| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78241808.75元 |
| 本期利润 | -133990139.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 712066005.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5753元 |
| 期末基金资产净值 | 1300602439.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9822963.68元 |
| 本期利润 | 693289.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 989421822.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7356元 |
| 期末基金资产净值 | 1779310426.64元 |
| 期末基金份额净值 | 3.121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96875335.91元 |
| 本期利润 | -339280928.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 918213900.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.717元 |
| 期末基金资产净值 | 1670669315.05元 |
| 期末基金份额净值 | 3.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88671730.82元 |
| 本期利润 | -192342566.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 967721847.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7325元 |
| 期末基金资产净值 | 1893139506.37元 |
| 期末基金份额净值 | 3.389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48960260.37元 |
| 本期利润 | 254746566.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 94.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 789927547.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9024元 |
| 期末基金资产净值 | 1574524618.06元 |
| 期末基金份额净值 | 3.792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 279.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23507403.09元 |
| 本期利润 | 17199139.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62866953.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5045元 |
| 期末基金资产净值 | 104651741.15元 |
| 期末基金份额净值 | 2.505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31417097.49元 |
| 本期利润 | 34398117.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23546854.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8402元 |
| 期末基金资产净值 | 54570536.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17734136.7元 |
| 本期利润 | 18662458.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22928200.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4832元 |
| 期末基金资产净值 | 73328673.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38452219.78元 |
| 本期利润 | 62784983.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17735590.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 114344591.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15450961.99元 |
| 本期利润 | 41065858.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -660394.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 159611526.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18904337.47元 |
| 本期利润 | -47067100.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38743846.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1997元 |
| 期末基金资产净值 | 155281149.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6228076.54元 |
| 本期利润 | -19318075.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13114925.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0629元 |
| 期末基金资产净值 | 195433651.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11900324.91元 |
| 本期利润 | 31736282.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9503502.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 485348803.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
