| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59913.68 |
| 存出保证金 | 23670.74 |
| 交易性金融资产 | 103275953.66 |
| 股票投资 | 103275953.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24807.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131188019.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72387.5 |
| 应付管理人报酬 | 131445.44 |
| 应付托管费 | 21907.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59439.51 |
| 负债合计 | 285180.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60690363.54 |
| 所有者权益合计 | 130902839.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 131188019.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21197114.02 |
| 结算备付金 | 131917.14 |
| 存出保证金 | 44733.12 |
| 交易性金融资产 | 153789000.14 |
| 股票投资 | 153789000.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73554.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58649.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175294968.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1046331.24 |
| 应付管理人报酬 | 212299.48 |
| 应付托管费 | 35383.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179153.5 |
| 负债合计 | 1473167.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71504716.71 |
| 所有者权益合计 | 173821801.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 175294968.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21727475.42 |
| 结算备付金 | 203551.89 |
| 存出保证金 | 50160.41 |
| 交易性金融资产 | 218767469.88 |
| 股票投资 | 218745536.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21933.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100896.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240849554.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 444854.92 |
| 应付管理人报酬 | 312967.65 |
| 应付托管费 | 52161.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161285.09 |
| 负债合计 | 971268.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105493630.73 |
| 所有者权益合计 | 239878285.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 240849554.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39014912.03 |
| 结算备付金 | 540098.1 |
| 存出保证金 | 53201.93 |
| 交易性金融资产 | 220418879.68 |
| 股票投资 | 220418879.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483656.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260510747.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1097652.21 |
| 应付管理人报酬 | 325969.85 |
| 应付托管费 | 54328.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313214.53 |
| 负债合计 | 1791164.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98216178.39 |
| 所有者权益合计 | 258719582.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 260510747.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16931177.38 |
| 结算备付金 | 384266.93 |
| 存出保证金 | 45921.54 |
| 交易性金融资产 | 166186884.16 |
| 股票投资 | 166186884.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 200600.38 |
| 应收利息 | 1586.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4954614.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 188705050.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3724048.58 |
| 应付赎回款 | 334013.56 |
| 应付管理人报酬 | 221754.09 |
| 应付托管费 | 36959.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160061.78 |
| 负债合计 | 4652332.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63400493.8 |
| 所有者权益合计 | 184052717.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 188705050.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13243225.77 |
| 结算备付金 | 299139.45 |
| 存出保证金 | 85572.64 |
| 交易性金融资产 | 162820614.7 |
| 股票投资 | 162820614.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159942.27 |
| 应收利息 | 1339.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247061.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176856896.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2367.0 |
| 应付赎回款 | 1202358.39 |
| 应付管理人报酬 | 218900.63 |
| 应付托管费 | 36483.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89046.69 |
| 负债合计 | 1745570.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70867476.26 |
| 所有者权益合计 | 175111326.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 176856896.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13341342.97 |
| 结算备付金 | 370783.98 |
| 存出保证金 | 73165.28 |
| 交易性金融资产 | 179660321.7 |
| 股票投资 | 179660321.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4890795.56 |
| 应收利息 | 1806.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1155703.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199493919.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4462557.71 |
| 应付赎回款 | 1864724.25 |
| 应付管理人报酬 | 233938.81 |
| 应付托管费 | 38989.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157365.82 |
| 负债合计 | 6961814.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87122835.35 |
| 所有者权益合计 | 192532105.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 199493919.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12877463.83 |
| 结算备付金 | 485845.23 |
| 存出保证金 | 63040.74 |
| 交易性金融资产 | 112729225.26 |
| 股票投资 | 112729225.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25705.87 |
| 应收利息 | 2732.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 479224.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126663238.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1999765.38 |
| 应付赎回款 | 492503.63 |
| 应付管理人报酬 | 137043.7 |
| 应付托管费 | 22840.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77241.78 |
| 负债合计 | 2968235.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73381290.36 |
| 所有者权益合计 | 123695003.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 126663238.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11017288.42 |
| 结算备付金 | 261813.5 |
| 存出保证金 | 34606.88 |
| 交易性金融资产 | 113864261.21 |
| 股票投资 | 112979761.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 884500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1843.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59912.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125239726.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 994777.28 |
| 应付赎回款 | 1370342.22 |
| 应付管理人报酬 | 156243.69 |
| 应付托管费 | 26040.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155173.8 |
| 负债合计 | 2830107.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99820318.78 |
| 所有者权益合计 | 122409618.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 125239726.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24639933.45 |
| 结算备付金 | 217343.13 |
| 存出保证金 | 86833.82 |
| 交易性金融资产 | 134454201.47 |
| 股票投资 | 134454201.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131810.43 |
| 应收利息 | 4568.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3819.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159538510.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128759.14 |
| 应付管理人报酬 | 194029.34 |
| 应付托管费 | 32338.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76426.84 |
| 负债合计 | 537622.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147451056.8 |
| 所有者权益合计 | 159000887.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 159538510.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65252800.1 |
| 结算备付金 | 240042.54 |
| 存出保证金 | 50494.36 |
| 交易性金融资产 | 123536376.42 |
| 股票投资 | 123208376.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 328000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125308.25 |
| 应收利息 | 12726.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40239.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189257987.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95099.17 |
| 应付管理人报酬 | 54398.39 |
| 应付托管费 | 41038.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 349434.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236391088.87 |
| 所有者权益合计 | 188908553.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 189257987.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85410255.79 |
| 结算备付金 | 528137.05 |
| 存出保证金 | 172351.24 |
| 交易性金融资产 | 187935997.52 |
| 股票投资 | 187935997.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14999.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22522.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274084263.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 514266.87 |
| 应付管理人报酬 | 360024.0 |
| 应付托管费 | 60004.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84303.82 |
| 负债合计 | 1613697.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 269789950.74 |
| 所有者权益合计 | 272470566.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 274084263.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181069537.5 |
| 结算备付金 | 20363636.36 |
| 存出保证金 | 20474.89 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 599000484.5 |
| 应收证券清算款 | 50038694.02 |
| 应收利息 | 232374.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 850725201.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256106524.68 |
| 应付管理人报酬 | 2400345.75 |
| 应付托管费 | 400057.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53639.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98261.11 |
| 负债合计 | 259186004.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580150755.18 |
| 所有者权益合计 | 591539196.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 850725201.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21117465.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34638.56 |
| 交易性金融资产 | 2008326999.42 |
| 股票投资 | 88531716.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1919795283.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1603943795.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42950334.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3676373233.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4318567.62 |
| 应付管理人报酬 | 3768176.34 |
| 应付托管费 | 628029.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119323.69 |
| 负债合计 | 8896894.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3597958270.92 |
| 所有者权益合计 | 3667476339.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3676373233.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203798923.8 |
| 结算备付金 | 51054.15 |
| 存出保证金 | 93606.44 |
| 交易性金融资产 | 3425853996.5 |
| 股票投资 | 66530375.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3359323621.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 398746638.12 |
| 应收证券清算款 | 165554.95 |
| 应收利息 | 47696852.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4076406626.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3480268.54 |
| 应付管理人报酬 | 4095605.83 |
| 应付托管费 | 682600.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129010.17 |
| 负债合计 | 8639206.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4041905388.53 |
| 所有者权益合计 | 4067767419.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4076406626.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108587178.12 |
| 结算备付金 | 1939939.54 |
| 存出保证金 | 123188.68 |
| 交易性金融资产 | 3311783325.91 |
| 股票投资 | 63787579.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3247995746.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1116312994.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49004095.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4587750722.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2411570.08 |
| 应付管理人报酬 | 4707275.71 |
| 应付托管费 | 784545.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117241.77 |
| 负债合计 | 8764963.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4591984262.12 |
| 所有者权益合计 | 4578985758.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 4587750722.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1536260598.72 |
| 结算备付金 | 73809523.81 |
| 存出保证金 | 46714.91 |
| 交易性金融资产 | 1799232107.62 |
| 股票投资 | 112641774.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1686590333.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1479494499.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19786987.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4908630431.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4206840.24 |
| 应付管理人报酬 | 4829978.69 |
| 应付托管费 | 804996.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140565.46 |
| 负债合计 | 10024209.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4887388184.13 |
| 所有者权益合计 | 4898606221.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 4908630431.3 |
