名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 58433560.21 |
1.利息收入 | 24967724.68 |
存款利息收入 | 3791138.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33465835.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33465835.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7361709.46 |
1.管理人报酬 | 5086595.01 |
2.托管费 | 1789534.93 |
3.销售服务费 | 265397.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47364.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47364.45 |
6.其他费用 | 172817.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51071850.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51071850.75 |
一、收入: | 183923766.51 |
1.利息收入 | 104353056.11 |
存款利息收入 | 39909038.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79570710.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79570710.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25646228.7 |
1.管理人报酬 | 18029094.26 |
2.托管费 | 6310183.05 |
3.销售服务费 | 905043.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59756.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59756.06 |
6.其他费用 | 342152.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158277537.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158277537.81 |
一、收入: | 107015659.74 |
1.利息收入 | 59846344.81 |
存款利息收入 | 19473210.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47169314.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47169314.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13659905.44 |
1.管理人报酬 | 9585368.12 |
2.托管费 | 3354878.85 |
3.销售服务费 | 481309.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59756.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59756.06 |
6.其他费用 | 178592.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93355754.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93355754.3 |
一、收入: | 262450558.23 |
1.利息收入 | 262461627.77 |
存款利息收入 | 122088797.36 |
债券利息收入 | 58734296.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11069.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11069.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30979318.41 |
1.管理人报酬 | 20271535.06 |
2.托管费 | 7095037.16 |
3.销售服务费 | 1019055.0 |
4.交易费用 | 125.0 |
5.利息支出 | 2291796.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2291796.12 |
6.其他费用 | 301770.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231471239.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231471239.82 |
一、收入: | 133318496.49 |
1.利息收入 | 133329566.03 |
存款利息收入 | 66518970.3 |
债券利息收入 | 23679903.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11069.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11069.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14450843.07 |
1.管理人报酬 | 10064001.51 |
2.托管费 | 3522400.4 |
3.销售服务费 | 506124.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 218855.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 218855.62 |
6.其他费用 | 139460.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118867653.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118867653.42 |
一、收入: | 89204574.66 |
1.利息收入 | 89204574.66 |
存款利息收入 | 37920651.54 |
债券利息收入 | 28389508.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10759683.71 |
1.管理人报酬 | 6342044.01 |
2.托管费 | 2219715.3 |
3.销售服务费 | 325963.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1600349.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1600349.28 |
6.其他费用 | 271611.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78444890.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78444890.95 |
一、收入: | 531441.72 |
1.利息收入 | 531441.72 |
存款利息收入 | 316499.03 |
债券利息收入 | 64516.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 124322.61 |
1.管理人报酬 | 49360.55 |
2.托管费 | 17276.17 |
3.销售服务费 | 7192.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50493.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407119.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407119.11 |
一、收入: | 1534869.44 |
1.利息收入 | 1519210.08 |
存款利息收入 | 345869.57 |
债券利息收入 | 681987.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15659.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15659.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 327312.93 |
1.管理人报酬 | 116606.64 |
2.托管费 | 40812.35 |
3.销售服务费 | 19371.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15646.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15646.26 |
6.其他费用 | 134876.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1207556.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1207556.51 |
一、收入: | 846854.6 |
1.利息收入 | 834943.27 |
存款利息收入 | 142779.58 |
债券利息收入 | 444195.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11911.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11911.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 201263.86 |
1.管理人报酬 | 63773.99 |
2.托管费 | 22320.92 |
3.销售服务费 | 10455.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13858.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13858.2 |
6.其他费用 | 90855.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
645590.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
645590.74 |
一、收入: | 56857383.54 |
1.利息收入 | 56802042.44 |
存款利息收入 | 34363659.38 |
债券利息收入 | 14015689.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55341.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55341.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5315422.99 |
1.管理人报酬 | 2524626.91 |
2.托管费 | 883619.37 |
3.销售服务费 | 160146.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1266621.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1266621.47 |
6.其他费用 | 479799.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51541960.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51541960.55 |
一、收入: | 53220648.08 |
1.利息收入 | 53180766.82 |
存款利息收入 | 33859933.96 |
债券利息收入 | 11687297.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39881.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39881.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4670126.48 |
1.管理人报酬 | 2279794.78 |
2.托管费 | 797928.15 |
3.销售服务费 | 135685.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1212909.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1212909.93 |
6.其他费用 | 243652.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48550521.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48550521.6 |
一、收入: | 236448167.42 |
1.利息收入 | 236468538.04 |
存款利息收入 | 153963990.62 |
债券利息收入 | 50907096.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20370.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20370.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21788454.6 |
1.管理人报酬 | 9929801.6 |
2.托管费 | 3475430.51 |
3.销售服务费 | 542934.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7369248.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7369248.98 |
6.其他费用 | 471039.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214659712.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214659712.82 |
一、收入: | 107009823.03 |
1.利息收入 | 107030458.38 |
存款利息收入 | 75717120.61 |
债券利息收入 | 23797949.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20635.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20635.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9762350.22 |
1.管理人报酬 | 4553033.57 |
2.托管费 | 1593561.69 |
3.销售服务费 | 237580.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3149082.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3149082.24 |
6.其他费用 | 229092.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97247472.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97247472.81 |
一、收入: | 92681614.3 |
1.利息收入 | 92166682.48 |
存款利息收入 | 61274365.58 |
债券利息收入 | 23802491.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
511331.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 511331.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3600.0 |
减:二、费用 | 15771392.65 |
1.管理人报酬 | 5572125.53 |
2.托管费 | 1950243.9 |
3.销售服务费 | 359948.97 |
4.交易费用 | 200.48 |
5.利息支出 | 7686683.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7686683.23 |
6.其他费用 | 202190.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76910221.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76910221.65 |
一、收入: | 19491914.09 |
1.利息收入 | 19468015.17 |
存款利息收入 | 14390477.38 |
债券利息收入 | 4458187.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20298.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20298.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3600.0 |
减:二、费用 | 3145543.56 |
1.管理人报酬 | 1154603.5 |
2.托管费 | 404111.18 |
3.销售服务费 | 130391.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1375475.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1375475.15 |
6.其他费用 | 80962.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16346370.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16346370.53 |