| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1524652.1 |
| 存出保证金 | 191218.21 |
| 交易性金融资产 | 507437121.34 |
| 股票投资 | 507437121.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85105.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585090699.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23636666.42 |
| 应付赎回款 | 413739.23 |
| 应付管理人报酬 | 579368.24 |
| 应付托管费 | 96561.35 |
| 应付销售服务费 | 2185.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1992280.66 |
| 负债合计 | 26720801.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347893396.73 |
| 所有者权益合计 | 558369898.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 585090699.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98774624.33 |
| 结算备付金 | 665471.13 |
| 存出保证金 | 225504.76 |
| 交易性金融资产 | 506118949.66 |
| 股票投资 | 506118949.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1466704.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46501.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607297755.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12334929.95 |
| 应付赎回款 | 610074.09 |
| 应付管理人报酬 | 737411.69 |
| 应付托管费 | 122901.94 |
| 应付销售服务费 | 894.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1433156.09 |
| 负债合计 | 15239368.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364063047.88 |
| 所有者权益合计 | 592058387.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 607297755.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84231094.33 |
| 结算备付金 | 1971934.96 |
| 存出保证金 | 233609.65 |
| 交易性金融资产 | 543127919.49 |
| 股票投资 | 543127919.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9769936.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65923.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639400418.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 279101.8 |
| 应付管理人报酬 | 799122.8 |
| 应付托管费 | 133187.11 |
| 应付销售服务费 | 740.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 933520.67 |
| 负债合计 | 2145672.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 377911701.42 |
| 所有者权益合计 | 637254745.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 639400418.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82074085.13 |
| 结算备付金 | 1193664.0 |
| 存出保证金 | 317326.69 |
| 交易性金融资产 | 629846502.56 |
| 股票投资 | 629846502.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190697.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 713622275.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10435677.47 |
| 应付赎回款 | 1369409.74 |
| 应付管理人报酬 | 808507.12 |
| 应付托管费 | 134751.2 |
| 应付销售服务费 | 632.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1521161.23 |
| 负债合计 | 14270139.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375759079.16 |
| 所有者权益合计 | 699352135.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 713622275.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 234552125.65 |
| 结算备付金 | 532796.4 |
| 存出保证金 | 256296.6 |
| 交易性金融资产 | 570859111.91 |
| 股票投资 | 570782711.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25909.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 323493.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806549733.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21091296.81 |
| 应付赎回款 | 1145946.32 |
| 应付管理人报酬 | 1018803.62 |
| 应付托管费 | 169800.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80947.71 |
| 负债合计 | 24274631.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 384249929.07 |
| 所有者权益合计 | 782275102.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 806549733.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258506669.61 |
| 结算备付金 | 3190776.56 |
| 存出保证金 | 435026.73 |
| 交易性金融资产 | 937721014.96 |
| 股票投资 | 934952044.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2768970.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2212543.27 |
| 应收利息 | 21786.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 711112.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1202798929.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13918802.57 |
| 应付赎回款 | 16178177.19 |
| 应付管理人报酬 | 1491731.1 |
| 应付托管费 | 248621.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213184.21 |
| 负债合计 | 34567047.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456167086.61 |
| 所有者权益合计 | 1168231881.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1202798929.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179528170.74 |
| 结算备付金 | 367671.99 |
| 存出保证金 | 431232.04 |
| 交易性金融资产 | 1463187908.83 |
| 股票投资 | 1462818484.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 369424.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16759.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 920278.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1644452021.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18848334.24 |
| 应付管理人报酬 | 2095797.67 |
| 应付托管费 | 349299.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251799.95 |
| 负债合计 | 24292477.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725813606.94 |
| 所有者权益合计 | 1620159543.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1644452021.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214897981.01 |
| 结算备付金 | 1291185.08 |
| 存出保证金 | 569790.23 |
| 交易性金融资产 | 1837271894.29 |
| 股票投资 | 1837271894.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20160.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20189091.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2074240102.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 933.0 |
| 应付赎回款 | 66639761.43 |
| 应付管理人报酬 | 2292929.71 |
| 应付托管费 | 382154.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202960.99 |
| 负债合计 | 71186492.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 911005956.32 |
| 所有者权益合计 | 2003053610.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 2074240102.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23512134.38 |
| 结算备付金 | 393408.12 |
| 存出保证金 | 67222.26 |
| 交易性金融资产 | 262340888.01 |
| 股票投资 | 262340888.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5993728.32 |
| 应收利息 | 5424.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298337.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292611143.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6882397.97 |
| 应付赎回款 | 2924639.15 |
| 应付管理人报酬 | 361340.9 |
| 应付托管费 | 60223.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171933.81 |
| 负债合计 | 10585636.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197822260.01 |
| 所有者权益合计 | 282025506.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 292611143.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14189346.91 |
| 结算备付金 | 137462.0 |
| 存出保证金 | 30941.71 |
| 交易性金融资产 | 171898150.65 |
| 股票投资 | 171898150.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2699.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54726.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186313326.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 771714.94 |
| 应付管理人报酬 | 218943.09 |
| 应付托管费 | 36490.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87332.5 |
| 负债合计 | 1630955.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165413415.55 |
| 所有者权益合计 | 184682371.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 186313326.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21273227.62 |
| 结算备付金 | 308962.71 |
| 存出保证金 | 75483.09 |
| 交易性金融资产 | 140509814.08 |
| 股票投资 | 140509814.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4980.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43636.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162216104.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98227.94 |
| 应付管理人报酬 | 216576.18 |
| 应付托管费 | 36096.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60100.8 |
| 负债合计 | 945764.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184104164.34 |
| 所有者权益合计 | 161270340.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 162216104.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39191913.23 |
| 结算备付金 | 428429.02 |
| 存出保证金 | 74240.39 |
| 交易性金融资产 | 158086405.26 |
| 股票投资 | 158086405.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25405.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113953.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227920346.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1862889.83 |
| 应付赎回款 | 1330443.9 |
| 应付管理人报酬 | 281715.57 |
| 应付托管费 | 46952.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71036.25 |
| 负债合计 | 4169879.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185628254.04 |
| 所有者权益合计 | 223750466.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 227920346.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26164719.1 |
| 结算备付金 | 157040.85 |
| 存出保证金 | 115384.09 |
| 交易性金融资产 | 221184523.46 |
| 股票投资 | 221184523.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2994885.7 |
| 应收利息 | 8137.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21634.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250646324.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1623339.45 |
| 应付管理人报酬 | 320805.2 |
| 应付托管费 | 53467.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60557.32 |
| 负债合计 | 2519041.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229086034.8 |
| 所有者权益合计 | 248127283.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 250646324.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89334843.29 |
| 结算备付金 | 886354.11 |
| 存出保证金 | 121577.26 |
| 交易性金融资产 | 570486068.77 |
| 股票投资 | 570486068.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19875.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118346.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660967065.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 760.35 |
| 应付赎回款 | 3476747.12 |
| 应付管理人报酬 | 823112.58 |
| 应付托管费 | 137185.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82283.18 |
| 负债合计 | 4964537.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599477116.69 |
| 所有者权益合计 | 656002527.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 660967065.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37450517.64 |
| 结算备付金 | 5638328.73 |
| 存出保证金 | 143041.97 |
| 交易性金融资产 | 603905270.52 |
| 股票投资 | 603905270.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 476496.01 |
| 应收利息 | 88429.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23346.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747725430.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 943379.73 |
| 应付赎回款 | 11084263.63 |
| 应付管理人报酬 | 985061.12 |
| 应付托管费 | 164176.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87785.57 |
| 负债合计 | 13433840.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 734708965.38 |
| 所有者权益合计 | 734291589.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 747725430.26 |
