| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 0.6709 | 3.79% |
| 农银专精特新混合C | 0.6667 | 3.78% |
| 农银中证1000指数… | 0.9079 | 3.70% |
| 农银中证1000指数… | 0.9052 | 3.69% |
| 农银行业轮动混合C | 5.9804 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5158 | 2.25% |
| 农银红利日结货币B | 0.4833 | 2.07% |
| 农银货币A | 0.4498 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4126837390.27 |
| 1.利息收入 | 6900254.7 |
| 存款利息收入 | 6900254.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1185820048.37 |
| 股票投资收益 | -1323287411.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137467362.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2956296200.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8378604.0 |
| 减：二、费用 | 235063293.13 |
| 1.管理人报酬 | 200898925.71 |
| 2.托管费 | 33483154.29 |
| 3.销售服务费 | 385682.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295530.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4361900683.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4361900683.4 |
| 一、收入： | -1025745084.83 |
| 1.利息收入 | 3912773.73 |
| 存款利息收入 | 3912773.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199665796.18 |
| 股票投资收益 | -308552355.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108886559.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-835851299.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5859237.04 |
| 减：二、费用 | 140833624.9 |
| 1.管理人报酬 | 120438723.97 |
| 2.托管费 | 20073120.66 |
| 3.销售服务费 | 177338.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144442.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1166578709.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1166578709.73 |
| 一、收入： | -7008015015.03 |
| 1.利息收入 | 11974395.24 |
| 存款利息收入 | 11926162.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294647484.49 |
| 股票投资收益 | 1217816152.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9875854.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66955477.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8371233441.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56596546.82 |
| 减：二、费用 | 364572406.6 |
| 1.管理人报酬 | 312217021.55 |
| 2.托管费 | 52036170.3 |
| 3.销售服务费 | 27002.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 292112.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7372587421.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7372587421.63 |
| 一、收入： | -1313187019.86 |
| 1.利息收入 | 7452308.75 |
| 存款利息收入 | 7404075.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885305298.44 |
| 股票投资收益 | 827548495.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57756803.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2246957924.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41013297.44 |
| 减：二、费用 | 195474991.71 |
| 1.管理人报酬 | 167416650.32 |
| 2.托管费 | 27902775.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155566.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1508662011.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1508662011.57 |
| 一、收入： | 9208779863.26 |
| 1.利息收入 | 9912111.5 |
| 存款利息收入 | 9902125.39 |
| 债券利息收入 | 9986.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4644623736.27 |
| 股票投资收益 | 4580014789.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23534131.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41074815.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4262532422.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291711593.47 |
| 减：二、费用 | 400856696.01 |
| 1.管理人报酬 | 307054983.92 |
| 2.托管费 | 51175830.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42320904.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304941.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8807923167.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8807923167.25 |
| 一、收入： | 3689403101.72 |
| 1.利息收入 | 3141165.69 |
| 存款利息收入 | 3134330.86 |
| 债券利息收入 | 6834.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1024991358.78 |
| 股票投资收益 | 988759783.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3255642.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32975932.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2539469509.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121801067.29 |
| 减：二、费用 | 138741213.34 |
| 1.管理人报酬 | 104633488.76 |
| 2.托管费 | 17438914.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16546170.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122614.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3550661888.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3550661888.38 |
| 一、收入： | 2503313471.89 |
| 1.利息收入 | 1035785.8 |
| 存款利息收入 | 1027208.41 |
| 债券利息收入 | 2775.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108416951.86 |
| 股票投资收益 | 104915751.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1788541.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1712659.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344849999.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49010734.89 |
| 减：二、费用 | 40586410.66 |
| 1.管理人报酬 | 26148600.46 |
| 2.托管费 | 4358099.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9926927.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152772.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2462727061.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2462727061.23 |
| 一、收入： | 39568510.08 |
| 1.利息收入 | 72812.77 |
| 存款利息收入 | 66153.4 |
| 债券利息收入 | 1104.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6607606.96 |
| 股票投资收益 | 5369678.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 586592.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651335.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30936876.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1951214.09 |
| 减：二、费用 | 2235196.18 |
| 1.管理人报酬 | 1381362.56 |
| 2.托管费 | 230226.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 553221.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70381.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37333313.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37333313.9 |
| 一、收入： | 21404263.87 |
| 1.利息收入 | 96036.41 |
| 存款利息收入 | 92157.27 |
| 债券利息收入 | 584.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11300601.45 |
| 股票投资收益 | 11080837.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142880.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362644.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9865938.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141687.9 |
| 减：二、费用 | 2151338.01 |
| 1.管理人报酬 | 960458.96 |
| 2.托管费 | 160076.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 893247.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137552.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19252925.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19252925.86 |
| 一、收入： | 5494324.49 |
| 1.利息收入 | 60226.02 |
| 存款利息收入 | 56442.92 |
| 债券利息收入 | 488.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3776760.89 |
| 股票投资收益 | 3735688.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202629.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 243702.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1572998.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84338.79 |
| 减：二、费用 | 1180209.34 |
| 1.管理人报酬 | 481437.03 |
| 2.托管费 | 80239.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 547045.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71485.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4314115.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4314115.15 |
| 一、收入： | -28292821.48 |
| 1.利息收入 | 171443.59 |
| 存款利息收入 | 121706.66 |
| 债券利息收入 | 448.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19929193.7 |
| 股票投资收益 | -20801660.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872467.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8706379.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171307.86 |
| 减：二、费用 | 2594734.99 |
| 1.管理人报酬 | 1127303.7 |
| 2.托管费 | 187884.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1096602.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182942.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30887556.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30887556.47 |
| 一、收入： | -13255814.25 |
| 1.利息收入 | 97409.71 |
| 存款利息收入 | 61858.93 |
| 债券利息收入 | 163.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5754298.26 |
| 股票投资收益 | -6290037.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 535739.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7744851.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145925.81 |
| 减：二、费用 | 1622677.98 |
| 1.管理人报酬 | 652446.2 |
| 2.托管费 | 108741.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 740550.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120939.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14878492.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14878492.23 |
| 一、收入： | 32095340.01 |
| 1.利息收入 | 281305.37 |
| 存款利息收入 | 221416.69 |
| 债券利息收入 | 56.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25691679.36 |
| 股票投资收益 | 24198866.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1492813.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5787817.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334537.41 |
| 减：二、费用 | 6944603.18 |
| 1.管理人报酬 | 2151543.88 |
| 2.托管费 | 358590.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4258566.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175902.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25150736.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25150736.83 |
| 一、收入： | 14998936.42 |
| 1.利息收入 | 175106.89 |
| 存款利息收入 | 147647.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7486889.54 |
| 股票投资收益 | 6568792.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918096.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7223801.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113138.79 |
| 减：二、费用 | 4564436.32 |
| 1.管理人报酬 | 1296883.28 |
| 2.托管费 | 216147.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2934537.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116868.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10434500.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10434500.1 |
| 一、收入： | 10067226.66 |
| 1.利息收入 | 2623761.86 |
| 存款利息收入 | 2605281.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4094393.67 |
| 股票投资收益 | 3918626.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175766.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2801797.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
547273.24 |
| 减：二、费用 | 7350207.11 |
| 1.管理人报酬 | 3452701.29 |
| 2.托管费 | 575450.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3025329.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296726.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717019.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717019.55 |
| 一、收入： | 11841223.87 |
| 1.利息收入 | 2236051.05 |
| 存款利息收入 | 2236051.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2511775.07 |
| 股票投资收益 | 2427543.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84232.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6975173.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118224.22 |
| 减：二、费用 | 2449697.31 |
| 1.管理人报酬 | 1613405.35 |
| 2.托管费 | 268900.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468024.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99366.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9391526.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9391526.56 |
