名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -98744.59 | -17765.64 | 17.99% | 0.00 | 0.00% | 2276.05 | -2.30% |
2023-06-30 | -14920.95 | -7573.14 | 50.76% | 0.00 | 0.00% | 1563.42 | -10.48% |
2022-12-31 | -102972.65 | -26713.69 | 25.94% | 0.00 | 0.00% | 1736.11 | -1.69% |
2022-06-30 | -73539.61 | -14803.66 | 20.13% | 0.00 | 0.00% | 1020.13 | -1.39% |
2021-12-31 | 100162.23 | 49669.32 | 49.59% | 421.99 | 0.42% | 1454.96 | 1.45% |
2021-06-30 | -30519.69 | -7638.84 | 25.03% | -- | -- | 1202.99 | -3.94% |
2020-12-31 | 71809.50 | 17904.72 | 24.93% | 13.04 | 0.02% | 272.02 | 0.38% |
2020-06-30 | 5880.18 | 3463.24 | 58.90% | 13.04 | 0.22% | 139.59 | 2.37% |
2019-12-31 | 11888.24 | 4219.19 | 35.49% | -- | -- | 152.02 | 1.28% |
2019-06-30 | 8018.40 | 1946.42 | 24.27% | -- | -- | 120.78 | 1.51% |
2018-12-31 | -8373.16 | -5401.56 | 64.51% | -- | -- | 78.51 | -0.94% |
2018-06-30 | -2576.32 | -1492.79 | 57.94% | -- | -- | 58.87 | -2.29% |
2017-12-31 | -1678.47 | -772.94 | 46.05% | -- | -- | 68.14 | -4.06% |
2017-06-30 | -1041.41 | 196.12 | -18.83% | -- | -- | 58.20 | -5.59% |
2016-12-31 | 1575.28 | 1345.06 | 85.39% | -- | -- | 24.76 | 1.57% |
2016-06-30 | 1679.03 | 624.70 | 37.21% | -- | -- | 15.76 | 0.94% |