| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28459.12 | -460.94 | 1.62% | -- | -- | 808.71 | -2.84% |
| 2023-06-30 | -5828.81 | 251.16 | -4.31% | -- | -- | 693.14 | -11.89% |
| 2022-12-31 | -39187.03 | 523.79 | -1.34% | -- | -- | 614.90 | -1.57% |
| 2022-06-30 | -28677.90 | -247.43 | 0.86% | -- | -- | 483.14 | -1.68% |
| 2021-12-31 | 39687.30 | 27005.53 | 68.05% | -- | -- | 810.34 | 2.04% |
| 2021-06-30 | -18331.54 | 1542.55 | -8.41% | -- | -- | 604.10 | -3.30% |
| 2020-12-31 | 52482.97 | 17472.76 | 33.29% | -0.59 | 0.00% | 289.45 | 0.55% |
| 2020-06-30 | 11377.73 | 2410.62 | 21.19% | -- | -- | 149.75 | 1.32% |
| 2019-12-31 | 16360.72 | -303.97 | -1.86% | -- | -- | 318.47 | 1.95% |
| 2019-06-30 | 10295.96 | -1273.97 | -12.37% | -- | -- | 254.62 | 2.47% |
| 2018-12-31 | -26039.62 | -33889.30 | 130.15% | 2.05 | -0.01% | 332.28 | -1.28% |
| 2018-06-30 | -19731.41 | -17179.85 | 87.07% | 2.05 | -0.01% | 185.28 | -0.94% |
| 2017-12-31 | -16272.00 | -5266.52 | 32.37% | 0.32 | 0.00% | 244.15 | -1.50% |
| 2017-06-30 | -10697.93 | -3144.23 | 29.39% | -- | -- | 222.44 | -2.08% |
| 2016-12-31 | -28832.94 | -9407.23 | 32.63% | -- | -- | 301.62 | -1.05% |
| 2016-06-30 | -25084.81 | -3533.11 | 14.08% | -- | -- | 243.30 | -0.97% |
| 2015-12-31 | -15882.41 | -14670.57 | 92.37% | 179.43 | -1.13% | 240.11 | -1.51% |
