| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2702.28 | 2294.11 | 84.90% | 382.35 | 14.15% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1508.85 | 1282.18 | 84.98% | 213.70 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3084.16 | 2620.53 | 84.97% | 436.75 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1513.96 | 1285.55 | 84.91% | 214.26 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1878.64 | 872.08 | 46.42% | 145.35 | 7.74% | 843.27 | 44.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 132.82 | 48.79 | 36.73% | 8.13 | 6.12% | 68.78 | 51.79% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 189.91 | 105.27 | 55.43% | 17.54 | 9.24% | 48.77 | 25.68% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 117.21 | 60.38 | 51.52% | 10.06 | 8.59% | 36.60 | 31.23% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 414.90 | 217.33 | 52.38% | 36.22 | 8.73% | 140.78 | 33.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 223.33 | 121.85 | 54.56% | 20.31 | 9.09% | 71.08 | 31.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 576.79 | 312.34 | 54.15% | 52.06 | 9.03% | 173.36 | 30.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 349.22 | 181.09 | 51.86% | 30.18 | 8.64% | 118.46 | 33.92% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 427.24 | 263.70 | 61.72% | 43.95 | 10.29% | 109.75 | 25.69% | -- | -- |
