| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.96% | 4.01% | -0.83% | 8.45% | -12.09% | -22.78% | -15.39% | -13.36% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1910|2293 | 49|2304 | 1216|2303 | 635|2301 | 2087|2267 | 1735|2196 | 1370|2074 | 819|1902 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.193 | 1.193 | 2.40% | |
| 2024-04-23 | 1.165 | 1.165 | -1.52% | |
| 2024-04-22 | 1.183 | 1.183 | 1.81% | |
| 2024-04-19 | 1.162 | 1.162 | 1.40% | |
| 2024-04-18 | 1.146 | 1.146 | -0.09% |
截至2024-03-31 华夏军工安全混合A期末总份额为21.87亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为1.39亿份，赎回数为1.48亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 1512.00 | 29579.46 | 9.04% |
| 688281 | 华秦科技 | 237.00 | 29297.16 | 8.96% |
| 000738 | 航发控制 | 1543.00 | 28579.16 | 8.74% |
| 300395 | 菲利华 | 937.00 | 27748.17 | 8.48% |
| 600378 | 昊华科技 | 801.00 | 26488.74 | 8.10% |
| 600760 | 中航沈飞 | 695.00 | 25293.43 | 7.73% |
| 002025 | 航天电器 | 664.00 | 25143.19 | 7.69% |
| 300034 | 钢研高纳 | 1619.00 | 24783.26 | 7.58% |
| 600150 | 中国船舶 | 609.00 | 22567.10 | 6.90% |
| 600893 | 航发动力 | 646.00 | 21964.77 | 6.71% |
