名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.47% | 0.47% | 0.19% | 8.04% | -4.95% | -17.05% | -17.69% | -19.84% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1185|2293 | 572|2304 | 924|2303 | 677|2301 | 1617|2267 | 1393|2196 | 1489|2074 | 998|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.075 | 1.148 | -0.19% | |
2024-04-23 | 1.077 | 1.15 | -0.19% | |
2024-04-22 | 1.079 | 1.152 | 1.12% | |
2024-04-19 | 1.067 | 1.14 | -0.84% | |
2024-04-18 | 1.076 | 1.149 | 0.56% |
截至2024-03-31 嘉实新起航混合A期末总份额为0.28亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 2.00 | 308.56 | 9.44% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 294.77 | 9.02% |
000651 | 格力电器 | 7.00 | 279.10 | 8.54% |
002847 | 盐津铺子 | 3.00 | 265.00 | 8.11% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 7.29% |
603369 | 今世缘 | 3.00 | 212.39 | 6.50% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 205.87 | 6.30% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 143.00 | 4.38% |
301188 | 力诺特玻 | 7.00 | 134.20 | 4.11% |
600197 | 伊力特 | 6.00 | 128.84 | 3.94% |