华夏新趋势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1133418.9 |
| 存出保证金 |
6208.81 |
| 交易性金融资产 |
14980378.53 |
| 股票投资 |
3111601.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11868777.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20925591.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10502.71 |
| 应付托管费 |
1750.45 |
| 应付销售服务费 |
1256.71 |
| 应付税费 |
187.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236819.3 |
| 负债合计 |
250516.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16158312.91 |
| 所有者权益合计 |
20675075.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
20925591.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3407136.92 |
| 结算备付金 |
39579.55 |
| 存出保证金 |
38521.11 |
| 交易性金融资产 |
19248526.33 |
| 股票投资 |
4706383.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14542142.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22733763.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10994.34 |
| 应付托管费 |
1832.36 |
| 应付销售服务费 |
1402.02 |
| 应付税费 |
471.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329740.88 |
| 负债合计 |
344441.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17171556.85 |
| 所有者权益合计 |
22389322.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
22733763.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7195134.04 |
| 结算备付金 |
9236346.69 |
| 存出保证金 |
52039.7 |
| 交易性金融资产 |
388394662.71 |
| 股票投资 |
72789955.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315604707.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404878183.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34989172.61 |
| 应付证券清算款 |
5021654.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204341.72 |
| 应付托管费 |
34056.93 |
| 应付销售服务费 |
8896.02 |
| 应付税费 |
24258.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703645.06 |
| 负债合计 |
40986026.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285807719.7 |
| 所有者权益合计 |
363892157.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
404878183.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10637545.03 |
| 结算备付金 |
4247039.22 |
| 存出保证金 |
60358.07 |
| 交易性金融资产 |
832637241.57 |
| 股票投资 |
127583407.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705053834.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6000905.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
853583089.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149030922.59 |
| 应付证券清算款 |
6048.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356106.66 |
| 应付托管费 |
59351.08 |
| 应付销售服务费 |
19064.49 |
| 应付税费 |
64723.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657624.76 |
| 负债合计 |
150193841.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533703959.04 |
| 所有者权益合计 |
703389248.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
853583089.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34053417.11 |
| 结算备付金 |
1135123.73 |
| 存出保证金 |
21605.57 |
| 交易性金融资产 |
564880027.8 |
| 股票投资 |
134470543.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
430409484.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59943149.97 |
| 应收证券清算款 |
72221.27 |
| 应收利息 |
4929346.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665034891.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2313575.45 |
| 应付赎回款 |
499.98 |
| 应付管理人报酬 |
337560.76 |
| 应付托管费 |
56260.15 |
| 应付销售服务费 |
32237.69 |
| 应付税费 |
28612.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190001.25 |
| 负债合计 |
3278100.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479923121.81 |
| 所有者权益合计 |
661756791.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
665034891.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7681810.72 |
| 结算备付金 |
87283.26 |
| 存出保证金 |
25970.58 |
| 交易性金融资产 |
752389121.13 |
| 股票投资 |
132655257.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
619733863.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11282247.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771466433.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136.71 |
| 应付管理人报酬 |
379879.25 |
| 应付托管费 |
63313.17 |
| 应付销售服务费 |
27260.58 |
| 应付税费 |
56995.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.49 |
| 负债合计 |
810044.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560393025.22 |
| 所有者权益合计 |
770656388.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
771466433.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5427066.81 |
| 结算备付金 |
637450.71 |
| 存出保证金 |
33741.1 |
| 交易性金融资产 |
803304741.02 |
| 股票投资 |
186145041.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617159700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
492848.35 |
| 应收利息 |
5526492.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815422340.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.2 |
| 应付管理人报酬 |
406677.62 |
| 应付托管费 |
67779.61 |
| 应付销售服务费 |
29402.13 |
| 应付税费 |
53786.29 |
| 应付利息 |
1313.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
4891069.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608116250.21 |
| 所有者权益合计 |
810531271.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
815422340.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6163560.19 |
| 结算备付金 |
542670.99 |
| 存出保证金 |
349.95 |
| 交易性金融资产 |
82600160.58 |
| 股票投资 |
58011170.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24588989.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23666.32 |
| 应收利息 |
588504.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114918912.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56017.03 |
| 应付托管费 |
9336.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
192345.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94729332.11 |
| 所有者权益合计 |
114726567.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
114918912.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3721621.81 |
| 结算备付金 |
261907.47 |
| 存出保证金 |
6582.79 |
| 交易性金融资产 |
85542648.54 |
| 股票投资 |
61067848.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24474800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4556.71 |
| 应收利息 |
232088.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116769406.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4405.3 |
| 应付管理人报酬 |
58487.93 |
| 应付托管费 |
9748.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
294560.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94974447.25 |
| 所有者权益合计 |
116474846.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
116769406.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10714533.21 |
| 结算备付金 |
155000.0 |
| 存出保证金 |
3627.62 |
| 交易性金融资产 |
204497711.71 |
| 股票投资 |
66605311.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137892400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2319626.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217690498.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112345.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105629.52 |
| 应付托管费 |
17604.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86495.93 |
| 负债合计 |
343977.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189120766.39 |
| 所有者权益合计 |
217346521.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
217690498.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211222.17 |
| 结算备付金 |
17655.72 |
| 存出保证金 |
7511.38 |
| 交易性金融资产 |
193555197.71 |
| 股票投资 |
58237230.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135317967.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3711651.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199503238.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1120.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102655.99 |
| 应付托管费 |
17109.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
201996.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189217160.36 |
| 所有者权益合计 |
199301242.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
199503238.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4110242.35 |
| 结算备付金 |
1581303.83 |
| 存出保证金 |
10011.64 |
| 交易性金融资产 |
193339125.6 |
| 股票投资 |
58287125.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
135052000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1555817.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200596500.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101352.02 |
| 应付托管费 |
16892.03 |
| 应付销售服务费 |
173.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
219716.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189281472.16 |
| 所有者权益合计 |
200376783.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
200596500.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2021828.0 |
| 结算备付金 |
5971818.18 |
| 存出保证金 |
8859.78 |
| 交易性金融资产 |
189590703.37 |
| 股票投资 |
60611903.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128978800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1361759.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216954969.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90033.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110275.68 |
| 应付托管费 |
18379.27 |
| 应付销售服务费 |
902.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
443291.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200271954.51 |
| 所有者权益合计 |
216511678.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
216954969.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3618596.53 |
| 结算备付金 |
3730423.98 |
| 存出保证金 |
26347.01 |
| 交易性金融资产 |
236965051.79 |
| 股票投资 |
63322590.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147046361.2 |
| 资产支持证券投资 |
26596100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2020992.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246361411.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
414630.55 |
| 应付赎回款 |
1032.34 |
| 应付管理人报酬 |
132473.77 |
| 应付托管费 |
22078.97 |
| 应付销售服务费 |
21823.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2038.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69424.36 |
| 负债合计 |
29894735.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209025790.25 |
| 所有者权益合计 |
216466676.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
246361411.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6540000.79 |
| 结算备付金 |
6375399.55 |
| 存出保证金 |
11548.24 |
| 交易性金融资产 |
728151090.63 |
| 股票投资 |
81500511.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
596707579.2 |
| 资产支持证券投资 |
49943000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10304199.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751382238.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4583.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380322.49 |
| 应付托管费 |
63387.07 |
| 应付销售服务费 |
60251.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
847.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
15642364.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735779228.94 |
| 所有者权益合计 |
735739873.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
751382238.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2174030.21 |
| 结算备付金 |
5800578.55 |
| 存出保证金 |
13251.96 |
| 交易性金融资产 |
919094302.41 |
| 股票投资 |
22621152.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
896473149.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1974867.12 |
| 应收利息 |
11575909.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1491.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940634430.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6472.27 |
| 应付赎回款 |
17769.71 |
| 应付管理人报酬 |
367518.89 |
| 应付托管费 |
61253.16 |
| 应付销售服务费 |
57632.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
57244.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64685.26 |
| 负债合计 |
189660912.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742876433.54 |
| 所有者权益合计 |
750973518.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
940634430.71 |
