| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29588396.54元 |
| 本期利润 | -30432871.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135801666.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3931元 |
| 期末基金资产净值 | 554579413.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12754600.95元 |
| 本期利润 | -21400218.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158593052.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4369元 |
| 期末基金资产净值 | 590285380.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161171687.28元 |
| 本期利润 | -134421331.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3554元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177919687.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4719元 |
| 期末基金资产净值 | 635755581.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -148409559.21元 |
| 本期利润 | -68635309.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189688326.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5059元 |
| 期末基金资产净值 | 697868698.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96692935.55元 |
| 本期利润 | -29961238.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 343747566.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8946元 |
| 期末基金资产净值 | 782275102.39元 |
| 期末基金份额净值 | 2.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173834443.98元 |
| 本期利润 | 187378619.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 494754328.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0846元 |
| 期末基金资产净值 | 1168231881.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 393990717.58元 |
| 本期利润 | 454863047.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 544242824.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7498元 |
| 期末基金资产净值 | 1620159543.66元 |
| 期末基金份额净值 | 2.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171874500.89元 |
| 本期利润 | 452655704.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 453199772.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4975元 |
| 期末基金资产净值 | 2003053610.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38980555.0元 |
| 本期利润 | 101065506.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42994871.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
| 期末基金资产净值 | 282025506.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8074948.92元 |
| 本期利润 | 43591153.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2485元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10315765.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 184682371.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5124990.34元 |
| 本期利润 | -36479379.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22833824.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 161270340.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6734490.37元 |
| 本期利润 | 23458490.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14741210.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 223750466.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25383000.49元 |
| 本期利润 | 46108965.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9853644.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.043元 |
| 期末基金资产净值 | 248127283.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21647339.23元 |
| 本期利润 | 61910506.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28289057.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0472元 |
| 期末基金资产净值 | 656002527.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10628299.56元 |
| 本期利润 | 8687552.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -417376.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 734291589.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.1% |
