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基金买卖网 > 基金净值 > 东吴移动互联C (002170)
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东吴移动互联C002170
基金类型:混合型     成立日期:2015-11-26     基金规模:0.77亿份     基金经理: 刘元海 
基金全称:东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:东吴基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.31%
  • 近一月
    增长率
    3.96%
  • 近一季
    增长率
    -2.87%
  • 近半年
    增长率
    20.19%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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东吴增鑫宝货币B 0.3279 1.46%
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东吴增鑫宝货币A 0.2622 1.21%
东吴货币A 0.226 1.09%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

东吴移动互联C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 5744845.76元
本期利润 6840308.62元
加权平均基金份额本期利润 0.2472元
本期加权平均净值利润率 25.86%
本期基金份额净值增长率 29.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2485406.12元
期末可供分配基金份额利润 -0.0321元
期末基金资产净值 76840117.0元
期末基金份额净值 0.993元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 24.25元
本期利润 115.46元
加权平均基金份额本期利润 0.1156元
本期加权平均净值利润率 13.73%
本期基金份额净值增长率 15.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -142.07元
期末可供分配基金份额利润 -0.1422元
期末基金资产净值 878.88元
期末基金份额净值 0.88元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -12.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 -301.21元
本期利润 -325.51元
加权平均基金份额本期利润 -0.3258元
本期加权平均净值利润率 -32.64%
本期基金份额净值增长率 -29.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -235.58元
期末可供分配基金份额利润 -0.2358元
期末基金资产净值 763.42元
期末基金份额净值 0.764元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -23.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10.62元
本期利润 -18.0元
加权平均基金份额本期利润 -0.018元
本期加权平均净值利润率 -1.64%
本期基金份额净值增长率 -1.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 71.93元
期末可供分配基金份额利润 0.072元
期末基金资产净值 1070.93元
期末基金份额净值 1.072元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.88%
期间数据和指标
本期已实现收益 127.21元
本期利润 112.82元
加权平均基金份额本期利润 0.1129元
本期加权平均净值利润率 10.5%
本期基金份额净值增长率 11.57%
期末数据和指标
期末可供分配利润 89.93元
期末可供分配基金份额利润 0.09元
期末基金资产净值 1088.93元
期末基金份额净值 1.09元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 74.84元
本期利润 115.39元
加权平均基金份额本期利润 0.1155元
本期加权平均净值利润率 11.06%
本期基金份额净值增长率 11.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 82.52元
期末可供分配基金份额利润 0.0826元
期末基金资产净值 1091.5元
期末基金份额净值 1.093元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 6.68元
本期利润 -23.89元
加权平均基金份额本期利润 -0.0239元
本期加权平均净值利润率 -2.39%
本期基金份额净值增长率 -2.59%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -22.89元
期末可供分配基金份额利润 -0.0229元
期末基金资产净值 976.11元
期末基金份额净值 0.977元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2.62元
本期利润 7.71元
加权平均基金份额本期利润 0.0077元
本期加权平均净值利润率 0.77%
本期基金份额净值增长率 -0.2%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1.62元
期末可供分配基金份额利润 -0.0016元
期末基金资产净值 1007.71元
期末基金份额净值 1.009元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.9%
期间数据和指标
本期已实现收益 0.0元
本期利润 0.0元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 0.0%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 0.0元
期末基金份额净值 1.011元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0%
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