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基金买卖网 > 基金净值 > 农银新能源主题 (002190)
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农银新能源主题002190
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-29     基金规模:10.32亿份     基金经理: 赵诣 
基金全称:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.71%
  • 近一月
    增长率
    1.13%
  • 近一季
    增长率
    14.80%
  • 近半年
    增长率
    77.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

农银新能源主题资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 26318339.8
结算备付金 443441.89
存出保证金 62008.07
交易性金融资产 206515939.62
股票投资 206515939.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 273093.03
应收利息 2042.69
应收股利 --
应收申购款 8049957.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 241664823.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17700163.37
应付管理人报酬 272733.64
应付托管费 45455.59
应付销售服务费 --
应付税费 3.2
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 100088.54
负债合计 18273257.49
所有者权益:
实收基金 153668330.06
所有者权益合计 223391565.51
负债和所有者权益合计 241664823.0
资产:
银行存款 8666241.5
结算备付金 89847.81
存出保证金 31568.34
交易性金融资产 63892323.56
股票投资 63782723.56
基金投资 --
债券投资 109600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1142.94
应收股利 --
应收申购款 869779.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 73550903.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 137920.25
应付赎回款 639114.88
应付管理人报酬 83293.87
应付托管费 13882.34
应付销售服务费 --
应付税费 0.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 135553.59
负债合计 1069196.51
所有者权益:
实收基金 68478185.45
所有者权益合计 72481706.69
负债和所有者权益合计 73550903.2
资产:
银行存款 14067348.87
结算备付金 167640.63
存出保证金 44649.98
交易性金融资产 43901249.58
股票投资 43719858.78
基金投资 --
债券投资 181390.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2643878.51
应收利息 3141.83
应收股利 --
应收申购款 15405.33
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60843314.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 85467.65
应付管理人报酬 73017.92
应付托管费 12169.65
应付销售服务费 --
应付税费 1.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70471.56
负债合计 373767.19
所有者权益:
实收基金 72040554.15
所有者权益合计 60469547.54
负债和所有者权益合计 60843314.73
资产:
银行存款 18159637.02
结算备付金 282012.09
存出保证金 50028.04
交易性金融资产 40902611.27
股票投资 40759489.47
基金投资 --
债券投资 143121.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 426.74
应收利息 3813.95
应收股利 --
应收申购款 10029.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 59408558.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 302283.82
应付赎回款 61072.51
应付管理人报酬 76757.49
应付托管费 12792.96
应付销售服务费 --
应付税费 1.73
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150147.64
负债合计 704038.8
所有者权益:
实收基金 74669470.53
所有者权益合计 58704519.45
负债和所有者权益合计 59408558.25
资产:
银行存款 20902089.22
结算备付金 170770.8
存出保证金 70438.56
交易性金融资产 54745539.66
股票投资 54604902.86
基金投资 --
债券投资 140636.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4083.42
应收股利 --
应收申购款 3422.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 75896344.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1081151.9
应付赎回款 68465.52
应付管理人报酬 93487.1
应付托管费 15581.2
应付销售服务费 --
应付税费 1.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 159071.11
负债合计 1579200.81
所有者权益:
实收基金 73952805.65
所有者权益合计 74317143.73
负债和所有者权益合计 75896344.54
资产:
银行存款 14948732.3
结算备付金 727767.96
存出保证金 117657.36
交易性金融资产 82297041.0
股票投资 82128898.8
基金投资 --
债券投资 168142.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 8200000.0
应收证券清算款 414027.09
应收利息 14795.39
应收股利 --
应收申购款 31412.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 106751433.9
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1448401.65
应付赎回款 618313.8
应付管理人报酬 134917.25
应付托管费 22486.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170737.98
负债合计 2705521.33
所有者权益:
实收基金 86806769.89
所有者权益合计 104045912.57
负债和所有者权益合计 106751433.9
资产:
银行存款 12032277.33
结算备付金 647787.79
存出保证金 231465.95
交易性金融资产 125779926.86
股票投资 125779926.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 11800000.0
应收证券清算款 --
应收利息 8379.38
应收股利 --
应收申购款 6314.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 150506151.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1785842.26
应付管理人报酬 190465.98
应付托管费 31744.35
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117607.33
负债合计 2828801.46
所有者权益:
实收基金 141474911.11
所有者权益合计 147677350.14
负债和所有者权益合计 150506151.6
资产:
银行存款 27183338.55
结算备付金 1545669.25
存出保证金 210060.89
交易性金融资产 145634125.55
股票投资 145634125.55
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20508343.89
应收利息 11516.3
应收股利 --
应收申购款 75408.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 195168462.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 254833.78
应付管理人报酬 248517.42
应付托管费 41419.57
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 290759.08
负债合计 1593863.69
所有者权益:
实收基金 197146452.7
所有者权益合计 193574598.83
负债和所有者权益合计 195168462.52
资产:
银行存款 307946581.55
结算备付金 488257.2
存出保证金 37774.27
交易性金融资产 122343193.87
股票投资 122343193.87
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 24951.58
应收股利 --
应收申购款 409368.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 431250126.71
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 47052054.91
应付管理人报酬 526113.6
应付托管费 87685.59
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 216276.1
负债合计 48203484.72
所有者权益:
实收基金 374860891.85
所有者权益合计 383046641.99
负债和所有者权益合计 431250126.71
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