| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信行业精选混合A | 1.638 | 0.49% |
| 泰信行业精选混合C | 1.634 | 0.43% |
| 泰信竞争优选混合 | 1.5501 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5507 | 2.05% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5053 | 1.89% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4852 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1117998777.73 |
| 1.利息收入 | 381822813.6 |
| 存款利息收入 | 209120125.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
736175964.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736175964.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138691816.21 |
| 1.管理人报酬 | 95279553.94 |
| 2.托管费 | 20712946.58 |
| 3.销售服务费 | 4608030.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16710380.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16710380.2 |
| 6.其他费用 | 364428.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
979306961.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
979306961.52 |
| 一、收入： | 505792084.71 |
| 1.利息收入 | 176987780.09 |
| 存款利息收入 | 95947247.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328804304.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328804304.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58127051.25 |
| 1.管理人报酬 | 42288287.27 |
| 2.托管费 | 9193105.98 |
| 3.销售服务费 | 1987042.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3950405.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3950405.86 |
| 6.其他费用 | 176558.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
447665033.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
447665033.46 |
| 一、收入： | 818365830.66 |
| 1.利息收入 | 303302273.69 |
| 存款利息收入 | 192926375.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515063556.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514269529.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 794027.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105021526.78 |
| 1.管理人报酬 | 76646976.02 |
| 2.托管费 | 16662386.12 |
| 3.销售服务费 | 3532692.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7450009.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7450009.9 |
| 6.其他费用 | 357904.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
713344303.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
713344303.88 |
| 一、收入： | 407166182.38 |
| 1.利息收入 | 173919884.82 |
| 存款利息收入 | 109160955.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233246297.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232452269.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 794027.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47895984.86 |
| 1.管理人报酬 | 35002471.61 |
| 2.托管费 | 7609233.04 |
| 3.销售服务费 | 1596966.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3347784.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3347784.51 |
| 6.其他费用 | 175774.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359270197.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359270197.52 |
| 一、收入： | 399905883.65 |
| 1.利息收入 | 397949984.25 |
| 存款利息收入 | 116615124.19 |
| 债券利息收入 | 235636138.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 4492223.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1955899.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1955899.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59189440.06 |
| 1.管理人报酬 | 34696028.7 |
| 2.托管费 | 8366789.68 |
| 3.销售服务费 | 1546934.37 |
| 4.交易费用 | 1409.96 |
| 5.利息支出 | 14111479.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14111479.83 |
| 6.其他费用 | 354672.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340716443.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340716443.59 |
| 一、收入： | 123908026.04 |
| 1.利息收入 | 123480809.84 |
| 存款利息收入 | 28367333.73 |
| 债券利息收入 | 76588144.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 2607079.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427216.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427216.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23854211.98 |
| 1.管理人报酬 | 12278854.93 |
| 2.托管费 | 3493491.0 |
| 3.销售服务费 | 496153.44 |
| 4.交易费用 | 675.0 |
| 5.利息支出 | 7397492.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7397492.9 |
| 6.其他费用 | 166059.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100053814.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100053814.06 |
| 一、收入： | 42018980.23 |
| 1.利息收入 | 39917944.92 |
| 存款利息收入 | 820146.11 |
| 债券利息收入 | 25908036.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 40836.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2101035.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2101286.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -251.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7810375.07 |
| 1.管理人报酬 | 4981954.15 |
| 2.托管费 | 1509683.09 |
| 3.销售服务费 | 311783.64 |
| 4.交易费用 | 177.5 |
| 5.利息支出 | 722129.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 722129.95 |
| 6.其他费用 | 280436.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34208605.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34208605.16 |
| 一、收入： | 6087812.84 |
| 1.利息收入 | 5531969.18 |
| 存款利息收入 | 357824.44 |
| 债券利息收入 | 3132591.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 8269.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555843.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555843.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1564036.4 |
| 1.管理人报酬 | 965344.51 |
| 2.托管费 | 292528.62 |
| 3.销售服务费 | 115525.49 |
| 4.交易费用 | 2.5 |
| 5.利息支出 | 64399.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64399.2 |
| 6.其他费用 | 124269.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4523776.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4523776.44 |
| 一、收入： | 11322116.66 |
| 1.利息收入 | 10824375.41 |
| 存款利息收入 | 1126226.99 |
| 债券利息收入 | 5888620.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
497741.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497741.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2319636.77 |
| 1.管理人报酬 | 1320017.85 |
| 2.托管费 | 400005.51 |
| 3.销售服务费 | 247052.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94456.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94456.3 |
| 6.其他费用 | 253261.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9002479.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9002479.89 |
| 一、收入： | 5460357.6 |
| 1.利息收入 | 5214048.45 |
| 存款利息收入 | 480304.91 |
| 债券利息收入 | 2894006.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246309.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246309.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1115083.47 |
| 1.管理人报酬 | 620667.19 |
| 2.托管费 | 188080.98 |
| 3.销售服务费 | 138231.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38684.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38684.51 |
| 6.其他费用 | 127428.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4345274.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4345274.13 |
| 一、收入： | 22755246.89 |
| 1.利息收入 | 22435593.64 |
| 存款利息收入 | 1406110.31 |
| 债券利息收入 | 15081534.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319653.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319653.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3215898.4 |
| 1.管理人报酬 | 1831952.14 |
| 2.托管费 | 555137.12 |
| 3.销售服务费 | 292086.18 |
| 4.交易费用 | 134.99 |
| 5.利息支出 | 162592.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162592.15 |
| 6.其他费用 | 371975.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19539348.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19539348.49 |
| 一、收入： | 16562091.11 |
| 1.利息收入 | 16388347.47 |
| 存款利息收入 | 878868.02 |
| 债券利息收入 | 11106288.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173743.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173743.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2054585.58 |
| 1.管理人报酬 | 1224133.11 |
| 2.托管费 | 370949.54 |
| 3.销售服务费 | 175144.9 |
| 4.交易费用 | 134.99 |
| 5.利息支出 | 84318.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84318.26 |
| 6.其他费用 | 199904.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14507505.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14507505.53 |
| 一、收入： | 48920703.24 |
| 1.利息收入 | 47795701.27 |
| 存款利息收入 | 2369283.56 |
| 债券利息收入 | 29456367.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1125001.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1125001.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6257844.77 |
| 1.管理人报酬 | 3790510.19 |
| 2.托管费 | 1148639.38 |
| 3.销售服务费 | 437602.72 |
| 4.交易费用 | 250.0 |
| 5.利息支出 | 481625.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481625.24 |
| 6.其他费用 | 399217.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42662858.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42662858.47 |
| 一、收入： | 27759975.63 |
| 1.利息收入 | 27077655.84 |
| 存款利息收入 | 2049254.21 |
| 债券利息收入 | 15308039.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
682319.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 682319.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3581306.93 |
| 1.管理人报酬 | 2245650.74 |
| 2.托管费 | 680500.16 |
| 3.销售服务费 | 195328.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255458.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255458.63 |
| 6.其他费用 | 204369.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24178668.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24178668.7 |
| 一、收入： | 52764290.21 |
| 1.利息收入 | 50596699.34 |
| 存款利息收入 | 10894544.87 |
| 债券利息收入 | 26178791.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2167590.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2167590.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10961127.59 |
| 1.管理人报酬 | 6149287.85 |
| 2.托管费 | 1863420.54 |
| 3.销售服务费 | 2354543.4 |
| 4.交易费用 | 125.0 |
| 5.利息支出 | 165866.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165866.02 |
| 6.其他费用 | 427884.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41803162.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41803162.62 |
| 一、收入： | 5745610.62 |
| 1.利息收入 | 5036530.33 |
| 存款利息收入 | 929835.47 |
| 债券利息收入 | 2787761.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709080.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709080.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 982387.2 |
| 1.管理人报酬 | 647468.67 |
| 2.托管费 | 196202.59 |
| 3.销售服务费 | 62088.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23599.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23599.9 |
| 6.其他费用 | 53027.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4763223.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4763223.42 |
