| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.6661 | 6.15% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.9532 | 6.08% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 华夏见龙精选混合 | 1.6303 | 5.41% |
| 广发先进制造股票发起式A | 1.5045 | 5.28% |
| 广发先进制造股票发起式C | 1.4833 | 5.27% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5920 | 5.12% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 1.6035 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏半导体龙头混合发… | 1.9596 | 5.60% |
| 华夏半导体龙头混合发… | 1.9324 | 5.60% |
| 华夏优势精选股票 | 1.5068 | 5.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.3899 | 1.42% |
| 华夏货币B | 0.3846 | 1.42% |
| 华夏快线货币B | 0.3918 | 1.40% |
| 华夏沃利货币C | 0.3844 | 1.40% |
| 华夏收益宝货币B | 0.3806 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.36% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.83% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2562 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 34.10% | -3.16% | -4.39% | 1.23% | 30.90% | 18.86% | 30.99% | -6.41% |
| 沪深300 | 22.85% | -0.35% | -0.34% | 14.38% | 23.23% | 16.04% | 29.20% | 24.32% |
| 同类平均[混合型] | 25.25% | -0.14% | -0.53% | 11.91% | 22.88% | 22.37% | 27.17% | 14.61% |
| 同类排名[混合型] |
681|2263 | 2290|2323 | 1960|2321 | 1933|2310 | 642|2287 | 1130|2245 | 760|2169 | 1663|2038 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
 中下 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-06 | 1.809 | 1.809 | 1.57% | |
| 2025-11-05 | 1.781 | 1.781 | -0.89% | |
| 2025-11-04 | 1.797 | 1.797 | -1.80% | |
| 2025-11-03 | 1.83 | 1.83 | -0.44% | |
| 2025-10-31 | 1.838 | 1.838 | -1.61% |
截至2025-09-30 华夏军工安全混合A期末总份额为17.95亿份，相比减少9.87亿份 (本季申购数为11.94亿份，赎回数为21.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600562 | 国睿科技 | 2555.00 | 87969.26 | 9.83% |
| 688375 | 国博电子 | 1089.00 | 83546.47 | 9.34% |
| 688122 | 西部超导 | 1259.00 | 82000.95 | 9.17% |
| 600378 | 昊华科技 | 2613.00 | 80292.56 | 8.98% |
| 688281 | 华秦科技 | 1065.00 | 80283.67 | 8.98% |
| 002025 | 航天电器 | 1503.00 | 77162.31 | 8.63% |
| 600862 | 中航高科 | 2961.00 | 70164.71 | 7.84% |
| 300593 | 新雷能 | 2590.00 | 58121.25 | 6.50% |
| 000738 | 航发控制 | 2613.00 | 52539.55 | 5.87% |
| 688552 | 航天南湖 | 1004.00 | 43289.70 | 4.84% |
