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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴移动互联C (002170)
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东吴移动互联C002170
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-26     基金规模:0.77亿份     基金经理: 刘元海 
基金全称:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.09%
  • 近一月
    增长率
    5.12%
  • 近一季
    增长率
    -1.87%
  • 近半年
    增长率
    20.64%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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东吴中证新兴产业 1.267 0.40%
东吴深证100指数增… 1.1791 0.27%
名称 万份收益 7日年化
东吴增鑫宝货币B 0.3279 1.46%
东吴货币B 0.2901 1.33%
东吴增鑫宝货币A 0.2622 1.21%
东吴货币A 0.226 1.09%

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鹏华国防 -0.12%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3248
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东吴移动互联C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 26694339.23
结算备付金 2035715.09
存出保证金 433994.78
交易性金融资产 146293887.75
股票投资 146293887.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1881546.79
应收利息 9465.5
应收股利 --
应收申购款 11359.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 177360308.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 113752.39
应付管理人报酬 221581.89
应付托管费 36930.29
应付销售服务费 12827.5
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 1959199.52
所有者权益:
实收基金 175503612.66
所有者权益合计 175401109.47
负债和所有者权益合计 177360308.99
资产:
银行存款 36577943.29
结算备付金 1092847.2
存出保证金 527733.78
交易性金融资产 50523028.5
股票投资 50523028.5
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10658969.68
应收利息 7778.31
应收股利 --
应收申购款 3388.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 99391689.7
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 10019.29
应付管理人报酬 118471.76
应付托管费 19745.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 85503.76
负债合计 915286.92
所有者权益:
实收基金 110799795.5
所有者权益合计 98476402.78
负债和所有者权益合计 99391689.7
资产:
银行存款 9545058.96
结算备付金 1058162.4
存出保证金 324455.81
交易性金融资产 93139482.0
股票投资 88139482.0
基金投资 --
债券投资 5000000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1651691.36
应收利息 6554.63
应收股利 --
应收申购款 1487.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 105726892.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 945865.88
应付赎回款 --
应付管理人报酬 136831.4
应付托管费 22805.24
应付销售服务费 --
应付税费 106.28
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 55000.0
负债合计 2011947.8
所有者权益:
实收基金 134347616.55
所有者权益合计 103714944.76
负债和所有者权益合计 105726892.56
资产:
银行存款 17598547.92
结算备付金 1595648.97
存出保证金 449501.19
交易性金融资产 137241082.03
股票投资 137241082.03
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4785.04
应收股利 --
应收申购款 11519.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 156901084.57
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3955712.64
应付赎回款 128849.39
应付管理人报酬 194349.21
应付托管费 32391.52
应付销售服务费 0.3
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 79347.0
负债合计 5336600.26
所有者权益:
实收基金 140103920.65
所有者权益合计 151564484.31
负债和所有者权益合计 156901084.57
资产:
银行存款 57273293.47
结算备付金 2478856.37
存出保证金 637920.97
交易性金融资产 201365386.9
股票投资 201365386.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15030.43
应收股利 --
应收申购款 1694.48
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 261772182.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5376850.47
应付赎回款 340281.09
应付管理人报酬 326994.61
应付托管费 54499.11
应付销售服务费 0.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60000.0
负债合计 7380322.14
所有者权益:
实收基金 231768714.75
所有者权益合计 254391860.48
负债和所有者权益合计 261772182.62
资产:
银行存款 95130047.32
结算备付金 1183987.38
存出保证金 644315.19
交易性金融资产 181893737.81
股票投资 181893737.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 30070135.04
应收证券清算款 --
应收利息 25867.76
应收股利 --
应收申购款 362102.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 309310192.86
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2078609.42
应付赎回款 5304220.96
应付管理人报酬 379583.38
应付托管费 63263.91
应付销售服务费 0.3
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89275.45
负债合计 8472309.64
所有者权益:
实收基金 273904381.57
所有者权益合计 300837883.22
负债和所有者权益合计 309310192.86
资产:
银行存款 62444389.09
结算备付金 1561877.08
存出保证金 808432.95
交易性金融资产 268900642.9
股票投资 249057642.9
基金投资 --
债券投资 19843000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3286995.66
应收利息 332483.34
应收股利 --
应收申购款 988.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 337335809.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 873445.55
应付赎回款 410535.96
应付管理人报酬 443023.08
应付托管费 73837.22
应付销售服务费 0.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180771.67
负债合计 2842991.27
所有者权益:
实收基金 341134743.35
所有者权益合计 334492817.89
负债和所有者权益合计 337335809.16
资产:
银行存款 292756327.23
结算备付金 10399904.03
存出保证金 351007.49
交易性金融资产 309654174.2
股票投资 308653574.2
基金投资 --
债券投资 1000600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8524210.54
应收利息 53118.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 621738742.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11023504.99
应付赎回款 2752568.18
应付管理人报酬 764633.83
应付托管费 127438.96
应付销售服务费 0.3
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99621.19
负债合计 15752134.31
所有者权益:
实收基金 599982408.96
所有者权益合计 605986608.11
负债和所有者权益合计 621738742.42
资产:
银行存款 267146212.85
结算备付金 1833333.34
存出保证金 85578.37
交易性金融资产 44596879.23
股票投资 44596879.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 642050346.03
应收证券清算款 601682.56
应收利息 222546.66
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 956536579.04
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14586809.4
应付管理人报酬 1274908.66
应付托管费 212484.8
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 134589.93
负债合计 16246106.74
所有者权益:
实收基金 929889791.86
所有者权益合计 940290472.3
负债和所有者权益合计 956536579.04
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