| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2613375.82 |
| 1.利息收入 | 102871.5 |
| 存款利息收入 | 101946.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8317460.64 |
| 股票投资收益 | -8942567.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67543.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 557563.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5594016.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7196.72 |
| 减：二、费用 | 952217.36 |
| 1.管理人报酬 | 722380.73 |
| 2.托管费 | 120396.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109439.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3565593.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3565593.18 |
| 一、收入： | 341298.02 |
| 1.利息收入 | 54684.92 |
| 存款利息收入 | 54684.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208977.38 |
| 股票投资收益 | -561900.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 352923.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
490944.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4646.13 |
| 减：二、费用 | 571359.03 |
| 1.管理人报酬 | 404730.78 |
| 2.托管费 | 67455.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99173.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230061.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230061.01 |
| 一、收入： | -10971686.54 |
| 1.利息收入 | 123768.37 |
| 存款利息收入 | 123768.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2826663.72 |
| 股票投资收益 | -3349475.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12066.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 510745.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8331932.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63141.6 |
| 减：二、费用 | 1229120.05 |
| 1.管理人报酬 | 916186.49 |
| 2.托管费 | 152697.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160235.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12200806.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12200806.59 |
| 一、收入： | -6368389.2 |
| 1.利息收入 | 47831.52 |
| 存款利息收入 | 47831.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2915829.04 |
| 股票投资收益 | -3232226.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316397.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3551492.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51101.1 |
| 减：二、费用 | 656235.43 |
| 1.管理人报酬 | 476911.23 |
| 2.托管费 | 79485.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99839.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7024624.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7024624.63 |
| 一、收入： | 12141324.34 |
| 1.利息收入 | 40524.96 |
| 存款利息收入 | 40340.64 |
| 债券利息收入 | 184.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12630136.07 |
| 股票投资收益 | 11896462.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139231.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594442.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899534.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370198.11 |
| 减：二、费用 | 1835426.81 |
| 1.管理人报酬 | 1103588.38 |
| 2.托管费 | 183931.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 386431.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10305897.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10305897.53 |
| 一、收入： | 896208.47 |
| 1.利息收入 | 20496.05 |
| 存款利息收入 | 20316.34 |
| 债券利息收入 | 179.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6198210.24 |
| 股票投资收益 | 5617938.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105499.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474772.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5569409.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246911.63 |
| 减：二、费用 | 1013161.83 |
| 1.管理人报酬 | 566917.27 |
| 2.托管费 | 94486.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248686.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103071.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116953.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116953.36 |
| 一、收入： | 37127038.82 |
| 1.利息收入 | 78720.36 |
| 存款利息收入 | 78318.94 |
| 债券利息收入 | 401.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48400476.07 |
| 股票投资收益 | 47063252.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189882.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147340.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12315303.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963145.49 |
| 减：二、费用 | 3099627.48 |
| 1.管理人报酬 | 1890309.0 |
| 2.托管费 | 315051.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 725302.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168963.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34027411.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34027411.34 |
| 一、收入： | 14854947.67 |
| 1.利息收入 | 48309.34 |
| 存款利息收入 | 48218.6 |
| 债券利息收入 | 90.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11869534.24 |
| 股票投资收益 | 10659637.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84736.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125159.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2276871.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
660232.73 |
| 减：二、费用 | 1742119.36 |
| 1.管理人报酬 | 1154454.41 |
| 2.托管费 | 192409.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288467.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106787.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13112828.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13112828.31 |
| 一、收入： | 54129247.35 |
| 1.利息收入 | 147090.74 |
| 存款利息收入 | 120906.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22730455.55 |
| 股票投资收益 | 21735440.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995015.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31058324.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193376.75 |
| 减：二、费用 | 3506570.94 |
| 1.管理人报酬 | 1909222.56 |
| 2.托管费 | 318203.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1069840.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209304.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50622676.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50622676.41 |
| 一、收入： | 23383328.11 |
| 1.利息收入 | 96738.99 |
| 存款利息收入 | 70554.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10819665.92 |
| 股票投资收益 | 10012431.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 807234.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12419617.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47305.89 |
| 减：二、费用 | 1911368.57 |
| 1.管理人报酬 | 930509.59 |
| 2.托管费 | 155084.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 710682.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115091.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21471959.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21471959.54 |
| 一、收入： | -24096578.9 |
| 1.利息收入 | 146704.67 |
| 存款利息收入 | 146704.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5134364.52 |
| 股票投资收益 | -6116602.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 982238.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19242578.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133658.96 |
| 减：二、费用 | 4579211.3 |
| 1.管理人报酬 | 2052515.32 |
| 2.托管费 | 342085.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1801174.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383435.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28675790.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28675790.2 |
| 一、收入： | 1221074.54 |
| 1.利息收入 | 82590.08 |
| 存款利息收入 | 82590.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12421465.42 |
| 股票投资收益 | 11511882.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909583.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11396463.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113482.62 |
| 减：二、费用 | 2667497.03 |
| 1.管理人报酬 | 1116298.95 |
| 2.托管费 | 186049.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173891.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191256.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1446422.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1446422.49 |
| 一、收入： | -10663637.78 |
| 1.利息收入 | 213146.76 |
| 存款利息收入 | 213146.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37722961.55 |
| 股票投资收益 | -40150665.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2427703.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26357426.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488750.53 |
| 减：二、费用 | 7033217.98 |
| 1.管理人报酬 | 3695449.43 |
| 2.托管费 | 615908.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2334276.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387583.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17696855.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17696855.76 |
| 一、收入： | -19209248.22 |
| 1.利息收入 | 144237.79 |
| 存款利息收入 | 144237.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34741408.45 |
| 股票投资收益 | -36356965.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615557.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15157422.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230499.48 |
| 减：二、费用 | 4076189.12 |
| 1.管理人报酬 | 2198297.54 |
| 2.托管费 | 366382.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1319729.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191778.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23285437.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23285437.34 |
| 一、收入： | 81606810.52 |
| 1.利息收入 | 279993.27 |
| 存款利息收入 | 279953.38 |
| 债券利息收入 | 39.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98889602.67 |
| 股票投资收益 | 98263501.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41207.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584893.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20555908.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2993122.91 |
| 减：二、费用 | 8807409.33 |
| 1.管理人报酬 | 4267293.73 |
| 2.托管费 | 711215.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521998.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306901.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72799401.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72799401.19 |
| 一、收入： | 95287184.91 |
| 1.利息收入 | 171011.48 |
| 存款利息收入 | 171011.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60541135.35 |
| 股票投资收益 | 60061116.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480019.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32511782.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2063255.8 |
| 减：二、费用 | 4989580.19 |
| 1.管理人报酬 | 1990538.25 |
| 2.托管费 | 331756.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2543688.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123596.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90297604.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90297604.72 |
