| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银品质农业股票A | 0.8378 | 2.15% |
| 农银品质农业股票C | 0.8323 | 2.15% |
| 农银现代农业加混合 | 1.4624 | 1.93% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5065 | 2.00% |
| 农银红利日结货币B | 0.4796 | 1.80% |
| 农银日日鑫货币C | 0.5005 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1394328201.53元 |
| 本期利润 | -4327141269.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3961579269.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8511元 |
| 期末基金资产净值 | 10566042146.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -328471992.28元 |
| 本期利润 | -1158380423.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5487122193.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.071元 |
| 期末基金资产净值 | 14896188416.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 998779456.87元 |
| 本期利润 | -7370083454.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6059388644.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 16704915459.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 738295912.92元 |
| 本期利润 | -1508662011.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6060937536.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0869元 |
| 期末基金资产净值 | 23527737567.0元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 321.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4545390745.23元 |
| 本期利润 | 8807923167.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6360405239.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9637元 |
| 期末基金资产净值 | 28751600891.3元 |
| 期末基金份额净值 | 4.3564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1011192378.42元 |
| 本期利润 | 3550661888.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2186648549.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3802元 |
| 期末基金资产净值 | 19901303225.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117877061.89元 |
| 本期利润 | 2462727061.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.8971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 134.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 163.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1001589302.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1824元 |
| 期末基金资产净值 | 15313602433.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6396437.64元 |
| 本期利润 | 37333313.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10116982.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
| 期末基金资产净值 | 223391565.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9386987.75元 |
| 本期利润 | 19252925.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246872.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 72481706.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2741116.36元 |
| 本期利润 | 4314115.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11571006.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1606元 |
| 期末基金资产净值 | 60469547.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22181177.24元 |
| 本期利润 | -30887556.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15964951.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 58704519.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7862元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7133640.72元 |
| 本期利润 | -14878492.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 364338.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 74317143.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19362918.96元 |
| 本期利润 | 25150736.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15256786.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1758元 |
| 期末基金资产净值 | 104045912.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3210698.9元 |
| 本期利润 | 10434500.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1436490.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 147677350.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84778.34元 |
| 本期利润 | 2717019.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3571853.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 193574598.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2416353.03元 |
| 本期利润 | 9391526.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2163521.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 383046641.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
