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基金买卖网 > 基金净值 > 农银新能源主题 (002190)
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农银新能源主题002190
基金类型:混合型     成立日期:2016-03-29     基金规模:10.32亿份     基金经理: 赵诣 
基金全称:农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.71%
  • 近一月
    增长率
    1.13%
  • 近一季
    增长率
    14.80%
  • 近半年
    增长率
    77.55%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

农银新能源主题主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 6396437.64元
本期利润 37333313.9元
加权平均基金份额本期利润 0.2383元
本期加权平均净值利润率 19.83%
本期基金份额净值增长率 37.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10116982.08元
期末可供分配基金份额利润 0.0658元
期末基金资产净值 223391565.51元
期末基金份额净值 1.4537元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 45.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 9386987.75元
本期利润 19252925.86元
加权平均基金份额本期利润 0.2684元
本期加权平均净值利润率 30.05%
本期基金份额净值增长率 34.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 246872.69元
期末可供分配基金份额利润 0.0036元
期末基金资产净值 72481706.69元
期末基金份额净值 1.0585元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 2741116.36元
本期利润 4314115.15元
加权平均基金份额本期利润 0.0583元
本期加权平均净值利润率 6.65%
本期基金份额净值增长率 6.77%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -11571006.61元
期末可供分配基金份额利润 -0.1606元
期末基金资产净值 60469547.54元
期末基金份额净值 0.8394元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -16.06%
期间数据和指标
本期已实现收益 -22181177.24元
本期利润 -30887556.47元
加权平均基金份额本期利润 -0.4086元
本期加权平均净值利润率 -41.13%
本期基金份额净值增长率 -34.41%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15964951.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.2138元
期末基金资产净值 58704519.45元
期末基金份额净值 0.7862元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -21.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 -7133640.72元
本期利润 -14878492.23元
加权平均基金份额本期利润 -0.1909元
本期加权平均净值利润率 -16.93%
本期基金份额净值增长率 -16.16%
期末数据和指标
期末可供分配利润 364338.08元
期末可供分配基金份额利润 0.0049元
期末基金资产净值 74317143.73元
期末基金份额净值 1.0049元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 19362918.96元
本期利润 25150736.83元
加权平均基金份额本期利润 0.1839元
本期加权平均净值利润率 17.64%
本期基金份额净值增长率 22.07%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15256786.83元
期末可供分配基金份额利润 0.1758元
期末基金资产净值 104045912.57元
期末基金份额净值 1.1986元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.86%
期间数据和指标
本期已实现收益 3210698.9元
本期利润 10434500.1元
加权平均基金份额本期利润 0.0597元
本期加权平均净值利润率 6.0%
本期基金份额净值增长率 6.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1436490.15元
期末可供分配基金份额利润 0.0102元
期末基金资产净值 147677350.14元
期末基金份额净值 1.0438元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 -84778.34元
本期利润 2717019.55元
加权平均基金份额本期利润 0.009元
本期加权平均净值利润率 0.89%
本期基金份额净值增长率 -1.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3571853.87元
期末可供分配基金份额利润 -0.0181元
期末基金资产净值 193574598.83元
期末基金份额净值 0.9819元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.81%
期间数据和指标
本期已实现收益 2416353.03元
本期利润 9391526.56元
加权平均基金份额本期利润 0.0223元
本期加权平均净值利润率 2.22%
本期基金份额净值增长率 2.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2163521.44元
期末可供分配基金份额利润 0.0058元
期末基金资产净值 383046641.99元
期末基金份额净值 1.0218元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.18%
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