日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮沪港深精选混合 | 0.6509 | 2.57% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9747 | 1.51% |
中邮瑞享两年定期开放… | 0.9572 | 1.51% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.984 | 1.44% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6744 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5097 | 1.88% |
中邮现金驿站货币C | 0.493 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.4792 | 1.78% |
中邮现金驿站货币A | 0.4674 | 1.73% |
中邮货币A | 0.4431 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.81% | 1.44% | 4.13% | 5.02% | 4.35% | 0.31% | -8.21% | -6.55% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.09% | -0.16% | 0.71% | 0.56% | 1.07% | 0.56% | -1.01% | -3.48% |
同类排名[混合型] |
1|36 | 1|36 | 1|36 | 1|36 | 2|35 | 18|34 | 31|35 | 20|33 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.984 | 0.984 | -- | |
2024-04-12 | 0.97 | 0.97 | -- | |
2024-04-03 | 0.962 | 0.962 | -- | |
2024-03-29 | 0.958 | 0.958 | -- | |
2024-03-22 | 0.947 | 0.947 | -- |
截至2024-03-31 中邮绝对收益策略定期开放混合期末总份额为0.49亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 163.31 | 3.45% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 122.56 | 2.59% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 110.00 | 2.32% |
601598 | 中国外运 | 15.00 | 88.95 | 1.88% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 85.91 | 1.81% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 85.26 | 1.80% |
000725 | 京东方A | 20.00 | 81.20 | 1.71% |
601288 | 农业银行 | 19.00 | 81.13 | 1.71% |
601766 | 中国中车 | 11.00 | 80.48 | 1.70% |
601186 | 中国铁建 | 9.00 | 77.13 | 1.63% |