中银机构现金管理货币A(002195)每日基金净值查询_最新基金净值

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.8355	3.02%
广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.8294	3.02%
交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.7164	2.49%
交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.7060	2.48%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.8451	2.35%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.8400	2.34%
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
中银颐利混合A	0.729	4.29%
中银颐利混合C	0.723	4.18%
中银中证1000指数…	1.0379	3.96%
中银中证1000指数…	1.0367	3.95%
中银中小盘成长混合	2.176	2.79%
名称	万份收益	7日年化
中银理财21天债券B	1.6109	2.61%
中银理财60天债券发…	0.8719	2.55%
中银理财21天债券A	1.4519	2.27%
中银理财14天债券A	0.3949	2.27%
中银理财14天债券B	0.3949	2.27%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	-0.35%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5463

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

一季
半年
今年
一年
成立以来

收益
收益率

同类型基金收益排名

名称	七日年化收益率
1.易方达安和…	43.97%
2.易方达安和…	14.61%
3.工银14天…	12.48%
4.工银7天理…	12.18%
5.工银14天…	12.16%
6.工银7天理…	11.91%
7.工银尊益中…	5.71%
8.交银中高等…	5.71%
9.易方达安源…	5.51%
10.易方达安源…	5.22%
11.大成慧成货…	4.41%
12.大成慧成货…	4.41%
13.易方达富华…	4.22%
14.大成慧成货…	4.20%
15.易方达富华…	4.07%
263.中银机构现…	2.02%

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	0.04%	0.18%	0.54%	1.06%	2.10%	3.72%	5.86%
沪深300	5.42%	1.87%	-0.94%	10.55%	-1.91%	-13.97%	-14.32%	-29.83%
同类平均 [货币型]	0.70%	0.03%	0.17%	0.56%	1.15%	2.14%	3.75%	6.51%
同类排名 [货币型]	201\|854	36\|877	95\|870	172\|859	286\|835	241\|781	418\|695	429\|665
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	中上	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18

更多>>中银机构现金管理货币A(002195)基金经理

易芳菲:易芳菲(YIFangFei)女士:管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至今任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至今任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。2020年2月7日担任中银惠兴多利债券型证券投资基金基金经理。2020年10月15日起担任中银季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中银如意宝货币市场基金基金经理。2022年5月27日离任中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月14日担任中银淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日起担任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

蔡静:蔡静先生:硕士研究生,曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月2日任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。2020年3月2日任中银货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月17日起担任中银薪钱包货币市场基金基金经理。

徐一:徐一女士:中国,研究生、硕士。2017年加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2020年9月1日至2022年11月11日任招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日至2022年11月11日任招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至2022年11月11日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日起担任招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2022年11月11日任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任招商招禧宝货币市场基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招益宝货币市场基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月11日担任中银机构现金管理货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

持有份额

截至2023-12-31 ，中银机构现金管理货币A期末总份额为40.35亿份，相比减少1.52亿份 (本季申购数为38.65份，赎回数为40.17份)

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.54%	0.48%	0.50%	0.53%	0.48%	0.34%	0.35%	0.42%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [货币型]	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%	0.54%	0.29%	0.28%	0.45%
同类排名 [货币型]	214\|877	367\|855	371\|836	218\|801	416\|781	610\|766	645\|748	553\|722
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	中上	中下	落后	落后	落后

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.01%	1.57%	2.16%	2.18%	2.73%	3.94%	4.07%	2.67%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [货币型]	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%	2.58%
同类排名 [货币型]	328\|855	600\|766	432\|682	232\|670	152\|653	90\|646	118\|662	163\|537
四分位排名 [货币型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	落后	中下	中上	领先	领先	领先	中上

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
易芳菲	2016-05-25	至今	7年零331天	22.86%
蔡静	2020-03-02	至今	4年零49天	8.39%
徐一	2023-08-11	至今	252天	1.43%
方抗	2015-12-11	2021-04-19	5年零131天	17.53%