| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.338 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.875 | 7.76% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.849 | 7.74% |
| 诺安进取回报混合 | 1.054 | 4.05% |
| 诺安优选回报混合 | 1.522 | 3.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5785 | 2.47% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5152 | 2.23% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5125 | 2.22% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1244117.03 |
| 1.利息收入 | 77257.36 |
| 存款利息收入 | 77257.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2128149.71 |
| 股票投资收益 | -610833.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12745.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2726237.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3673187.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
223663.5 |
| 减：二、费用 | 2804231.06 |
| 1.管理人报酬 | 2263279.96 |
| 2.托管费 | 377213.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163737.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4048348.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4048348.09 |
| 一、收入： | 15131967.55 |
| 1.利息收入 | 36095.53 |
| 存款利息收入 | 36095.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4415081.26 |
| 股票投资收益 | 1863363.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12745.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2538972.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10499355.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181435.4 |
| 减：二、费用 | 1676057.63 |
| 1.管理人报酬 | 1354080.38 |
| 2.托管费 | 225680.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96297.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13455909.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13455909.92 |
| 一、收入： | -49120599.91 |
| 1.利息收入 | 154784.07 |
| 存款利息收入 | 154784.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12077870.25 |
| 股票投资收益 | -16095223.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4017344.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37387098.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189585.18 |
| 减：二、费用 | 4449200.9 |
| 1.管理人报酬 | 3637804.76 |
| 2.托管费 | 606300.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205095.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53569800.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53569800.81 |
| 一、收入： | -13937903.58 |
| 1.利息收入 | 81501.78 |
| 存款利息收入 | 81501.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11589473.1 |
| 股票投资收益 | -14895773.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3306300.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2560042.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130110.71 |
| 减：二、费用 | 2050409.35 |
| 1.管理人报酬 | 1676263.17 |
| 2.托管费 | 279377.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94768.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15988312.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15988312.93 |
| 一、收入： | 50962176.68 |
| 1.利息收入 | 60585.22 |
| 存款利息收入 | 60585.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66043628.36 |
| 股票投资收益 | 63684187.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359441.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15710956.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568919.68 |
| 减：二、费用 | 4954963.88 |
| 1.管理人报酬 | 2685794.6 |
| 2.托管费 | 447632.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1616663.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204872.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46007212.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46007212.8 |
| 一、收入： | 22546260.41 |
| 1.利息收入 | 36374.43 |
| 存款利息收入 | 36374.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48006684.09 |
| 股票投资收益 | 45774668.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2232015.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25927692.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430894.58 |
| 减：二、费用 | 2764654.62 |
| 1.管理人报酬 | 1445099.15 |
| 2.托管费 | 240849.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 968221.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110483.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19781605.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19781605.79 |
| 一、收入： | 81254622.21 |
| 1.利息收入 | 78349.27 |
| 存款利息收入 | 78183.73 |
| 债券利息收入 | 165.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42713270.48 |
| 股票投资收益 | 41857542.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67950.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787776.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37735912.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
727090.35 |
| 减：二、费用 | 4217421.66 |
| 1.管理人报酬 | 2151354.8 |
| 2.托管费 | 358559.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1507311.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200196.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77037200.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77037200.55 |
| 一、收入： | 35491701.5 |
| 1.利息收入 | 39191.28 |
| 存款利息收入 | 39025.74 |
| 债券利息收入 | 165.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24543325.99 |
| 股票投资收益 | 23819079.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67950.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656295.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10760133.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149050.84 |
| 减：二、费用 | 1701872.8 |
| 1.管理人报酬 | 796393.05 |
| 2.托管费 | 132732.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673698.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99048.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33789828.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33789828.7 |
| 一、收入： | 86564712.31 |
| 1.利息收入 | 186178.98 |
| 存款利息收入 | 126595.99 |
| 债券利息收入 | 58.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35693526.42 |
| 股票投资收益 | 33230729.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65250.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2397546.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50626520.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58486.05 |
| 减：二、费用 | 4118041.8 |
| 1.管理人报酬 | 2442379.34 |
| 2.托管费 | 407063.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1066212.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202386.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82446670.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82446670.51 |
| 一、收入： | 66799576.63 |
| 1.利息收入 | 138999.69 |
| 存款利息收入 | 82416.69 |
| 债券利息收入 | 43.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2762215.5 |
| 股票投资收益 | 809441.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65250.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887523.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63876494.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21867.26 |
| 减：二、费用 | 2341027.03 |
| 1.管理人报酬 | 1405904.92 |
| 2.托管费 | 234317.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 599582.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101222.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64458549.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64458549.6 |
| 一、收入： | -49232698.48 |
| 1.利息收入 | 1138767.78 |
| 存款利息收入 | 628194.55 |
| 债券利息收入 | 112962.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14811716.83 |
| 股票投资收益 | -18645489.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3769222.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35567145.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7396.15 |
| 减：二、费用 | 5692501.61 |
| 1.管理人报酬 | 3405786.27 |
| 2.托管费 | 567631.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1492844.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226239.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54925200.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54925200.09 |
| 一、收入： | 602196.96 |
| 1.利息收入 | 893028.09 |
| 存款利息收入 | 382474.43 |
| 债券利息收入 | 112942.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
863877.25 |
| 股票投资收益 | -1707923.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2507250.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1157112.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2404.09 |
| 减：二、费用 | 3372512.08 |
| 1.管理人报酬 | 1744834.55 |
| 2.托管费 | 290805.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1217219.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119652.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2770315.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2770315.12 |
| 一、收入： | 6596485.69 |
| 1.利息收入 | 22738838.77 |
| 存款利息收入 | 207758.27 |
| 债券利息收入 | 8169160.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81830176.06 |
| 股票投资收益 | 6312283.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -88064243.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -78216.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65128069.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559753.26 |
| 减：二、费用 | 7338995.39 |
| 1.管理人报酬 | 6086612.16 |
| 2.托管费 | 1014435.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164508.16 |
| 5.利息支出 | 3579.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3579.98 |
| 6.其他费用 | 52137.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-742509.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-742509.7 |
| 一、收入： | 147261291.71 |
| 1.利息收入 | 157790871.98 |
| 存款利息收入 | 5311686.74 |
| 债券利息收入 | 113372283.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3155309.78 |
| 股票投资收益 | 17158666.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21249284.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 935307.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11162282.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3788012.01 |
| 减：二、费用 | 58754568.17 |
| 1.管理人报酬 | 49357640.61 |
| 2.托管费 | 8226273.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628840.58 |
| 5.利息支出 | 280883.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280883.65 |
| 6.其他费用 | 260929.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88506723.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88506723.54 |
| 一、收入： | 69888294.18 |
| 1.利息收入 | 77731013.08 |
| 存款利息收入 | 3045430.74 |
| 债券利息收入 | 53866096.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13521875.56 |
| 股票投资收益 | 11990002.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248359.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283513.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23463875.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2099281.27 |
| 减：二、费用 | 31251328.78 |
| 1.管理人报酬 | 25997689.79 |
| 2.托管费 | 4332948.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 558747.49 |
| 5.利息支出 | 226434.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226434.19 |
| 6.其他费用 | 135509.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38636965.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38636965.4 |
| 一、收入： | 50574470.22 |
| 1.利息收入 | 114725968.29 |
| 存款利息收入 | 23692972.12 |
| 债券利息收入 | 53659370.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13205687.86 |
| 股票投资收益 | -13741217.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85621.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621150.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53965787.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3019977.01 |
| 减：二、费用 | 61219873.16 |
| 1.管理人报酬 | 50874757.51 |
| 2.托管费 | 8479126.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1562568.26 |
| 5.利息支出 | 71281.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71281.14 |
| 6.其他费用 | 232140.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10645402.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10645402.94 |
| 一、收入： | 37021761.12 |
| 1.利息收入 | 47293030.28 |
| 存款利息收入 | 18524740.07 |
| 债券利息收入 | 8350152.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-898076.16 |
| 股票投资收益 | -1113544.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215468.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10888973.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515780.77 |
| 减：二、费用 | 25876407.35 |
| 1.管理人报酬 | 21918042.98 |
| 2.托管费 | 3653007.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195997.3 |
| 5.利息支出 | 12828.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12828.76 |
| 6.其他费用 | 96531.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11145353.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11145353.77 |
