| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6110636.36元 |
| 本期利润 | -117785095.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -131497458.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 465945296.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.78元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -237706.63元 |
| 本期利润 | -27041185.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53055696.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 577823778.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2824009.12元 |
| 本期利润 | -153004674.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43566608.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 500658628.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2551640.64元 |
| 本期利润 | -113134853.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40432246.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 514114246.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88904303.2元 |
| 本期利润 | 145989936.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34458085.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 563126771.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1657312.68元 |
| 本期利润 | -73770277.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -252732778.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2325元 |
| 期末基金资产净值 | 1080400086.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49079763.01元 |
| 本期利润 | 138919133.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91814251.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2388元 |
| 期末基金资产净值 | 420171840.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3612980.03元 |
| 本期利润 | 20732789.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58061220.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3454元 |
| 期末基金资产净值 | 120642544.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2814044.48元 |
| 本期利润 | 20611882.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -104549230.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3771元 |
| 期末基金资产净值 | 172731356.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2963884.42元 |
| 本期利润 | 15499849.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118208334.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4073元 |
| 期末基金资产净值 | 171980648.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54572154.74元 |
| 本期利润 | -38174352.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116348714.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4944元 |
| 期末基金资产净值 | 118967758.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27041370.94元 |
| 本期利润 | -26104186.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -117946300.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4324元 |
| 期末基金资产净值 | 154847458.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6494903.44元 |
| 本期利润 | -17590773.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -64129550.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3094元 |
| 期末基金资产净值 | 143134836.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2827479.73元 |
| 本期利润 | -10047428.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39628989.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2642元 |
| 期末基金资产净值 | 110393206.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14935691.79元 |
| 本期利润 | -37377280.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35078450.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 162281330.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5138515.24元 |
| 本期利润 | -29301745.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1767元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24017681.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.144元 |
| 期末基金资产净值 | 142756075.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1624709.56元 |
| 本期利润 | 3000446.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 998579.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 162722295.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
