名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3864341.93 |
1.利息收入 | 201042.22 |
存款利息收入 | 201042.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5804077.91 |
股票投资收益 | -6161120.94 |
基金投资收益 | 111333.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 245709.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1108772.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
551444.82 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78476.08 |
减:二、费用 | 1190394.43 |
1.管理人报酬 | 887206.37 |
2.托管费 | 172512.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130262.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5054736.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5054736.36 |
一、收入: | -5716866.62 |
1.利息收入 | 84203.0 |
存款利息收入 | 84203.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4869914.1 |
股票投资收益 | -4928835.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 58921.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1836047.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
833869.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71023.06 |
减:二、费用 | 597896.98 |
1.管理人报酬 | 439569.07 |
2.托管费 | 85471.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72856.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6314763.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6314763.6 |
一、收入: | -14506972.22 |
1.利息收入 | 57445.63 |
存款利息收入 | 57445.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21591242.42 |
股票投资收益 | -21957409.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 366167.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6468297.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
531311.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27215.58 |
减:二、费用 | 1371370.13 |
1.管理人报酬 | 1035178.42 |
2.托管费 | 201284.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134907.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15878342.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15878342.35 |
一、收入: | -10188122.43 |
1.利息收入 | 32469.13 |
存款利息收入 | 32469.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18713559.41 |
股票投资收益 | -18883840.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170281.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8212074.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
268694.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12198.65 |
减:二、费用 | 710134.08 |
1.管理人报酬 | 531922.75 |
2.托管费 | 103429.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74781.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10898256.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10898256.51 |
一、收入: | -27806431.94 |
1.利息收入 | 44200.39 |
存款利息收入 | 44200.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7514856.59 |
股票投资收益 | 7014926.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 499929.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35025146.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-498028.8 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157686.32 |
减:二、费用 | 4093195.17 |
1.管理人报酬 | 1844740.4 |
2.托管费 | 358699.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1730279.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159475.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31899627.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31899627.11 |
一、收入: | 3121417.6 |
1.利息收入 | 21596.97 |
存款利息收入 | 21596.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15262359.81 |
股票投资收益 | 14963768.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298591.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12070270.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-222428.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130160.78 |
减:二、费用 | 1996014.53 |
1.管理人报酬 | 1038162.85 |
2.托管费 | 201864.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 675051.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80935.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1125403.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1125403.07 |
一、收入: | 47549136.48 |
1.利息收入 | 34488.53 |
存款利息收入 | 34488.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30381778.06 |
股票投资收益 | 29800021.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581756.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17485478.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-435180.74 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82571.87 |
减:二、费用 | 3185601.32 |
1.管理人报酬 | 1746225.74 |
2.托管费 | 339543.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 893988.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205842.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44363535.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44363535.16 |
一、收入: | 22237267.41 |
1.利息收入 | 25102.96 |
存款利息收入 | 25102.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11862224.86 |
股票投资收益 | 11446941.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 415283.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10258650.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
69404.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21884.02 |
减:二、费用 | 1646806.72 |
1.管理人报酬 | 892255.37 |
2.托管费 | 173494.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 478431.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102625.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20590460.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20590460.69 |
一、收入: | 29135646.03 |
1.利息收入 | 176011.37 |
存款利息收入 | 175998.7 |
债券利息收入 | 12.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10985659.31 |
股票投资收益 | 9362793.57 |
基金投资收益 | -99660.89 |
债券投资收益 | 21676.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1700849.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18499679.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-549171.88 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23467.99 |
减:二、费用 | 4405534.89 |
1.管理人报酬 | 2452133.06 |
2.托管费 | 476803.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1273531.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203066.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24730111.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24730111.14 |
一、收入: | 12118074.88 |
1.利息收入 | 113493.75 |
存款利息收入 | 113481.08 |
债券利息收入 | 12.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300189.28 |
股票投资收益 | -1447152.92 |
基金投资收益 | -99660.89 |
债券投资收益 | 21676.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1224947.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13058949.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-768038.93 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13859.65 |
减:二、费用 | 2339820.54 |
1.管理人报酬 | 1299806.67 |
2.托管费 | 252740.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 692950.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94323.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9778254.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9778254.34 |
一、收入: | -54006415.7 |
1.利息收入 | 202047.64 |
存款利息收入 | 202040.25 |
债券利息收入 | 7.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25328273.87 |
股票投资收益 | -26766727.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1438453.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31208493.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2180113.2 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148190.37 |
减:二、费用 | 6388544.19 |
1.管理人报酬 | 3641002.99 |
2.托管费 | 707972.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1871720.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167848.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60394959.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60394959.89 |
一、收入: | -27483900.9 |
1.利息收入 | 62250.91 |
存款利息收入 | 62250.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16413988.57 |
股票投资收益 | -17357962.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 943974.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11838858.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
568149.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138546.02 |
减:二、费用 | 3437892.33 |
1.管理人报酬 | 2094010.38 |
2.托管费 | 407168.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 849109.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87604.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30921793.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30921793.23 |
一、收入: | 55287885.99 |
1.利息收入 | 351601.2 |
存款利息收入 | 351601.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39550382.01 |
股票投资收益 | 35749592.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3800789.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15721234.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1469952.29 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1134620.49 |
减:二、费用 | 10570966.53 |
1.管理人报酬 | 7172697.59 |
2.托管费 | 1394691.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1841511.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162066.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44716919.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44716919.46 |
一、收入: | 35474952.45 |
1.利息收入 | 231884.87 |
存款利息收入 | 231884.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18777910.3 |
股票投资收益 | 15424525.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3353384.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16446722.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-612032.13 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
630466.71 |
减:二、费用 | 5176285.25 |
1.管理人报酬 | 3546728.85 |
2.托管费 | 689641.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 864176.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75737.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30298667.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30298667.2 |
一、收入: | 41323690.59 |
1.利息收入 | 553918.65 |
存款利息收入 | 553918.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26959048.0 |
股票投资收益 | 26159846.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 799201.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11507572.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
746238.39 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1556913.06 |
减:二、费用 | 5799034.72 |
1.管理人报酬 | 3656054.45 |
2.托管费 | 710899.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1286260.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145820.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35524655.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35524655.87 |
一、收入: | 20711331.76 |
1.利息收入 | 441317.39 |
存款利息收入 | 441317.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10860683.15 |
股票投资收益 | 10187622.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 673061.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7997964.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
334624.9 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1076741.51 |
减:二、费用 | 3184746.6 |
1.管理人报酬 | 2021407.05 |
2.托管费 | 393051.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 690416.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79872.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17526585.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17526585.16 |