| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 76284.93 |
| 存出保证金 | 1258406.25 |
| 交易性金融资产 | 1801481970.93 |
| 股票投资 | 1801481970.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1921380.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1982390127.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20541195.84 |
| 应付管理人报酬 | 1946049.03 |
| 应付托管费 | 324341.51 |
| 应付销售服务费 | 118148.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 921576.41 |
| 负债合计 | 23851310.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1497609112.25 |
| 所有者权益合计 | 1958538816.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1982390127.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182011728.78 |
| 结算备付金 | 1281000.9 |
| 存出保证金 | 1035210.69 |
| 交易性金融资产 | 1963101399.55 |
| 股票投资 | 1963101399.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4315512.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32061079.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2183805932.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20931771.72 |
| 应付管理人报酬 | 2666619.35 |
| 应付托管费 | 444436.58 |
| 应付销售服务费 | 129451.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1449315.07 |
| 负债合计 | 25621593.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1615020489.26 |
| 所有者权益合计 | 2158184338.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2183805932.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102526738.47 |
| 结算备付金 | 483708.88 |
| 存出保证金 | 541730.07 |
| 交易性金融资产 | 943633545.51 |
| 股票投资 | 943633545.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2041759.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1049227482.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 791.2 |
| 应付赎回款 | 2786223.66 |
| 应付管理人报酬 | 1347321.65 |
| 应付托管费 | 224553.61 |
| 应付销售服务费 | 59258.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504877.97 |
| 负债合计 | 4923026.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 860127632.3 |
| 所有者权益合计 | 1044304456.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1049227482.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112880730.44 |
| 结算备付金 | 1506677.54 |
| 存出保证金 | 937857.62 |
| 交易性金融资产 | 984446295.07 |
| 股票投资 | 984446295.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12956095.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1112727656.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38700.41 |
| 应付赎回款 | 17581915.45 |
| 应付管理人报酬 | 1446330.87 |
| 应付托管费 | 241055.17 |
| 应付销售服务费 | 48779.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 793015.55 |
| 负债合计 | 20149797.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 941077334.45 |
| 所有者权益合计 | 1092577859.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1112727656.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130295382.84 |
| 结算备付金 | 972453.91 |
| 存出保证金 | 812836.99 |
| 交易性金融资产 | 1183836946.26 |
| 股票投资 | 1183836946.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11458.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12909786.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1328838865.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26708384.1 |
| 应付赎回款 | 10455864.14 |
| 应付管理人报酬 | 1497109.67 |
| 应付托管费 | 249518.31 |
| 应付销售服务费 | 46601.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113375.76 |
| 负债合计 | 39382690.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1103279545.25 |
| 所有者权益合计 | 1289456175.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 1328838865.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175881198.97 |
| 结算备付金 | 304061.6 |
| 存出保证金 | 1680156.72 |
| 交易性金融资产 | 1384849185.2 |
| 股票投资 | 1384849185.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13661.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108511007.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1671239271.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24903040.08 |
| 应付赎回款 | 25825231.75 |
| 应付管理人报酬 | 1484125.81 |
| 应付托管费 | 247354.28 |
| 应付销售服务费 | 36461.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128269.02 |
| 负债合计 | 53213755.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1390643483.11 |
| 所有者权益合计 | 1618025516.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1671239271.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 169598151.35 |
| 结算备付金 | 485509.58 |
| 存出保证金 | 1651547.12 |
| 交易性金融资产 | 1700139218.54 |
| 股票投资 | 1673432889.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26706329.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 602975.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6780913.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1879258315.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42376506.73 |
| 应付管理人报酬 | 2263857.94 |
| 应付托管费 | 377309.65 |
| 应付销售服务费 | 73086.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268888.54 |
| 负债合计 | 46082874.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1509265851.29 |
| 所有者权益合计 | 1833175441.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1879258315.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69010595.37 |
| 结算备付金 | 1912918.91 |
| 存出保证金 | 580911.5 |
| 交易性金融资产 | 696232187.33 |
| 股票投资 | 663606321.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32625865.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16265347.66 |
| 应收利息 | 1044436.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7784081.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 792830477.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77726111.88 |
| 应付管理人报酬 | 988557.99 |
| 应付托管费 | 164759.67 |
| 应付销售服务费 | 23325.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378181.95 |
| 负债合计 | 79751605.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668654820.1 |
| 所有者权益合计 | 713078871.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 792830477.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45568261.21 |
| 结算备付金 | 87715.28 |
| 存出保证金 | 701654.71 |
| 交易性金融资产 | 816196527.97 |
| 股票投资 | 772186137.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44010390.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2662730.47 |
| 应收利息 | 976177.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7759009.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 873952077.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2014.88 |
| 应付赎回款 | 55451737.52 |
| 应付管理人报酬 | 1001331.48 |
| 应付托管费 | 166888.59 |
| 应付销售服务费 | 22954.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365975.82 |
| 负债合计 | 57286417.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 769967346.55 |
| 所有者权益合计 | 816665659.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 873952077.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46571143.29 |
| 结算备付金 | 800348.48 |
| 存出保证金 | 422788.21 |
| 交易性金融资产 | 572797921.99 |
| 股票投资 | 542990786.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29807135.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 314299.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12465859.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 633372360.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20856891.65 |
| 应付赎回款 | 20256195.32 |
| 应付管理人报酬 | 620701.98 |
| 应付托管费 | 103450.35 |
| 应付销售服务费 | 9383.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226238.6 |
| 负债合计 | 42285911.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 604733647.55 |
| 所有者权益合计 | 591086449.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 633372360.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54010870.97 |
| 结算备付金 | 1338033.33 |
| 存出保证金 | 241410.1 |
| 交易性金融资产 | 519580309.24 |
| 股票投资 | 519580309.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2269807.04 |
| 应收利息 | 4410.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1135458.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578580299.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1095701.82 |
| 应付赎回款 | 1194368.81 |
| 应付管理人报酬 | 725490.67 |
| 应付托管费 | 120915.11 |
| 应付销售服务费 | 14772.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380680.48 |
| 负债合计 | 3731483.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 698891410.56 |
| 所有者权益合计 | 574848816.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 578580299.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155360641.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 482964.11 |
| 交易性金融资产 | 596895175.86 |
| 股票投资 | 596895175.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12627.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 986648.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 753738057.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1486614.94 |
| 应付赎回款 | 1891941.87 |
| 应付管理人报酬 | 974274.71 |
| 应付托管费 | 162379.1 |
| 应付销售服务费 | 17117.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 304584.14 |
| 负债合计 | 5158162.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 874131561.43 |
| 所有者权益合计 | 748579895.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 753738057.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108099770.72 |
| 结算备付金 | 2929786.88 |
| 存出保证金 | 1085759.61 |
| 交易性金融资产 | 370521350.56 |
| 股票投资 | 352413586.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18107764.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136992.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5618840.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488392500.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4100186.24 |
| 应付管理人报酬 | 603995.35 |
| 应付托管费 | 100665.9 |
| 应付销售服务费 | 9896.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482816.59 |
| 负债合计 | 5724330.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496880291.71 |
| 所有者权益合计 | 482668169.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 488392500.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116100137.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1908760.43 |
| 交易性金融资产 | 1248036522.33 |
| 股票投资 | 1248036522.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251776.77 |
| 应收利息 | 10175.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1073509.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1367380882.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19745038.01 |
| 应付管理人报酬 | 1601539.29 |
| 应付托管费 | 266923.18 |
| 应付销售服务费 | 67220.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270820.59 |
| 负债合计 | 22325214.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1315490125.62 |
| 所有者权益合计 | 1345055667.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1367380882.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155466147.67 |
| 结算备付金 | 6013909.39 |
| 存出保证金 | 1568740.15 |
| 交易性金融资产 | 1851163027.2 |
| 股票投资 | 1851163027.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24559.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2130098.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2016366482.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58570301.26 |
| 应付赎回款 | 7659597.68 |
| 应付管理人报酬 | 2249733.8 |
| 应付托管费 | 374955.61 |
| 应付销售服务费 | 85377.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132315.04 |
| 负债合计 | 71512717.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697693936.27 |
| 所有者权益合计 | 1944853765.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2016366482.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28255420.35 |
| 结算备付金 | 451863.68 |
| 存出保证金 | 270716.13 |
| 交易性金融资产 | 313269125.4 |
| 股票投资 | 313269125.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2440765.22 |
| 应收利息 | 2319.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3227068.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347917278.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 233.84 |
| 应付赎回款 | 16981229.63 |
| 应付管理人报酬 | 294950.96 |
| 应付托管费 | 49158.48 |
| 应付销售服务费 | 8648.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82639.86 |
| 负债合计 | 17662241.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262154377.56 |
| 所有者权益合计 | 330255036.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 347917278.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47111662.8 |
| 结算备付金 | 1202271.62 |
| 存出保证金 | 91285.11 |
| 交易性金融资产 | 20393703.12 |
| 股票投资 | 9557703.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10836000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 316971.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 331.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139116224.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39995977.33 |
| 应付赎回款 | 47245.31 |
| 应付管理人报酬 | 129082.2 |
| 应付托管费 | 21513.68 |
| 应付销售服务费 | 0.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70118.66 |
| 负债合计 | 40307868.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99184245.3 |
| 所有者权益合计 | 98808356.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 139116224.77 |
