| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -987445867.55 |
| 1.利息收入 | 878489.58 |
| 存款利息收入 | 878489.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154895842.03 |
| 股票投资收益 | -177656391.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22760536.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836144675.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2716160.71 |
| 减：二、费用 | 75626027.27 |
| 1.管理人报酬 | 60288853.39 |
| 2.托管费 | 10048142.22 |
| 3.销售服务费 | 5056338.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232693.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063071894.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1063071894.82 |
| 一、收入： | -149209513.42 |
| 1.利息收入 | 476574.26 |
| 存款利息收入 | 476574.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60097150.62 |
| 股票投资收益 | -75731382.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15634225.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91524769.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1935832.7 |
| 减：二、费用 | 44419594.42 |
| 1.管理人报酬 | 35553179.47 |
| 2.托管费 | 5925529.9 |
| 3.销售服务费 | 2820477.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120407.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193629107.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193629107.84 |
| 一、收入： | -1029726505.55 |
| 1.利息收入 | 1077164.0 |
| 存款利息收入 | 1077164.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249775797.6 |
| 股票投资收益 | -267136901.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17361096.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-792936081.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11908209.35 |
| 减：二、费用 | 91083211.64 |
| 1.管理人报酬 | 75020236.57 |
| 2.托管费 | 12503372.71 |
| 3.销售服务费 | 3313706.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245896.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120809717.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1120809717.19 |
| 一、收入： | -735396145.83 |
| 1.利息收入 | 472712.16 |
| 存款利息收入 | 472712.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137835262.02 |
| 股票投资收益 | -148036582.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10201316.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-604460346.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6426750.06 |
| 减：二、费用 | 39343620.99 |
| 1.管理人报酬 | 33396204.08 |
| 2.托管费 | 5566034.04 |
| 3.销售服务费 | 265402.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115980.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-774739766.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-774739766.82 |
| 一、收入： | 1001622282.14 |
| 1.利息收入 | 1058034.49 |
| 存款利息收入 | 1053891.67 |
| 债券利息收入 | 4142.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515462704.1 |
| 股票投资收益 | 496693232.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4219909.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14549562.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
436081267.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49020276.13 |
| 减：二、费用 | 101381905.01 |
| 1.管理人报酬 | 67900358.8 |
| 2.托管费 | 11316726.44 |
| 3.销售服务费 | 4243.7 |
| 4.交易费用 | 21921896.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238667.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
900240377.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
900240377.13 |
| 一、收入： | -305196892.48 |
| 1.利息收入 | 482865.28 |
| 存款利息收入 | 479383.18 |
| 债券利息收入 | 3482.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64358565.73 |
| 股票投资收益 | -76388425.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12029860.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260438501.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19117309.4 |
| 减：二、费用 | 42293731.9 |
| 1.管理人报酬 | 30359414.89 |
| 2.托管费 | 5059902.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6768783.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105620.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-347490624.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-347490624.38 |
| 一、收入： | 718094988.24 |
| 1.利息收入 | 352145.8 |
| 存款利息收入 | 352000.77 |
| 债券利息收入 | 145.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181897858.66 |
| 股票投资收益 | 179047233.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130396.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720228.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520029881.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15815101.98 |
| 减：二、费用 | 26154397.0 |
| 1.管理人报酬 | 17201178.86 |
| 2.托管费 | 2866863.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5876889.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209464.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
691940591.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
691940591.24 |
| 一、收入： | 58801828.26 |
| 1.利息收入 | 119756.67 |
| 存款利息收入 | 119613.25 |
| 债券利息收入 | 143.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36158733.83 |
| 股票投资收益 | 34632447.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130396.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1395890.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21062795.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1460541.92 |
| 减：二、费用 | 6388165.41 |
| 1.管理人报酬 | 4091812.33 |
| 2.托管费 | 681968.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1516861.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97522.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52413662.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52413662.85 |
| 一、收入： | 118882353.81 |
| 1.利息收入 | 276453.18 |
| 存款利息收入 | 272521.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43712113.8 |
| 股票投资收益 | 42191886.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1520226.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72963294.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1930491.84 |
| 减：二、费用 | 10049786.92 |
| 1.管理人报酬 | 7087794.88 |
| 2.托管费 | 1181299.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1586984.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193708.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108832566.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108832566.89 |
| 一、收入： | 80184028.95 |
| 1.利息收入 | 131599.15 |
| 存款利息收入 | 129410.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20671990.17 |
| 股票投资收益 | 19464168.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207822.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58522782.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857656.8 |
| 减：二、费用 | 4821409.63 |
| 1.管理人报酬 | 3276193.31 |
| 2.托管费 | 546032.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 905915.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93268.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75362619.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75362619.32 |
| 一、收入： | -83731643.98 |
| 1.利息收入 | 345241.39 |
| 存款利息收入 | 237630.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53230470.13 |
| 股票投资收益 | -54015579.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785109.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32272044.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1425628.88 |
| 减：二、费用 | 7522225.58 |
| 1.管理人报酬 | 4529283.45 |
| 2.托管费 | 754880.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086549.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151511.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91253869.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91253869.56 |
| 一、收入： | -25763241.18 |
| 1.利息收入 | 94708.95 |
| 存款利息收入 | 82073.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14339214.36 |
| 股票投资收益 | -14927935.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588721.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12414900.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896164.54 |
| 减：二、费用 | 2817901.62 |
| 1.管理人报酬 | 1658871.45 |
| 2.托管费 | 276478.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 807289.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75262.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28581142.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28581142.8 |
| 一、收入： | -16784749.86 |
| 1.利息收入 | 290516.65 |
| 存款利息收入 | 167952.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7047928.71 |
| 股票投资收益 | -7729359.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681430.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10812237.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784899.84 |
| 减：二、费用 | 5130289.34 |
| 1.管理人报酬 | 2975860.77 |
| 2.托管费 | 495976.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1507194.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151257.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21915039.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21915039.2 |
| 一、收入： | -10414149.04 |
| 1.利息收入 | 172044.94 |
| 存款利息收入 | 89259.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2543176.11 |
| 股票投资收益 | 1961189.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581986.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13485570.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356200.25 |
| 减：二、费用 | 2195152.11 |
| 1.管理人报酬 | 1322265.58 |
| 2.托管费 | 220377.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 577994.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74514.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12609301.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12609301.15 |
| 一、收入： | 15752829.75 |
| 1.利息收入 | 1479063.47 |
| 存款利息收入 | 336961.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13698181.47 |
| 股票投资收益 | 13450602.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247578.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1342343.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917928.58 |
| 减：二、费用 | 3987503.01 |
| 1.管理人报酬 | 2482329.46 |
| 2.托管费 | 413721.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 966098.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125353.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11765326.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11765326.74 |
| 一、收入： | 16790275.75 |
| 1.利息收入 | 1353241.8 |
| 存款利息收入 | 234532.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6404571.09 |
| 股票投资收益 | 6246951.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7482723.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1549739.26 |
| 减：二、费用 | 1790150.54 |
| 1.管理人报酬 | 1291710.1 |
| 2.托管费 | 215285.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229302.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53853.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15000125.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15000125.21 |
