| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 1.92% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 金信民兴债券C | 1.0791 | 0.01% |
| 金信民兴债券A | 1.0141 | 0.01% |
| 金信民安两年债券 | 1.0207 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4113 | 1.55% |
| 金信民发货币A | 0.3461 | 1.31% |
| 金信民发货币E | 0.3457 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 596.20 | 497.60 | 83.46% | 82.93 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 326.80 | 272.92 | 83.51% | 45.49 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 560.14 | 465.34 | 83.08% | 77.56 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 205.72 | 168.91 | 82.11% | 28.15 | 13.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 222.36 | 126.18 | 56.75% | 21.03 | 9.46% | 65.40 | 29.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 21.36 | 11.27 | 52.75% | 1.88 | 8.79% | 6.15 | 28.78% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 66.46 | 39.39 | 59.28% | 6.57 | 9.88% | 16.77 | 25.23% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 31.81 | 20.37 | 64.03% | 3.40 | 10.67% | 6.23 | 19.58% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 67.18 | 33.93 | 50.50% | 5.65 | 8.42% | 19.25 | 28.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 47.48 | 23.34 | 49.16% | 3.89 | 8.19% | 16.34 | 34.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 82.64 | 38.24 | 46.27% | 6.37 | 7.71% | 29.93 | 36.22% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 55.00 | 21.04 | 38.26% | 3.51 | 6.38% | 25.95 | 47.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 81.25 | 45.07 | 55.47% | 7.51 | 9.25% | 20.61 | 25.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 36.53 | 21.71 | 59.42% | 3.62 | 9.90% | 6.72 | 18.40% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 61.88 | 35.28 | 57.02% | 5.88 | 9.50% | 12.83 | 20.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 20.33 | 11.36 | 55.90% | 1.89 | 9.32% | 4.12 | 20.26% | -- | -- |
