华夏新趋势混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-167357.04元 |
本期利润 |
1328309.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0436元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3226470.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2452元 |
期末基金资产净值 |
17129706.39元 |
期末基金份额净值 |
1.302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2605373.94元 |
本期利润 |
-8992046.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0493元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.74% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15021587.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.253元 |
期末基金资产净值 |
75447288.05元 |
期末基金份额净值 |
1.271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4885020.85元 |
本期利润 |
-2543262.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
43479517.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2444元 |
期末基金资产净值 |
234151733.64元 |
期末基金份额净值 |
1.316元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24633960.01元 |
本期利润 |
12011040.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
94481065.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3255元 |
期末基金资产净值 |
400004765.55元 |
期末基金份额净值 |
1.378元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12358447.83元 |
本期利润 |
10554917.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68627760.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.286元 |
期末基金资产净值 |
329820936.13元 |
期末基金份额净值 |
1.375元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5807502.98元 |
本期利润 |
12873576.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62107846.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2362元 |
期末基金资产净值 |
350466974.95元 |
期末基金份额净值 |
1.333元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
149237.55元 |
本期利润 |
-33832.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
149237.55元 |
本期利润 |
-33832.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
元 |
期末基金份额净值 |
元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4498783.72元 |
本期利润 |
22530335.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
747835.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0757元 |
期末基金资产净值 |
10629258.25元 |
期末基金份额净值 |
1.076元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-678544.37元 |
本期利润 |
13713628.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1849709.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
期末基金资产净值 |
213481344.78元 |
期末基金份额净值 |
1.036元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21371380.3元 |
本期利润 |
10889016.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-57970.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
699710085.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6647087.1元 |
本期利润 |
7011253.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6810610.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
期末基金资产净值 |
706743083.96元 |
期末基金份额净值 |
1.011元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.1% |