
| 股票投资 |
12027470.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161317851.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2958521.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1621661.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178502272.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3589.52 |
| 应付赎回款 |
211351.08 |
| 应付管理人报酬 |
107470.09 |
| 应付托管费 |
29852.8 |
| 应付销售服务费 |
6771.49 |
| 应付税费 |
9889.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270077.12 |
| 负债合计 |
14162710.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141806710.03 |
| 所有者权益合计 |
164339562.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
178502272.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211328.67 |
| 结算备付金 |
4317525.55 |
| 存出保证金 |
40958.77 |
| 交易性金融资产 |
154807764.52 |
| 股票投资 |
11561039.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143246724.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2275791.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127891.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161781259.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48071.16 |
| 应付管理人报酬 |
105140.26 |
| 应付托管费 |
29205.63 |
| 应付销售服务费 |
12238.85 |
| 应付税费 |
14253.55 |
| 应付利息 |
33529.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330026.24 |
| 负债合计 |
30575914.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118649589.34 |
| 所有者权益合计 |
131205345.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
161781259.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431779.5 |
| 结算备付金 |
2803287.87 |
| 存出保证金 |
64816.79 |
| 交易性金融资产 |
196954996.26 |
| 股票投资 |
20874762.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176080234.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2930783.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166362.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203352025.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
27961.59 |
| 应付赎回款 |
154339.28 |
| 应付管理人报酬 |
128908.35 |
| 应付托管费 |
35807.87 |
| 应付销售服务费 |
14642.35 |
| 应付税费 |
12051.53 |
| 应付利息 |
-9320.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293397.55 |
| 负债合计 |
35730411.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154156298.45 |
| 所有者权益合计 |
167621613.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
203352025.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495153.51 |
| 结算备付金 |
934170.54 |
| 存出保证金 |
65101.98 |
| 交易性金融资产 |
294676119.81 |
| 股票投资 |
60642914.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234033204.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3200000.0 |
| 应收利息 |
4911966.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207048.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304489560.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3464551.32 |
| 应付管理人报酬 |
239514.13 |
| 应付托管费 |
66531.7 |
| 应付销售服务费 |
31668.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20409.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370000.0 |
| 负债合计 |
25038007.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259429050.52 |
| 所有者权益合计 |
279451553.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
304489560.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20081768.29 |
| 结算备付金 |
976113.15 |
| 存出保证金 |
96483.92 |
| 交易性金融资产 |
621542406.93 |
| 股票投资 |
80314663.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541227743.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3870741.45 |
| 应收利息 |
10133233.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4572.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656705318.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3323294.46 |
| 应付管理人报酬 |
430010.94 |
| 应付托管费 |
119447.47 |
| 应付销售服务费 |
6768.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4163.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183489.05 |
| 负债合计 |
136779492.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505969961.35 |
| 所有者权益合计 |
519925826.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
656705318.95 |
