东吴移动互联混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156979014.6元 |
| 本期利润 |
-157480448.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206803995.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5537元 |
| 期末基金资产净值 |
896542141.3元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13820526.45元 |
| 本期利润 |
50374593.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168600287.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9931元 |
| 期末基金资产净值 |
483177378.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3287968.11元 |
| 本期利润 |
-7490393.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-57.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2147802.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6598元 |
| 期末基金资产净值 |
5403251.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1803615.69元 |
| 本期利润 |
-4462661.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9597908.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1941元 |
| 期末基金资产净值 |
18550778.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894729.04元 |
| 本期利润 |
804289.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3070948.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4436元 |
| 期末基金资产净值 |
5343946.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41485.65元 |
| 本期利润 |
204451.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849163.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8003元 |
| 期末基金资产净值 |
2110133.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
98.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21961736.72元 |
| 本期利润 |
22005638.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
67.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
424.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5905元 |
| 期末基金资产净值 |
1197.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11969619.87元 |
| 本期利润 |
17242710.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7867070.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
67315269.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5744845.76元 |
| 本期利润 |
6840308.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2485406.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
76840117.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24.25元 |
| 本期利润 |
115.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1422元 |
| 期末基金资产净值 |
878.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-301.21元 |
| 本期利润 |
-325.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
763.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10.62元 |
| 本期利润 |
-18.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
1070.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127.21元 |
| 本期利润 |
112.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
1088.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74.84元 |
| 本期利润 |
115.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0826元 |
| 期末基金资产净值 |
1091.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6.68元 |
| 本期利润 |
-23.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
976.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2.62元 |
| 本期利润 |
7.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
1007.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
0.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
