| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
| 景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9159609.78元 |
| 本期利润 | -3565593.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15462739.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4838元 |
| 期末基金资产净值 | 47422902.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -721005.36元 |
| 本期利润 | -230061.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19230839.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5858元 |
| 期末基金资产净值 | 52058772.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3868873.8元 |
| 本期利润 | -12200806.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20453192.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.594元 |
| 期末基金资产净值 | 54887279.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3473131.85元 |
| 本期利润 | -7024624.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27091930.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7389元 |
| 期末基金资产净值 | 63758086.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11205432.33元 |
| 本期利润 | 10305897.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34734167.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9154元 |
| 期末基金资产净值 | 72677207.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5452456.09元 |
| 本期利润 | -116953.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27994868.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6556元 |
| 期末基金资产净值 | 70694747.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46342714.44元 |
| 本期利润 | 34027411.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35729079.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6574元 |
| 期末基金资产净值 | 90078446.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10835956.95元 |
| 本期利润 | 13112828.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21086695.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2179元 |
| 期末基金资产净值 | 133223803.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19564352.1元 |
| 本期利润 | 50622676.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13931129.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
| 期末基金资产净值 | 137405348.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9052342.23元 |
| 本期利润 | 21471959.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5964433.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 124148816.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9433212.19元 |
| 本期利润 | -28675790.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27539326.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.198元 |
| 期末基金资产净值 | 111558494.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9950041.09元 |
| 本期利润 | -1446422.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108177.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 134054531.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44054282.24元 |
| 本期利润 | -17696855.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3622605.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 168926336.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38442860.3元 |
| 本期利润 | -23285437.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2167784.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 264345136.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93355309.52元 |
| 本期利润 | 72799401.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26780445.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 288171647.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57785822.44元 |
| 本期利润 | 90297604.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16662759.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 283738986.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.17% |
