名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.3313 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银高增长混合 | 3.1737 | 1.83% |
农银中证1000指数… | 0.9107 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5024 | 2.41% |
农银货币A | 0.4325 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5513 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3032330.22 |
存出保证金 | 697262.31 |
交易性金融资产 | 9291065769.39 |
股票投资 | 9291065769.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15421764.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8907842.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10709282774.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16021173.8 |
应付赎回款 | 25084033.08 |
应付管理人报酬 | 10761630.56 |
应付托管费 | 1793605.09 |
应付销售服务费 | 29317.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2636868.57 |
负债合计 | 56326628.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4693396532.95 |
所有者权益合计 | 10652956145.4 |
负债和所有者权益合计 | 10709282774.4 |
资产: | |
银行存款 | 1874226066.12 |
结算备付金 | 4006131.91 |
存出保证金 | 1006245.01 |
交易性金融资产 | 13061281559.1 |
股票投资 | 13061281559.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 119644129.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9716795.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 15069880926.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25306369.89 |
应付管理人报酬 | 18234445.08 |
应付托管费 | 3039074.2 |
应付销售服务费 | 39901.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3526466.05 |
负债合计 | 50146256.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5165851715.97 |
所有者权益合计 | 15019734670.3 |
负债和所有者权益合计 | 15069880926.7 |
资产: | |
银行存款 | 2940476030.6 |
结算备付金 | 10371948.96 |
存出保证金 | 1736991.57 |
交易性金融资产 | 13850993005.7 |
股票投资 | 13850993005.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11192749.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16814770726.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34132776.43 |
应付管理人报酬 | 21894452.33 |
应付托管费 | 3649075.41 |
应付销售服务费 | 12943.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5746817.23 |
负债合计 | 65436064.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5359322213.6 |
所有者权益合计 | 16749334662.0 |
负债和所有者权益合计 | 16814770726.8 |
资产: | |
银行存款 | 2931241253.93 |
结算备付金 | 330631.44 |
存出保证金 | 1245640.32 |
交易性金融资产 | 20830930206.6 |
股票投资 | 20830930206.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 228683611.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23992431344.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24790426.96 |
应付赎回款 | 402575498.86 |
应付管理人报酬 | 27094046.3 |
应付托管费 | 4515674.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 5718130.56 |
负债合计 | 464693777.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5576464900.9 |
所有者权益合计 | 23527737567.0 |
负债和所有者权益合计 | 23992431344.1 |
资产: | |
银行存款 | 4102825748.48 |
结算备付金 | 22325597.57 |
存出保证金 | 2926711.4 |
交易性金融资产 | 24791623507.3 |
股票投资 | 24791623507.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 38566511.65 |
应收利息 | 489990.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59780052.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 29018538119.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 213940605.2 |
应付管理人报酬 | 38972815.68 |
应付托管费 | 6495469.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 668528.25 |
负债合计 | 266937228.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6599861485.12 |
所有者权益合计 | 28751600891.3 |
负债和所有者权益合计 | 29018538119.4 |
资产: | |
银行存款 | 2500142105.82 |
结算备付金 | 4092188.43 |
存出保证金 | 2255449.21 |
交易性金融资产 | 17639471531.6 |
股票投资 | 17639471531.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11816607.12 |
应收利息 | 220411.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 320484888.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20478483182.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 27458011.71 |
应付赎回款 | 518750465.33 |
应付管理人报酬 | 21298799.68 |
应付托管费 | 3549799.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 812885.83 |
负债合计 | 577179956.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5750818293.34 |
所有者权益合计 | 19901303225.6 |
负债和所有者权益合计 | 20478483182.6 |
资产: | |
银行存款 | 5135663834.68 |
结算备付金 | 11896130.64 |
存出保证金 | 936540.19 |
交易性金融资产 | 10709776007.1 |
股票投资 | 10709776007.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 240938.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 282090824.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16140604274.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 366699880.99 |
应付赎回款 | 441065016.76 |
应付管理人报酬 | 10324122.19 |
应付托管费 | 1720687.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 8.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 510361.57 |
负债合计 | 827001841.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5490677689.15 |
所有者权益合计 | 15313602433.7 |
负债和所有者权益合计 | 16140604274.9 |
资产: | |
银行存款 | 26318339.8 |
结算备付金 | 443441.89 |
存出保证金 | 62008.07 |
交易性金融资产 | 206515939.62 |
股票投资 | 206515939.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 273093.03 |
应收利息 | 2042.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8049957.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 241664823.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17700163.37 |
应付管理人报酬 | 272733.64 |
应付托管费 | 45455.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 3.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100088.54 |
负债合计 | 18273257.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153668330.06 |
所有者权益合计 | 223391565.51 |
负债和所有者权益合计 | 241664823.0 |
资产: | |
银行存款 | 8666241.5 |
结算备付金 | 89847.81 |
存出保证金 | 31568.34 |
交易性金融资产 | 63892323.56 |
股票投资 | 63782723.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1142.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 869779.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73550903.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 137920.25 |
应付赎回款 | 639114.88 |
应付管理人报酬 | 83293.87 |
应付托管费 | 13882.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135553.59 |
负债合计 | 1069196.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68478185.45 |
所有者权益合计 | 72481706.69 |
负债和所有者权益合计 | 73550903.2 |
资产: | |
银行存款 | 14067348.87 |
结算备付金 | 167640.63 |
存出保证金 | 44649.98 |
交易性金融资产 | 43901249.58 |
股票投资 | 43719858.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 181390.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2643878.51 |
应收利息 | 3141.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15405.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60843314.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 85467.65 |
应付管理人报酬 | 73017.92 |
应付托管费 | 12169.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.68 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70471.56 |
负债合计 | 373767.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72040554.15 |
所有者权益合计 | 60469547.54 |
负债和所有者权益合计 | 60843314.73 |
资产: | |
银行存款 | 18159637.02 |
结算备付金 | 282012.09 |
存出保证金 | 50028.04 |
交易性金融资产 | 40902611.27 |
股票投资 | 40759489.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 143121.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 426.74 |
应收利息 | 3813.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10029.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59408558.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 302283.82 |
应付赎回款 | 61072.51 |
应付管理人报酬 | 76757.49 |
应付托管费 | 12792.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150147.64 |
负债合计 | 704038.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74669470.53 |
所有者权益合计 | 58704519.45 |
负债和所有者权益合计 | 59408558.25 |
资产: | |
银行存款 | 20902089.22 |
结算备付金 | 170770.8 |
存出保证金 | 70438.56 |
交易性金融资产 | 54745539.66 |
股票投资 | 54604902.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140636.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4083.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3422.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75896344.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1081151.9 |
应付赎回款 | 68465.52 |
应付管理人报酬 | 93487.1 |
应付托管费 | 15581.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159071.11 |
负债合计 | 1579200.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73952805.65 |
所有者权益合计 | 74317143.73 |
负债和所有者权益合计 | 75896344.54 |
资产: | |
银行存款 | 14948732.3 |
结算备付金 | 727767.96 |
存出保证金 | 117657.36 |
交易性金融资产 | 82297041.0 |
股票投资 | 82128898.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 168142.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8200000.0 |
应收证券清算款 | 414027.09 |
应收利息 | 14795.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31412.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106751433.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1448401.65 |
应付赎回款 | 618313.8 |
应付管理人报酬 | 134917.25 |
应付托管费 | 22486.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170737.98 |
负债合计 | 2705521.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86806769.89 |
所有者权益合计 | 104045912.57 |
负债和所有者权益合计 | 106751433.9 |
资产: | |
银行存款 | 12032277.33 |
结算备付金 | 647787.79 |
存出保证金 | 231465.95 |
交易性金融资产 | 125779926.86 |
股票投资 | 125779926.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11800000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8379.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6314.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150506151.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1785842.26 |
应付管理人报酬 | 190465.98 |
应付托管费 | 31744.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117607.33 |
负债合计 | 2828801.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141474911.11 |
所有者权益合计 | 147677350.14 |
负债和所有者权益合计 | 150506151.6 |
资产: | |
银行存款 | 27183338.55 |
结算备付金 | 1545669.25 |
存出保证金 | 210060.89 |
交易性金融资产 | 145634125.55 |
股票投资 | 145634125.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20508343.89 |
应收利息 | 11516.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 75408.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195168462.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 254833.78 |
应付管理人报酬 | 248517.42 |
应付托管费 | 41419.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290759.08 |
负债合计 | 1593863.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 197146452.7 |
所有者权益合计 | 193574598.83 |
负债和所有者权益合计 | 195168462.52 |
资产: | |
银行存款 | 307946581.55 |
结算备付金 | 488257.2 |
存出保证金 | 37774.27 |
交易性金融资产 | 122343193.87 |
股票投资 | 122343193.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 24951.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 409368.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431250126.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47052054.91 |
应付管理人报酬 | 526113.6 |
应付托管费 | 87685.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216276.1 |
负债合计 | 48203484.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 374860891.85 |
所有者权益合计 | 383046641.99 |
负债和所有者权益合计 | 431250126.71 |