名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.93% | -- | 1.65% | 5.24% | -1.59% | -15.54% | -11.57% | -27.33% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
1142|2293 | -- | 327|2303 | 1040|2301 | 1262|2267 | 1206|2195 | 1114|2074 | 1212|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
-- |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.864 | 0.864 | -- | |
2024-04-19 | 0.87 | 0.87 | -- | |
2024-04-12 | 0.852 | 0.852 | -- | |
2024-04-03 | 0.863 | 0.863 | -- | |
2024-03-29 | 0.853 | 0.853 | -- |
截至2024-03-31 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式期末总份额为3.31亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1805.58 | 6.40% |
600690 | 海尔智家 | 65.00 | 1624.26 | 5.76% |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 1181.69 | 4.19% |
688596 | 正帆科技 | 29.00 | 1128.06 | 4.00% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1121.22 | 3.98% |
601975 | 招商南油 | 306.00 | 1088.47 | 3.86% |
000333 | 美的集团 | 16.00 | 1029.45 | 3.65% |
603712 | 七一二 | 42.00 | 1018.08 | 3.61% |
601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 962.45 | 3.41% |
600976 | 健民集团 | 15.00 | 919.12 | 3.26% |