| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20998041.37 |
| 1.利息收入 | 353749.08 |
| 存款利息收入 | 353749.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20422670.86 |
| 股票投资收益 | -25064589.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4641918.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1024291.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95171.89 |
| 减：二、费用 | 9668761.44 |
| 1.管理人报酬 | 8110355.22 |
| 2.托管费 | 1351725.85 |
| 3.销售服务费 | 12582.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194097.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30666802.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30666802.81 |
| 一、收入： | -15894494.47 |
| 1.利息收入 | 182639.35 |
| 存款利息收入 | 182639.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7431212.44 |
| 股票投资收益 | -11471250.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4040038.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8702824.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56902.68 |
| 减：二、费用 | 5607304.65 |
| 1.管理人报酬 | 4719138.05 |
| 2.托管费 | 786523.01 |
| 3.销售服务费 | 5399.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96243.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21501799.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21501799.12 |
| 一、收入： | -122959717.39 |
| 1.利息收入 | 474431.81 |
| 存款利息收入 | 474431.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150371870.56 |
| 股票投资收益 | -153517780.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195800.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2950108.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26777246.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160475.17 |
| 减：二、费用 | 11558845.22 |
| 1.管理人报酬 | 9736631.7 |
| 2.托管费 | 1622771.9 |
| 3.销售服务费 | 5925.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193515.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-134518562.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-134518562.61 |
| 一、收入： | -62730963.04 |
| 1.利息收入 | 261202.36 |
| 存款利息收入 | 261202.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143042844.45 |
| 股票投资收益 | -145016187.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21592.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951750.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79955605.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95073.17 |
| 减：二、费用 | 5841455.53 |
| 1.管理人报酬 | 4918228.88 |
| 2.托管费 | 819704.82 |
| 3.销售服务费 | 2369.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101152.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68572418.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68572418.57 |
| 一、收入： | -4253271.33 |
| 1.利息收入 | 723443.71 |
| 存款利息收入 | 721308.6 |
| 债券利息收入 | 2135.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
119239078.24 |
| 股票投资收益 | 114353447.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428065.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4457565.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126654174.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2438381.03 |
| 减：二、费用 | 25707967.43 |
| 1.管理人报酬 | 16457299.38 |
| 2.托管费 | 2742883.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6290886.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216891.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29961238.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29961238.76 |
| 一、收入： | 202975886.23 |
| 1.利息收入 | 230189.73 |
| 存款利息收入 | 228320.2 |
| 债券利息收入 | 1869.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187210287.89 |
| 股票投资收益 | 182827083.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50194.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4333009.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13544175.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1991232.71 |
| 减：二、费用 | 15597266.35 |
| 1.管理人报酬 | 9706931.39 |
| 2.托管费 | 1617821.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4161576.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110930.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187378619.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187378619.88 |
| 一、收入： | 494665866.28 |
| 1.利息收入 | 1138278.03 |
| 存款利息收入 | 1137862.74 |
| 债券利息收入 | 415.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
410199244.25 |
| 股票投资收益 | 402051204.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167486.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7980553.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60872329.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22456014.51 |
| 减：二、费用 | 39802819.21 |
| 1.管理人报酬 | 25450003.86 |
| 2.托管费 | 4241667.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9889645.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221500.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
454863047.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
454863047.07 |
| 一、收入： | 468926096.86 |
| 1.利息收入 | 622902.99 |
| 存款利息收入 | 622598.91 |
| 债券利息收入 | 304.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173893966.22 |
| 股票投资收益 | 167998585.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167486.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5727894.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280781203.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13628024.36 |
| 减：二、费用 | 16270392.68 |
| 1.管理人报酬 | 10266010.6 |
| 2.托管费 | 1711001.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4199983.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93396.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452655704.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452655704.18 |
| 一、收入： | 106017228.65 |
| 1.利息收入 | 143409.86 |
| 存款利息收入 | 143409.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43108603.51 |
| 股票投资收益 | 41074469.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2034134.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62084951.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680264.06 |
| 减：二、费用 | 4951722.43 |
| 1.管理人报酬 | 3227119.59 |
| 2.托管费 | 537853.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1013219.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173530.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101065506.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101065506.22 |
| 一、收入： | 45521086.5 |
| 1.利息收入 | 57146.42 |
| 存款利息收入 | 57146.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9810828.33 |
| 股票投资收益 | 7914922.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895905.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35516204.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136906.88 |
| 减：二、费用 | 1929932.71 |
| 1.管理人报酬 | 1332924.48 |
| 2.托管费 | 222154.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286637.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88216.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43591153.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43591153.79 |
| 一、收入： | -31651136.21 |
| 1.利息收入 | 331175.24 |
| 存款利息收入 | 230811.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1190487.59 |
| 股票投资收益 | -2541849.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1351362.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31354388.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562565.13 |
| 减：二、费用 | 4828243.12 |
| 1.管理人报酬 | 3105976.74 |
| 2.托管费 | 517662.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1060280.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144322.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36479379.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36479379.33 |
| 一、收入： | 26038147.7 |
| 1.利息收入 | 194363.78 |
| 存款利息收入 | 114608.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8985073.79 |
| 股票投资收益 | 8162243.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822830.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16723999.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134710.43 |
| 减：二、费用 | 2579657.63 |
| 1.管理人报酬 | 1645478.84 |
| 2.托管费 | 274246.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 588084.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71847.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23458490.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23458490.07 |
| 一、收入： | 56582445.15 |
| 1.利息收入 | 766333.94 |
| 存款利息收入 | 428407.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33561132.94 |
| 股票投资收益 | 30432211.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3128920.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20725964.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1529013.46 |
| 减：二、费用 | 10473479.85 |
| 1.管理人报酬 | 7366245.63 |
| 2.托管费 | 1227707.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1725632.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153894.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46108965.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46108965.3 |
| 一、收入： | 68302162.85 |
| 1.利息收入 | 623815.62 |
| 存款利息收入 | 285889.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26804248.99 |
| 股票投资收益 | 24252750.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2551498.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40263167.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610930.55 |
| 减：二、费用 | 6391655.93 |
| 1.管理人报酬 | 4765693.38 |
| 2.托管费 | 794282.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 753440.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78240.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61910506.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61910506.92 |
| 一、收入： | 17185812.0 |
| 1.利息收入 | 6411470.81 |
| 存款利息收入 | 778258.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10137465.75 |
| 股票投资收益 | 10126895.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10570.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1940746.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2577622.03 |
| 减：二、费用 | 8498259.03 |
| 1.管理人报酬 | 6671628.06 |
| 2.托管费 | 1111938.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 611797.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102895.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8687552.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8687552.97 |
