| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -181671221.14元 |
| 本期利润 | -858098489.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335915057.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.153元 |
| 期末基金资产净值 | 2910581359.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81649259.15元 |
| 本期利润 | -144515271.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 460510082.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 3823258514.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -288554461.32元 |
| 本期利润 | -1012175608.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 549756488.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.232元 |
| 期末基金资产净值 | 4029078895.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165802401.26元 |
| 本期利润 | -779744711.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 721079047.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.282元 |
| 期末基金资产净值 | 4630668024.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 464026961.55元 |
| 本期利润 | 899538292.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 866296438.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3436元 |
| 期末基金资产净值 | 5315837219.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87052122.95元 |
| 本期利润 | -347490624.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 373329100.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 4980799333.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171910709.44元 |
| 本期利润 | 691940591.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218180020.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1443元 |
| 期末基金资产净值 | 2647385410.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31350867.01元 |
| 本期利润 | 52413662.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3828651.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 450554220.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35869271.9元 |
| 本期利润 | 108832566.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48338081.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 576956793.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.923元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16839836.49元 |
| 本期利润 | 75362619.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63576110.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 416020145.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58981825.44元 |
| 本期利润 | -91253869.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139681892.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 389990210.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16166242.49元 |
| 本期利润 | -28581142.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45286940.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1566元 |
| 期末基金资产净值 | 243972491.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11102801.56元 |
| 本期利润 | -21915039.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11262027.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 192218961.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 876269.19元 |
| 本期利润 | -12609301.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -421951.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 225481318.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13107670.51元 |
| 本期利润 | 11765326.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7909139.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0573元 |
| 期末基金资产净值 | 146034569.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7517401.61元 |
| 本期利润 | 15000125.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6273308.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0432元 |
| 期末基金资产净值 | 157293565.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
