| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
| 中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
| 中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
| 中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
| 中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6853402.54 |
| 1.利息收入 | 19432.58 |
| 存款利息收入 | 19432.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7708575.57 |
| 股票投资收益 | -7973251.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264675.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
822241.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13499.05 |
| 减：二、费用 | 1155741.2 |
| 1.管理人报酬 | 828117.73 |
| 2.托管费 | 138019.73 |
| 3.销售服务费 | 58603.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8009143.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8009143.74 |
| 一、收入： | 631591.14 |
| 1.利息收入 | 11213.43 |
| 存款利息收入 | 11213.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3835976.67 |
| 股票投资收益 | -3953014.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117037.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4447489.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8865.06 |
| 减：二、费用 | 689178.35 |
| 1.管理人报酬 | 493938.87 |
| 2.托管费 | 82323.17 |
| 3.销售服务费 | 32929.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79987.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57587.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57587.21 |
| 一、收入： | -35723203.67 |
| 1.利息收入 | 27983.91 |
| 存款利息收入 | 27983.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26735041.4 |
| 股票投资收益 | -26956021.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9600.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 211379.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9049058.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32912.77 |
| 减：二、费用 | 1658361.13 |
| 1.管理人报酬 | 1206779.32 |
| 2.托管费 | 201129.88 |
| 3.销售服务费 | 80451.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37381564.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37381564.8 |
| 一、收入： | -25046147.31 |
| 1.利息收入 | 14658.82 |
| 存款利息收入 | 14658.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28250160.93 |
| 股票投资收益 | -28396144.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9600.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136383.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3165613.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23741.22 |
| 减：二、费用 | 869147.81 |
| 1.管理人报酬 | 616479.76 |
| 2.托管费 | 102746.57 |
| 3.销售服务费 | 41098.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25915295.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25915295.12 |
| 一、收入： | 30100277.13 |
| 1.利息收入 | 119722.99 |
| 存款利息收入 | 60087.64 |
| 债券利息收入 | 59635.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41876571.61 |
| 股票投资收益 | 41605443.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109456.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161672.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12008111.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112094.39 |
| 减：二、费用 | 5231941.05 |
| 1.管理人报酬 | 1518243.67 |
| 2.托管费 | 253040.62 |
| 3.销售服务费 | 101216.29 |
| 4.交易费用 | 3158440.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24868336.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24868336.08 |
| 一、收入： | 21718867.53 |
| 1.利息收入 | 80445.5 |
| 存款利息收入 | 29842.9 |
| 债券利息收入 | 50602.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28948623.59 |
| 股票投资收益 | 28839755.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23871.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132739.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7355624.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45423.04 |
| 减：二、费用 | 3179805.27 |
| 1.管理人报酬 | 739424.3 |
| 2.托管费 | 123237.43 |
| 3.销售服务费 | 49294.97 |
| 4.交易费用 | 2168025.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18539062.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18539062.26 |
| 一、收入： | 50473296.2 |
| 1.利息收入 | 180553.1 |
| 存款利息收入 | 71655.35 |
| 债券利息收入 | 108897.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31462104.59 |
| 股票投资收益 | 31297058.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -191271.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356316.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18445159.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385479.25 |
| 减：二、费用 | 7135126.3 |
| 1.管理人报酬 | 1569520.05 |
| 2.托管费 | 261586.68 |
| 3.销售服务费 | 104634.64 |
| 4.交易费用 | 5068383.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43338169.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43338169.9 |
| 一、收入： | 24947872.78 |
| 1.利息收入 | 54578.59 |
| 存款利息收入 | 25039.95 |
| 债券利息收入 | 29538.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15410020.8 |
| 股票投资收益 | 15240031.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48554.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121435.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9288902.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194371.29 |
| 减：二、费用 | 1757067.78 |
| 1.管理人报酬 | 420540.16 |
| 2.托管费 | 70090.03 |
| 3.销售服务费 | 28035.99 |
| 4.交易费用 | 1173161.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65239.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23190805.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23190805.0 |
| 一、收入： | 40947461.55 |
| 1.利息收入 | 183616.67 |
| 存款利息收入 | 77967.56 |
| 债券利息收入 | 101558.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37477842.84 |
| 股票投资收益 | 34689757.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1844583.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 943502.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3264929.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21072.92 |
| 减：二、费用 | 4384169.11 |
| 1.管理人报酬 | 1125268.29 |
| 2.托管费 | 187544.65 |
| 3.销售服务费 | 75017.92 |
| 4.交易费用 | 2865319.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36563292.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36563292.44 |
| 一、收入： | 9863021.59 |
| 1.利息收入 | 82457.06 |
| 存款利息收入 | 31370.43 |
| 债券利息收入 | 46995.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7298997.44 |
| 股票投资收益 | 4932718.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1808770.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557508.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2478390.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3176.88 |
| 减：二、费用 | 1527007.22 |
| 1.管理人报酬 | 391775.74 |
| 2.托管费 | 65295.92 |
| 3.销售服务费 | 26118.39 |
| 4.交易费用 | 978365.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65433.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8336014.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8336014.37 |
| 一、收入： | -9969941.9 |
| 1.利息收入 | 790639.54 |
| 存款利息收入 | 117230.06 |
| 债券利息收入 | 635448.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12944224.44 |
| 股票投资收益 | -10674740.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2486185.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216701.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2182504.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138.9 |
| 减：二、费用 | 2908760.81 |
| 1.管理人报酬 | 862748.41 |
| 2.托管费 | 143791.35 |
| 3.销售服务费 | 57516.56 |
| 4.交易费用 | 1480996.28 |
| 5.利息支出 | 1462.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1462.94 |
| 6.其他费用 | 360849.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12878702.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12878702.71 |
| 一、收入： | -3171828.88 |
| 1.利息收入 | 611113.13 |
| 存款利息收入 | 87471.81 |
| 债券利息收入 | 485680.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4220994.51 |
| 股票投资收益 | -3606623.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -761662.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147291.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
437640.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411.58 |
| 减：二、费用 | 1579375.21 |
| 1.管理人报酬 | 480348.37 |
| 2.托管费 | 80058.03 |
| 3.销售服务费 | 32023.2 |
| 4.交易费用 | 803464.32 |
| 5.利息支出 | 980.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 980.06 |
| 6.其他费用 | 181327.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4751204.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4751204.09 |
| 一、收入： | 566076.26 |
| 1.利息收入 | 463244.5 |
| 存款利息收入 | 57182.85 |
| 债券利息收入 | 92033.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217345.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -217345.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
320168.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.78 |
| 减：二、费用 | 117092.19 |
| 1.管理人报酬 | 77168.21 |
| 2.托管费 | 12861.36 |
| 3.销售服务费 | 6430.69 |
| 4.交易费用 | 250.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20150.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
448984.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
448984.07 |
| 一、收入： | 49553470.39 |
| 1.利息收入 | 37221448.89 |
| 存款利息收入 | 869254.39 |
| 债券利息收入 | 31691106.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5614757.77 |
| 股票投资收益 | 7348969.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2493985.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 759773.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5472863.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244400.58 |
| 减：二、费用 | 18581066.4 |
| 1.管理人报酬 | 11563309.8 |
| 2.托管费 | 1927218.33 |
| 3.销售服务费 | 963609.16 |
| 4.交易费用 | 3383641.03 |
| 5.利息支出 | 337288.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 337288.08 |
| 6.其他费用 | 406000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30972403.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30972403.99 |
| 一、收入： | 24513285.91 |
| 1.利息收入 | 19360188.07 |
| 存款利息收入 | 601095.54 |
| 债券利息收入 | 16232019.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250430.55 |
| 股票投资收益 | 950812.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701021.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4064696.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837970.74 |
| 减：二、费用 | 9379499.59 |
| 1.管理人报酬 | 6239295.24 |
| 2.托管费 | 1039882.52 |
| 3.销售服务费 | 519941.29 |
| 4.交易费用 | 1093061.26 |
| 5.利息支出 | 275922.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275922.59 |
| 6.其他费用 | 211396.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15133786.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15133786.32 |
| 一、收入： | 23288157.5 |
| 1.利息收入 | 34769962.12 |
| 存款利息收入 | 7921060.05 |
| 债券利息收入 | 24011133.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4611547.75 |
| 股票投资收益 | -7057100.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2371303.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74248.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6870256.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23680874.61 |
| 1.管理人报酬 | 15184354.87 |
| 2.托管费 | 2530725.82 |
| 3.销售服务费 | 1265362.94 |
| 4.交易费用 | 4031847.02 |
| 5.利息支出 | 245183.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245183.96 |
| 6.其他费用 | 423400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392717.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392717.11 |
| 一、收入： | 20173620.51 |
| 1.利息收入 | 15315229.74 |
| 存款利息收入 | 6098827.29 |
| 债券利息收入 | 8345293.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4399810.61 |
| 股票投资收益 | 1222275.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3152794.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24740.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458580.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11378678.33 |
| 1.管理人报酬 | 7553297.06 |
| 2.托管费 | 1258882.85 |
| 3.销售服务费 | 629441.43 |
| 4.交易费用 | 1620300.91 |
| 5.利息支出 | 116424.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116424.16 |
| 6.其他费用 | 200331.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8794942.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8794942.18 |
