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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴移动互联C (002170)
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东吴移动互联C002170
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-26     基金规模:0.77亿份     基金经理: 刘元海 
基金全称:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.09%
  • 近一月
    增长率
    5.12%
  • 近一季
    增长率
    -1.87%
  • 近半年
    增长率
    20.64%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

东吴移动互联C收益分配

(单位:元)

一、收入: 42613690.21
1.利息收入 490010.02
存款利息收入 479154.51
债券利息收入 10855.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28997754.6
股票投资收益 28395213.66
基金投资收益 --
债券投资收益 8491.94
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 594049.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13111060.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14865.21
减:二、费用 8768168.0
1.管理人报酬 1907914.15
2.托管费 317985.69
3.销售服务费 53430.34
4.交易费用 6281602.0
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 207200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
33845522.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
33845522.21
一、收入: 18711696.11
1.利息收入 245558.3
存款利息收入 234705.77
债券利息收入 10852.53
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6677196.51
股票投资收益 6227113.47
基金投资收益 --
债券投资收益 3616.44
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 446466.6
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11776992.52
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
11948.78
减:二、费用 3790573.92
1.管理人报酬 760938.97
2.托管费 126823.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 2798688.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 104087.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
14921122.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
14921122.19
一、收入: -37100717.97
1.利息收入 167891.15
存款利息收入 164403.6
债券利息收入 3194.11
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33835259.9
股票投资收益 -34970185.97
基金投资收益 --
债券投资收益 11974.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1122951.46
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3510298.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
76949.18
减:二、费用 7891246.71
1.管理人报酬 2294526.86
2.托管费 382421.09
3.销售服务费 2.64
4.交易费用 5022085.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192200.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-44991964.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-44991964.68
一、收入: 2264928.21
1.利息收入 110841.19
存款利息收入 110545.56
债券利息收入 2.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2836358.67
股票投资收益 2114819.97
基金投资收益 --
债券投资收益 11974.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 709564.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-755540.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73268.98
减:二、费用 4857374.95
1.管理人报酬 1357737.41
2.托管费 226289.48
3.销售服务费 1.81
4.交易费用 3175404.9
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 97941.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2592446.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2592446.74
一、收入: 48727920.82
1.利息收入 1069663.9
存款利息收入 880711.01
债券利息收入 127071.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
46750982.21
股票投资收益 45597143.62
基金投资收益 --
债券投资收益 33638.74
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1120199.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
820122.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
87152.26
减:二、费用 12245334.37
1.管理人报酬 4446428.89
2.托管费 741071.52
3.销售服务费 3.65
4.交易费用 6860930.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 196900.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36482586.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36482586.45
一、收入: 41481463.95
1.利息收入 703576.79
存款利息收入 532111.56
债券利息收入 126974.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26202404.43
股票投资收益 25471514.22
基金投资收益 --
债券投资收益 -46251.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 777142.11
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
14508060.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
67421.93
减:二、费用 5329306.17
1.管理人报酬 2328092.6
2.托管费 388015.44
3.销售服务费 1.81
4.交易费用 2505636.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 107560.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36152157.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36152157.78
一、收入: 1845408.32
1.利息收入 6954894.99
存款利息收入 4721901.62
债券利息收入 29824.41
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4385952.33
股票投资收益 -5365440.97
基金投资收益 --
债券投资收益 133045.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 846443.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1267853.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
544319.19
减:二、费用 15808564.65
1.管理人报酬 9124973.3
2.托管费 1520828.91
3.销售服务费 2.88
4.交易费用 4946759.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-13963156.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-13963156.33
一、收入: 4552979.49
1.利息收入 6188829.5
存款利息收入 4042438.63
债券利息收入 7069.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15404389.55
股票投资收益 -15957397.73
基金投资收益 --
债券投资收益 89215.06
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 463793.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
13390043.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
378496.04
减:二、费用 8304751.55
1.管理人报酬 5652563.62
2.托管费 942093.93
3.销售服务费 1.04
4.交易费用 1597613.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 112479.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3751772.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3751772.06
一、收入: 14595054.47
1.利息收入 19478614.5
存款利息收入 15330320.08
债券利息收入 67977.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-7623707.52
股票投资收益 -7620973.12
基金投资收益 --
债券投资收益 -29865.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 27131.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3893966.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6634114.4
减:二、费用 17119336.71
1.管理人报酬 14375900.23
2.托管费 2395983.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 194053.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 153400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2524282.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2524282.24
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