| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7562.60 | 6028.89 | 79.72% | 1004.81 | 13.29% | -- | -- | 505.63 | 6.69% |
| 2023-06-30 | 4441.96 | 3555.32 | 80.04% | 592.55 | 13.34% | -- | -- | 282.05 | 6.35% |
| 2022-12-31 | 9108.32 | 7502.02 | 82.36% | 1250.34 | 13.73% | -- | -- | 331.37 | 3.64% |
| 2022-06-30 | 3934.36 | 3339.62 | 84.88% | 556.60 | 14.15% | -- | -- | 26.54 | 0.67% |
| 2021-12-31 | 10138.19 | 6790.04 | 66.97% | 1131.67 | 11.16% | 2192.19 | 21.62% | 0.42 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 4229.37 | 3035.94 | 71.78% | 505.99 | 11.96% | 676.88 | 16.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2615.44 | 1720.12 | 65.77% | 286.69 | 10.96% | 587.69 | 22.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 638.82 | 409.18 | 64.05% | 68.20 | 10.68% | 151.69 | 23.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1004.98 | 708.78 | 70.53% | 118.13 | 11.75% | 158.70 | 15.79% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 482.14 | 327.62 | 67.95% | 54.60 | 11.33% | 90.59 | 18.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 752.22 | 452.93 | 60.21% | 75.49 | 10.04% | 208.65 | 27.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 281.79 | 165.89 | 58.87% | 27.65 | 9.81% | 80.73 | 28.65% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 513.03 | 297.59 | 58.01% | 49.60 | 9.67% | 150.72 | 29.38% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 219.52 | 132.23 | 60.24% | 22.04 | 10.04% | 57.80 | 26.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 398.75 | 248.23 | 62.25% | 41.37 | 10.38% | 96.61 | 24.23% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 179.02 | 129.17 | 72.16% | 21.53 | 12.03% | 22.93 | 12.81% | -- | -- |
