大成慧成货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6823671.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6823671.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22022822.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51370012.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9799.33 |
| 应付托管费 |
3429.75 |
| 应付销售服务费 |
4334.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24394.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74792.62 |
| 负债合计 |
116750.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51253262.5 |
| 所有者权益合计 |
51253262.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
51370012.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25439513.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15001615.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
724393.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41165522.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1070218.24 |
| 应付托管费 |
383803.01 |
| 应付销售服务费 |
61698.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
524.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273452.18 |
| 负债合计 |
1789696.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39375826.01 |
| 所有者权益合计 |
39375826.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
41165522.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
404277753.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2973156372.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2973156372.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1698066203.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5075500329.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1289731.6 |
| 应付托管费 |
451406.09 |
| 应付销售服务费 |
64713.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
698140.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371132.46 |
| 负债合计 |
2875124.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5072625205.12 |
| 所有者权益合计 |
5072625205.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5075500329.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502461713.66 |
| 结算备付金 |
32983256.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5336791946.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5336791946.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3838659718.11 |
| 应收证券清算款 |
408205.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12182.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9711317023.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1594795.68 |
| 应付托管费 |
558178.48 |
| 应付销售服务费 |
80040.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
480346.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375976.85 |
| 负债合计 |
3089337.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9708227685.51 |
| 所有者权益合计 |
9708227685.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
9711317023.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3154064484.11 |
| 结算备付金 |
43418181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3972539056.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3972539056.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2627883225.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17033512.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3752.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9814942214.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196083701.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1631306.42 |
| 应付托管费 |
570957.27 |
| 应付销售服务费 |
81915.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12967.71 |
| 应收利润 |
800861.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240288.78 |
| 负债合计 |
199483309.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9615458905.36 |
| 所有者权益合计 |
9615458905.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9814942214.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5276006860.99 |
| 结算备付金 |
43805555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
959885856.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
959885856.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3899223641.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27321512.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10206248526.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1675565.0 |
| 应付托管费 |
586447.74 |
| 应付销售服务费 |
84214.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
703434.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238928.0 |
| 负债合计 |
3332815.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10202915711.1 |
| 所有者权益合计 |
10202915711.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10206248526.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102827750.64 |
| 结算备付金 |
5057142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3049384698.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3049384698.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3907521355.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23550257.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13264.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10088354469.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1706914.4 |
| 应付托管费 |
597420.05 |
| 应付销售服务费 |
85994.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
855026.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216358.8 |
| 负债合计 |
3539153.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10084815315.3 |
| 所有者权益合计 |
10084815315.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10088354469.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27515911.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4971784.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4971784.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16740145.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29581.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115359.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49372782.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8073.54 |
| 应付托管费 |
2825.71 |
| 应付销售服务费 |
1068.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2838.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37062.44 |
| 负债合计 |
55822.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49316959.45 |
| 所有者权益合计 |
49316959.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
49372782.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30647967.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4995739.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4995739.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13015139.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124803.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48783649.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9054.66 |
| 应付托管费 |
3169.11 |
| 应付销售服务费 |
1424.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3696.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86244.42 |
| 负债合计 |
108136.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48675513.12 |
| 所有者权益合计 |
48675513.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
48783649.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17774895.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14940705.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14940705.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29699.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52343.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52797794.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8730.18 |
| 应付托管费 |
3055.53 |
| 应付销售服务费 |
1503.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10119.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167910.48 |
| 负债合计 |
194551.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52603243.21 |
| 所有者权益合计 |
52603243.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
52797794.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382496.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79823866.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79823866.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37976176.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
583981.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199259.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119965780.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22337.73 |
| 应付托管费 |
7818.22 |
| 应付销售服务费 |
2621.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
50631.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
403169.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119562610.63 |
| 所有者权益合计 |
119562610.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
119965780.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50557129.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89404697.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89404697.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19251268.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
645689.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29911.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159888697.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18399870.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33681.66 |
| 应付托管费 |
11788.59 |
| 应付销售服务费 |
4191.72 |
| 应付税费 |
931.36 |
| 应付利息 |
6135.44 |
| 应收利润 |
27858.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211749.6 |
| 负债合计 |
18710927.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141177770.07 |
| 所有者权益合计 |
141177770.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
159888697.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3625233390.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1250888033.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1250888033.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
299800649.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35498245.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328260.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5211748578.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
194093348.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
803488.87 |
| 应付托管费 |
281221.07 |
| 应付销售服务费 |
45760.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190107.87 |
| 应收利润 |
1776245.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
197522567.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5014226010.76 |
| 所有者权益合计 |
5014226010.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
5211748578.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4031533076.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1253540461.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1253540461.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
259000708.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30246741.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23276.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5574344264.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432749463.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
842587.67 |
| 应付托管费 |
294905.7 |
| 应付销售服务费 |
45076.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53064.76 |
| 应收利润 |
641994.16 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
434874289.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5139469974.41 |
| 所有者权益合计 |
5139469974.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
5574344264.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
528988458.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139963641.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139963641.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
335300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5943335.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010195435.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
183567.6 |
| 应付托管费 |
64248.63 |
| 应付销售服务费 |
10365.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
208249.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
573371.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009622064.79 |
| 所有者权益合计 |
1009622064.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010195435.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4005384813.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1861262431.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1861262431.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16703966.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5891851211.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
849089215.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
824771.3 |
| 应付托管费 |
288669.97 |
| 应付销售服务费 |
43607.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58894.1 |
| 应收利润 |
388505.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71642.58 |
| 负债合计 |
850792278.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5041058933.06 |
| 所有者权益合计 |
5041058933.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
5891851211.97 |
