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基金买卖网 > 基金净值 > 农银新能源主题 (002190)
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农银新能源主题002190
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-29     基金规模:10.32亿份     基金经理: 赵诣 
基金全称:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.71%
  • 近一月
    增长率
    1.13%
  • 近一季
    增长率
    14.80%
  • 近半年
    增长率
    77.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

农银新能源主题收益分配

(单位:元)

一、收入: 39568510.08
1.利息收入 72812.77
存款利息收入 66153.4
债券利息收入 1104.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6607606.96
股票投资收益 5369678.85
基金投资收益 --
债券投资收益 586592.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 651335.8
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30936876.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1951214.09
减:二、费用 2235196.18
1.管理人报酬 1381362.56
2.托管费 230226.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 553221.41
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 70381.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
37333313.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
37333313.9
一、收入: 21404263.87
1.利息收入 96036.41
存款利息收入 92157.27
债券利息收入 584.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11300601.45
股票投资收益 11080837.29
基金投资收益 --
债券投资收益 -142880.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 362644.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9865938.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
141687.9
减:二、费用 2151338.01
1.管理人报酬 960458.96
2.托管费 160076.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 893247.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 137552.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19252925.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19252925.86
一、收入: 5494324.49
1.利息收入 60226.02
存款利息收入 56442.92
债券利息收入 488.42
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3776760.89
股票投资收益 3735688.46
基金投资收益 --
债券投资收益 -202629.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 243702.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1572998.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
84338.79
减:二、费用 1180209.34
1.管理人报酬 481437.03
2.托管费 80239.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 547045.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 71485.65
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4314115.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4314115.15
一、收入: -28292821.48
1.利息收入 171443.59
存款利息收入 121706.66
债券利息收入 448.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-19929193.7
股票投资收益 -20801660.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 872467.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8706379.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
171307.86
减:二、费用 2594734.99
1.管理人报酬 1127303.7
2.托管费 187884.04
3.销售服务费 --
4.交易费用 1096602.88
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 182942.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-30887556.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-30887556.47
一、收入: -13255814.25
1.利息收入 97409.71
存款利息收入 61858.93
债券利息收入 163.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5754298.26
股票投资收益 -6290037.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 535739.07
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7744851.51
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
145925.81
减:二、费用 1622677.98
1.管理人报酬 652446.2
2.托管费 108741.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 740550.26
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 120939.75
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14878492.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14878492.23
一、收入: 32095340.01
1.利息收入 281305.37
存款利息收入 221416.69
债券利息收入 56.02
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
25691679.36
股票投资收益 24198866.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1492813.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5787817.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
334537.41
减:二、费用 6944603.18
1.管理人报酬 2151543.88
2.托管费 358590.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 4258566.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 175902.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25150736.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25150736.83
一、收入: 14998936.42
1.利息收入 175106.89
存款利息收入 147647.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7486889.54
股票投资收益 6568792.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 918096.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7223801.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
113138.79
减:二、费用 4564436.32
1.管理人报酬 1296883.28
2.托管费 216147.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 2934537.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 116868.8
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10434500.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10434500.1
一、收入: 10067226.66
1.利息收入 2623761.86
存款利息收入 2605281.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4094393.67
股票投资收益 3918626.73
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 175766.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2801797.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
547273.24
减:二、费用 7350207.11
1.管理人报酬 3452701.29
2.托管费 575450.19
3.销售服务费 --
4.交易费用 3025329.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 296726.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2717019.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2717019.55
一、收入: 11841223.87
1.利息收入 2236051.05
存款利息收入 2236051.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2511775.07
股票投资收益 2427543.04
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 84232.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6975173.53
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
118224.22
减:二、费用 2449697.31
1.管理人报酬 1613405.35
2.托管费 268900.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 468024.1
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99366.98
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9391526.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9391526.56
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