| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
| 中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
| 中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
| 中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
| 中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8831385.14元 |
| 本期利润 | -8009143.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20014641.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6088元 |
| 期末基金资产净值 | 51827848.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4505076.53元 |
| 本期利润 | -57587.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29008221.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8353元 |
| 期末基金资产净值 | 62612546.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28332505.85元 |
| 本期利润 | -37381564.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9544元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31044502.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8435元 |
| 期末基金资产净值 | 66658675.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29080908.7元 |
| 本期利润 | -25915295.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36934738.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9439元 |
| 期末基金资产净值 | 82748158.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36876447.94元 |
| 本期利润 | 24868336.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67539044.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6739元 |
| 期末基金资产净值 | 110314874.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 173.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25894686.86元 |
| 本期利润 | 18539062.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48587877.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3705元 |
| 期末基金资产净值 | 89511714.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24893010.64元 |
| 本期利润 | 43338169.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64270264.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.864元 |
| 期末基金资产净值 | 157910758.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13901902.9元 |
| 本期利润 | 23190805.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34294595.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6667元 |
| 期末基金资产净值 | 93125882.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33298363.32元 |
| 本期利润 | 36563292.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7640561.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2301元 |
| 期末基金资产净值 | 39764910.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5857624.16元 |
| 本期利润 | 8336014.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11788599.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 89452926.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15061206.81元 |
| 本期利润 | -12878702.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13056004.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
| 期末基金资产净值 | 47903372.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5188845.01元 |
| 本期利润 | -4751204.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2478175.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0452元 |
| 期末基金资产净值 | 50686174.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128815.5元 |
| 本期利润 | 448984.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3652139.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0311元 |
| 期末基金资产净值 | 117415786.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25499540.84元 |
| 本期利润 | 30972403.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24692192.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 783879860.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11069089.77元 |
| 本期利润 | 15133786.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13254487.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 941276780.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6477539.76元 |
| 本期利润 | -392717.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -394100.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 1261142995.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8336362.02元 |
| 本期利润 | 8794942.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8334978.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1270330654.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
