名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.69% | -4.09% | -1.09% | -7.27% | -17.29% | -31.42% | -40.02% | -59.54% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
1892|2296 | 1449|2304 | 1602|2305 | 1903|2296 | 2141|2265 | 2090|2192 | 1961|2072 | 1887|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.727 | 0.847 | -1.09% | |
2024-03-26 | 0.735 | 0.855 | -0.54% | |
2024-03-25 | 0.739 | 0.859 | 0.27% | |
2024-03-22 | 0.737 | 0.857 | -2.77% | |
2024-03-21 | 0.758 | 0.878 | 0.00% |
截至2023-12-31 中海沪港深价值优选混合A期末总份额为0.51亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 330.80 | 8.03% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 199.45 | 4.84% |
09926 | 康方生物 | 4.00 | 193.16 | 4.69% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 10.00 | 187.20 | 4.54% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 177.84 | 4.32% |
09868 | 小鹏汽车-W | 3.00 | 154.14 | 3.74% |
01801 | 信达生物 | 3.00 | 151.33 | 3.67% |
02382 | 舜宇光学科技 | 2.00 | 147.19 | 3.57% |
01024 | 快手-W | 2.00 | 141.52 | 3.44% |
02318 | 中国平安 | 4.00 | 138.72 | 3.37% |