广发天天红B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16377076.17 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62745818829.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62745818829.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21896819513.3 |
| 应收证券清算款 |
9479.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40924513.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174467880439.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6361405827.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40210997.67 |
| 应付托管费 |
7446481.04 |
| 应付销售服务费 |
28220402.8 |
| 应付税费 |
104570.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10708009.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1397408.55 |
| 负债合计 |
6449493698.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168018386741.0 |
| 所有者权益合计 |
168018386741.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
174467880439.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87108427355.5 |
| 结算备付金 |
69384551.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57462381743.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57462381743.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12686756581.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39690029.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157366640261.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13385914476.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35806094.54 |
| 应付托管费 |
6630758.24 |
| 应付销售服务费 |
19913987.25 |
| 应付税费 |
186926.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7775200.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256178.35 |
| 负债合计 |
13457483621.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143909156640.0 |
| 所有者权益合计 |
143909156640.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
157366640261.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33062603732.4 |
| 结算备付金 |
784944200.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54122336714.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54122336714.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22606565646.4 |
| 应收证券清算款 |
1194520.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331978089.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110909622903.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4617386680.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26212456.54 |
| 应付托管费 |
4854158.59 |
| 应付销售服务费 |
9590559.64 |
| 应付税费 |
376000.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7022163.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169543.3 |
| 负债合计 |
4666611562.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106243011341.0 |
| 所有者权益合计 |
106243011341.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
110909622903.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53079026028.1 |
| 结算备付金 |
14646160.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60227053082.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60227053082.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8809624187.75 |
| 应收证券清算款 |
383305324.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182359294.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122696014077.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20329073182.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23225928.96 |
| 应付托管费 |
4301097.98 |
| 应付销售服务费 |
1343840.3 |
| 应付税费 |
247946.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5758049.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055949.98 |
| 负债合计 |
20365005995.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102331008082.0 |
| 所有者权益合计 |
102331008082.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
122696014077.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31182699094.7 |
| 结算备付金 |
1632806596.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31706282818.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31706282818.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13111124566.7 |
| 应收证券清算款 |
1551175546.27 |
| 应收利息 |
238199389.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
852680871.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80274968884.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11682473669.7 |
| 应付证券清算款 |
1600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17719254.04 |
| 应付托管费 |
3281343.34 |
| 应付销售服务费 |
1203397.99 |
| 应付税费 |
145453.32 |
| 应付利息 |
1808419.51 |
| 应收利润 |
4276673.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
13311862831.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66963106052.3 |
| 所有者权益合计 |
66963106052.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
80274968884.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24660571537.4 |
| 结算备付金 |
8889444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51959622018.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51959622018.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4094192301.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249182834.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328084643.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81300542778.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10699619219.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17903775.99 |
| 应付托管费 |
3315514.07 |
| 应付销售服务费 |
1118787.93 |
| 应付税费 |
82542.83 |
| 应付利息 |
2525846.4 |
| 应收利润 |
4490193.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
10729715756.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70570827022.6 |
| 所有者权益合计 |
70570827022.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
81300542778.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12201472495.5 |
| 结算备付金 |
17993809.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23646678511.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23646678511.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6455872024.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69948566.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308400485.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42700365893.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4215438373.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7689708.84 |
| 应付托管费 |
1424020.13 |
| 应付销售服务费 |
670502.21 |
| 应付税费 |
39297.06 |
| 应付利息 |
598006.83 |
| 应收利润 |
3068893.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19068375.38 |
| 负债合计 |
4248343696.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38452022196.7 |
| 所有者权益合计 |
38452022196.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
42700365893.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5741158570.1 |
| 结算备付金 |
10556111.11 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12111515862.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12111515862.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6132412378.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53320721.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
728312868.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24777276512.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599199380.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5691701.75 |
| 应付托管费 |
1054018.82 |
| 应付销售服务费 |
657938.47 |
| 应付税费 |
78346.49 |
| 应付利息 |
33862.53 |
| 应收利润 |
1305425.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18970846.3 |
| 负债合计 |
627332249.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24149944263.0 |
| 所有者权益合计 |
24149944263.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24777276512.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7462301707.87 |
| 结算备付金 |
1904761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8885375280.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8885375280.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3585443298.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37668892.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46799905.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20019493846.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1572556898.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4362665.54 |
| 应付托管费 |
807901.05 |
| 应付销售服务费 |
718853.33 |
| 应付税费 |
41722.7 |
| 应付利息 |
271978.78 |
| 应收利润 |
1441834.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19068375.38 |
| 负债合计 |
1599523000.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18419970846.3 |
| 所有者权益合计 |
18419970846.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20019493846.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2417325958.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19865401741.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19865401741.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5051346844.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54877875.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
143713036.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27532665456.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2175657345.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6161716.63 |
| 应付托管费 |
1141058.65 |
| 应付销售服务费 |
911716.94 |
| 应付税费 |
117141.32 |
| 应付利息 |
339479.4 |
| 应收利润 |
1896882.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19066334.31 |
| 负债合计 |
2205661655.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25327003800.7 |
| 所有者权益合计 |
25327003800.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27532665456.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4102650776.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20487150608.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20487150608.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7247232350.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78716659.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195429270.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32111179667.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2832247911.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7406065.97 |
| 应付托管费 |
1371493.69 |
| 应付销售服务费 |
1330616.14 |
| 应付税费 |
15667.59 |
| 应付利息 |
2158933.98 |
| 应收利润 |
2711829.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19248375.38 |
| 负债合计 |
2866782722.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29244396944.1 |
| 所有者权益合计 |
29244396944.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
32111179667.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6712949660.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11715083692.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11715083692.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4719932838.38 |
| 应收证券清算款 |
50876360.96 |
| 应收利息 |
80728809.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12976121.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23292547483.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2850549012.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4781353.16 |
| 应付托管费 |
885435.77 |
| 应付销售服务费 |
1755588.84 |
| 应付税费 |
327621.91 |
| 应付利息 |
1009159.56 |
| 应收利润 |
2391313.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19062812.67 |
| 负债合计 |
2880943217.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20411604265.5 |
| 所有者权益合计 |
20411604265.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
23292547483.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3369166695.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2348202580.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2348202580.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1047170710.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17359400.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129034721.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6910934109.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400148879.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1279486.76 |
| 应付托管费 |
236941.98 |
| 应付销售服务费 |
935452.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
226426.54 |
| 应收利润 |
929878.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19214375.38 |
| 负债合计 |
423043427.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6487890681.68 |
| 所有者权益合计 |
6487890681.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6910934109.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
968783726.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3025495467.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3025495467.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
949215903.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41549841.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4985044939.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234599682.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1093946.02 |
| 应付托管费 |
202582.62 |
| 应付销售服务费 |
763275.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20030.7 |
| 应收利润 |
459946.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19062814.48 |
| 负债合计 |
256299249.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4728745690.03 |
| 所有者权益合计 |
4728745690.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
4985044939.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10221965554.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19193053654.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19193053654.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14968641880.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186018817.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44569679906.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060388090.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8011310.92 |
| 应付托管费 |
1483576.1 |
| 应付销售服务费 |
1641097.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
199961.58 |
| 应收利润 |
3226335.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1075636690.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43494043216.5 |
| 所有者权益合计 |
43494043216.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
44569679906.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6702973630.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20820772850.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20820772850.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1702725034.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
141192471.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29367663986.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2160637519.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7687524.9 |
| 应付托管费 |
1423615.73 |
| 应付销售服务费 |
2663068.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
136648.48 |
| 应收利润 |
3066368.84 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197961.5 |
| 负债合计 |
2176084848.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27191579138.6 |
| 所有者权益合计 |
27191579138.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
29367663986.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9291267919.54 |
| 结算备付金 |
984752.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10714564153.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10714564153.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7780897025.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193613875.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27981327726.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1134998502.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5043039.01 |
| 应付托管费 |
933896.11 |
| 应付销售服务费 |
4407652.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
71379.88 |
| 应收利润 |
2314959.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1148362480.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26832965246.5 |
| 所有者权益合计 |
26832965246.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27981327726.9 |
