| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.198 | 5.08% |
| 中银大健康股票A | 0.9814 | 4.60% |
| 中银大健康股票C | 0.968 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发… | 0.8473 | 4.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.18% | 0.26% | -1.18% | -1.02% | 1.83% | 2.36% | 6.36% | 0.86% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[QDII] | -0.52% | 0.23% | -0.74% | -0.28% | 3.52% | -0.08% | 1.39% | -12.18% |
| 同类排名[QDII] |
36|62 | 25|62 | 48|62 | 46|62 | 41|61 | 16|57 | 17|57 | 14|55 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | |
| 2024-04-22 | 1.17 | 1.17 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 1.17 | 1.17 | 0.09% | |
| 2024-04-18 | 1.169 | 1.169 | -0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.17 | 1.17 | 0.26% |
截至2024-03-31 中银美元债债券(QDII)人民币A期末总份额为4.12亿份，相比增加0.86亿份 (本季申购数为1.06亿份，赎回数为0.20亿份)
