名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城中债5-10年国… | 1.1093 | 0.28% |
长城中债5-10年国… | 1.1049 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币C | 2.0346 | 2.81% |
长城工资宝货币A | 1.9827 | 2.62% |
长城工资宝货币D | 1.9686 | 2.57% |
长城收益宝货币C | 0.6571 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2118.24 | 1703.33 | 80.41% | 283.89 | 13.40% | -- | -- | 119.64 | 5.65% |
2022-12-31 | 5769.16 | 4668.41 | 80.92% | 778.07 | 13.49% | -- | -- | 300.77 | 5.21% |
2022-06-30 | 2372.49 | 1983.35 | 83.60% | 330.56 | 13.93% | -- | -- | 47.69 | 2.01% |
2021-12-31 | 5702.54 | 2201.99 | 38.61% | 367.00 | 6.44% | 3100.47 | 54.37% | 16.74 | 0.29% |
2021-06-30 | 208.93 | 70.90 | 33.93% | 11.82 | 5.66% | 118.23 | 56.59% | -- | -- |
2020-12-31 | 282.71 | 163.24 | 57.74% | 27.21 | 9.62% | 72.05 | 25.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 180.97 | 113.92 | 62.95% | 18.99 | 10.49% | 38.08 | 21.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 427.01 | 263.82 | 61.78% | 43.97 | 10.30% | 100.72 | 23.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 212.10 | 125.24 | 59.05% | 20.87 | 9.84% | 56.21 | 26.50% | -- | -- |
2019-01-17 | 68.28 | 56.99 | 83.48% | 9.50 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 2371.02 | 1833.37 | 77.32% | 305.56 | 12.89% | 93.25 | 3.93% | -- | -- |
2018-06-30 | 1345.56 | 983.92 | 73.12% | 163.99 | 12.19% | 81.48 | 6.06% | -- | -- |
2017-12-31 | 3701.31 | 2684.19 | 72.52% | 447.37 | 12.09% | 278.26 | 7.52% | -- | -- |
2017-06-30 | 2054.31 | 1439.10 | 70.05% | 239.85 | 11.68% | 144.16 | 7.02% | -- | -- |
2016-12-31 | 4352.20 | 3355.74 | 77.10% | 559.29 | 12.85% | 241.78 | 5.56% | -- | -- |
2016-06-30 | 2219.39 | 1647.13 | 74.22% | 274.52 | 12.37% | 162.77 | 7.33% | -- | -- |