| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 822864.21 |
| 存出保证金 | 80899.25 |
| 交易性金融资产 | 1230130841.5 |
| 股票投资 | 1230130841.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144091.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414381.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305018639.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1469270.84 |
| 应付管理人报酬 | 1348212.52 |
| 应付托管费 | 224702.1 |
| 应付销售服务费 | 232.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 720317.05 |
| 负债合计 | 3762734.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452238506.88 |
| 所有者权益合计 | 1301255905.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305018639.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161606400.74 |
| 结算备付金 | 1818593.79 |
| 存出保证金 | 192029.69 |
| 交易性金融资产 | 1614256138.6 |
| 股票投资 | 1614255001.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1136.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1625981.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5181957.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1784681101.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1510540.06 |
| 应付管理人报酬 | 2190307.68 |
| 应付托管费 | 365051.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1304776.02 |
| 负债合计 | 5370675.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 570071442.68 |
| 所有者权益合计 | 1779310426.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1784681101.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108489531.5 |
| 结算备付金 | 1977008.35 |
| 存出保证金 | 307689.89 |
| 交易性金融资产 | 1565884401.71 |
| 股票投资 | 1559857661.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6026740.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2544921.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1143918.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1680347471.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3920099.99 |
| 应付赎回款 | 1577862.14 |
| 应付管理人报酬 | 2148892.57 |
| 应付托管费 | 358148.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1673115.66 |
| 负债合计 | 9678156.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534783772.37 |
| 所有者权益合计 | 1670669315.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1680347471.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155632713.05 |
| 结算备付金 | 1973949.0 |
| 存出保证金 | 446300.55 |
| 交易性金融资产 | 1731416808.66 |
| 股票投资 | 1731416808.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11681266.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8000602.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1909151640.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11170075.38 |
| 应付管理人报酬 | 2329337.79 |
| 应付托管费 | 388222.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2124497.51 |
| 负债合计 | 16012133.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 558557117.4 |
| 所有者权益合计 | 1893139506.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1909151640.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129726213.91 |
| 结算备付金 | 3087242.3 |
| 存出保证金 | 635541.69 |
| 交易性金融资产 | 1439797929.62 |
| 股票投资 | 1439797929.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 52896.14 |
| 应收利息 | 14773.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26494699.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1599809296.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15215891.05 |
| 应付赎回款 | 5749163.38 |
| 应付管理人报酬 | 1737518.8 |
| 应付托管费 | 289586.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150121.57 |
| 负债合计 | 25284678.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415232197.99 |
| 所有者权益合计 | 1574524618.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1599809296.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9070530.21 |
| 结算备付金 | 324012.32 |
| 存出保证金 | 21114.23 |
| 交易性金融资产 | 89345179.15 |
| 股票投资 | 89311179.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 908.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9030334.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107792079.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2103699.47 |
| 应付赎回款 | 520479.7 |
| 应付管理人报酬 | 102987.14 |
| 应付托管费 | 17164.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179572.9 |
| 负债合计 | 3140337.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41784787.66 |
| 所有者权益合计 | 104651741.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 107792079.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6148601.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14927.64 |
| 交易性金融资产 | 48460273.73 |
| 股票投资 | 48439797.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20475.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169563.18 |
| 应收利息 | 628.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54903.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54848898.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25353.17 |
| 应付管理人报酬 | 66441.99 |
| 应付托管费 | 11073.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160045.57 |
| 负债合计 | 278361.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28023723.05 |
| 所有者权益合计 | 54570536.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 54848898.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11500055.29 |
| 结算备付金 | 98944.94 |
| 存出保证金 | 52814.66 |
| 交易性金融资产 | 62396880.36 |
| 股票投资 | 62396880.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 457710.57 |
| 应收利息 | 1087.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 312705.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74820198.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1223017.88 |
| 应付管理人报酬 | 87896.75 |
| 应付托管费 | 14649.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89514.77 |
| 负债合计 | 1491525.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47453400.1 |
| 所有者权益合计 | 73328673.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 74820198.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10901644.68 |
| 结算备付金 | 147900.98 |
| 存出保证金 | 37318.71 |
| 交易性金融资产 | 103712563.86 |
| 股票投资 | 103712563.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 567647.38 |
| 应收利息 | 2907.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5013.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115374996.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 561971.8 |
| 应付管理人报酬 | 151653.95 |
| 应付托管费 | 25275.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180091.54 |
| 负债合计 | 1030404.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94859120.11 |
| 所有者权益合计 | 114344591.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 115374996.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22530115.43 |
| 结算备付金 | 258670.23 |
| 存出保证金 | 50415.14 |
| 交易性金融资产 | 136328229.64 |
| 股票投资 | 136328229.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 977951.03 |
| 应收利息 | 5636.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3055.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160154072.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59094.26 |
| 应付管理人报酬 | 188901.99 |
| 应付托管费 | 31483.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88884.89 |
| 负债合计 | 542546.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157100201.11 |
| 所有者权益合计 | 159611526.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 160154072.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35310483.26 |
| 结算备付金 | 335919.54 |
| 存出保证金 | 40052.35 |
| 交易性金融资产 | 120236900.57 |
| 股票投资 | 120236900.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7381.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13967.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155944704.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7.49 |
| 应付管理人报酬 | 201167.76 |
| 应付托管费 | 33527.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 663555.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194024996.29 |
| 所有者权益合计 | 155281149.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 155944704.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33035254.89 |
| 结算备付金 | 418271.75 |
| 存出保证金 | 182957.31 |
| 交易性金融资产 | 163058979.67 |
| 股票投资 | 163058979.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6688.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37978.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196740130.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 566330.23 |
| 应付赎回款 | 27878.26 |
| 应付管理人报酬 | 251193.05 |
| 应付托管费 | 41865.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181023.86 |
| 负债合计 | 1306478.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208548577.39 |
| 所有者权益合计 | 195433651.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 196740130.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100423979.45 |
| 结算备付金 | 6141085.18 |
| 存出保证金 | 237345.65 |
| 交易性金融资产 | 386659137.03 |
| 股票投资 | 386659137.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25385.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 191761.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493678693.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6696945.54 |
| 应付管理人报酬 | 677125.61 |
| 应付托管费 | 112854.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81811.14 |
| 负债合计 | 8329890.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462181931.3 |
| 所有者权益合计 | 485348803.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 493678693.92 |
