| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久祥混合C | 0.9088 | 4.89% |
| 长城久祥混合A | 0.9158 | 4.89% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.4055 | 4.68% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.1858 | 4.67% |
| 长城久恒混合A | 1.2522 | 4.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.5936 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.547 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.529 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49667 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3268836.19 |
| 存出保证金 | 513488.57 |
| 交易性金融资产 | 791982788.84 |
| 股票投资 | 791982788.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13299594.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 680507.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1154759190.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41018134.0 |
| 应付赎回款 | 2209623.42 |
| 应付管理人报酬 | 1084728.88 |
| 应付托管费 | 180788.14 |
| 应付销售服务费 | 32230.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2265659.02 |
| 负债合计 | 46791164.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 716132627.83 |
| 所有者权益合计 | 1107968026.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1154759190.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257575494.45 |
| 结算备付金 | 1568899.31 |
| 存出保证金 | 692136.52 |
| 交易性金融资产 | 1480184663.86 |
| 股票投资 | 1480184663.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1652919.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1139531.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1742813645.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41341931.49 |
| 应付管理人报酬 | 1929552.77 |
| 应付托管费 | 321592.15 |
| 应付销售服务费 | 77169.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2011744.22 |
| 负债合计 | 45681990.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 863328441.0 |
| 所有者权益合计 | 1697131654.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1742813645.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 325100563.26 |
| 结算备付金 | 13169611.78 |
| 存出保证金 | 1133380.67 |
| 交易性金融资产 | 3245226671.34 |
| 股票投资 | 3245226671.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 983918.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3585614145.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13716264.26 |
| 应付管理人报酬 | 4500490.32 |
| 应付托管费 | 750081.73 |
| 应付销售服务费 | 543545.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 382112.4 |
| 负债合计 | 19892493.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1519260526.18 |
| 所有者权益合计 | 3565721651.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3585614145.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 246312062.64 |
| 结算备付金 | 5347839.07 |
| 存出保证金 | 1103031.77 |
| 交易性金融资产 | 3095363690.53 |
| 股票投资 | 3095363690.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3223877.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25043580.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3376394082.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61871185.63 |
| 应付管理人报酬 | 3595320.27 |
| 应付托管费 | 599220.05 |
| 应付销售服务费 | 144925.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3754581.23 |
| 负债合计 | 69965232.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1277852425.9 |
| 所有者权益合计 | 3306428849.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3376394082.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205055057.33 |
| 结算备付金 | 10368078.37 |
| 存出保证金 | 1674755.04 |
| 交易性金融资产 | 3087376037.24 |
| 股票投资 | 3087376037.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19852760.78 |
| 应收利息 | 28649.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6706634.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3331061972.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15143703.7 |
| 应付赎回款 | 21431329.05 |
| 应付管理人报酬 | 4157645.0 |
| 应付托管费 | 692940.83 |
| 应付销售服务费 | 50103.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159589.26 |
| 负债合计 | 49612252.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1250934428.99 |
| 所有者权益合计 | 3281449719.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 3331061972.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36302761.64 |
| 结算备付金 | 963968.29 |
| 存出保证金 | 38216.83 |
| 交易性金融资产 | 352543631.35 |
| 股票投资 | 352543631.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34858.97 |
| 应收利息 | 3456.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27911495.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417798388.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16447566.78 |
| 应付赎回款 | 9042088.94 |
| 应付管理人报酬 | 346420.54 |
| 应付托管费 | 57736.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188652.74 |
| 负债合计 | 26785064.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184320290.62 |
| 所有者权益合计 | 391013324.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 417798388.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3215159.43 |
| 结算备付金 | 311535.66 |
| 存出保证金 | 31195.03 |
| 交易性金融资产 | 53038296.44 |
| 股票投资 | 53038296.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5511782.05 |
| 应收利息 | -1206.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2187.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62108949.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 539233.85 |
| 应付赎回款 | 167624.68 |
| 应付管理人报酬 | 75724.85 |
| 应付托管费 | 12620.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169002.88 |
| 负债合计 | 1053899.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42123961.18 |
| 所有者权益合计 | 61055049.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 62108949.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6454274.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30547.08 |
| 交易性金融资产 | 51206657.8 |
| 股票投资 | 30920657.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20286000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25100000.0 |
| 应收证券清算款 | 3952414.42 |
| 应收利息 | 432849.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8516.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87185260.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8433810.57 |
| 应付赎回款 | 2125315.17 |
| 应付管理人报酬 | 111703.6 |
| 应付托管费 | 18617.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88741.15 |
| 负债合计 | 10913496.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62218135.28 |
| 所有者权益合计 | 76271763.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 87185260.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112669808.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 54276.13 |
| 交易性金融资产 | 109946983.81 |
| 股票投资 | 100948567.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8998416.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156192.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 906.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222828167.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1616725.88 |
| 应付管理人报酬 | 290527.37 |
| 应付托管费 | 48421.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170233.95 |
| 负债合计 | 2135150.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181718778.11 |
| 所有者权益合计 | 220693016.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 222828167.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23765941.37 |
| 结算备付金 | 145134.41 |
| 存出保证金 | 76038.26 |
| 交易性金融资产 | 141781421.39 |
| 股票投资 | 141781421.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5133.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12091.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165785760.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13320442.65 |
| 应付赎回款 | 916309.18 |
| 应付管理人报酬 | 183540.83 |
| 应付托管费 | 30590.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102416.93 |
| 负债合计 | 14727971.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131248821.32 |
| 所有者权益合计 | 151057788.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 165785760.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 716930298.02 |
| 结算备付金 | 13546500.0 |
| 存出保证金 | 25794.19 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 261115.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730763707.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 355728430.18 |
| 应付管理人报酬 | 569933.74 |
| 应付托管费 | 94988.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379375.36 |
| 负债合计 | 356772728.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348936145.32 |
| 所有者权益合计 | 373990979.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 730763707.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308208760.66 |
| 结算备付金 | 3455456.76 |
| 存出保证金 | 25003.25 |
| 交易性金融资产 | 505725292.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505725292.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 520066950.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15960066.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1353441539.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1377372.62 |
| 应付管理人报酬 | 1385724.62 |
| 应付托管费 | 230954.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379442.2 |
| 负债合计 | 3376318.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1260332736.56 |
| 所有者权益合计 | 1350065220.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1353441539.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 838398.16 |
| 结算备付金 | 20243055.58 |
| 存出保证金 | 135681.83 |
| 交易性金融资产 | 1438504706.5 |
| 股票投资 | 61384921.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1377119784.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9900000.0 |
| 应收证券清算款 | 2510192.1 |
| 应收利息 | 11876836.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5154.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1484014025.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3118120.63 |
| 应付管理人报酬 | 1480541.88 |
| 应付托管费 | 246756.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18059.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211231.47 |
| 负债合计 | 5111997.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1389618030.55 |
| 所有者权益合计 | 1478902027.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1484014025.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4229558.64 |
| 结算备付金 | 2426294.15 |
| 存出保证金 | 197247.01 |
| 交易性金融资产 | 1923857248.24 |
| 股票投资 | 295812525.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1628044723.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 217856566.78 |
| 应收证券清算款 | 2102107.7 |
| 应收利息 | 18948981.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5461.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2169623465.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 244000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1940934.12 |
| 应付赎回款 | 3336020.49 |
| 应付管理人报酬 | 1967727.93 |
| 应付托管费 | 327954.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 332890.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427106.78 |
| 负债合计 | 252640897.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1802288312.59 |
| 所有者权益合计 | 1916982567.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2169623465.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5760344.58 |
| 结算备付金 | 3961511.44 |
| 存出保证金 | 190261.04 |
| 交易性金融资产 | 1346563253.73 |
| 股票投资 | 168588587.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1177974666.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 832000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5152555.84 |
| 应收利息 | 18381633.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 296.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2212009856.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4376125.71 |
| 应付管理人报酬 | 2194638.34 |
| 应付托管费 | 365773.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247418.44 |
| 负债合计 | 7501956.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2118718522.18 |
| 所有者权益合计 | 2204507899.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 2212009856.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3418938.85 |
| 结算备付金 | 2018154.7 |
| 存出保证金 | 150040.74 |
| 交易性金融资产 | 2336943862.8 |
| 股票投资 | 44979983.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2291963879.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300241140.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46005765.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2688777903.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2203743.59 |
| 应付管理人报酬 | 2762673.04 |
| 应付托管费 | 460445.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142730.75 |
| 负债合计 | 5779052.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2630160245.08 |
| 所有者权益合计 | 2682998850.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2688777903.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3268896.14 |
| 结算备付金 | 8056225.09 |
| 存出保证金 | 340723.71 |
| 交易性金融资产 | 2328667480.23 |
| 股票投资 | 59165807.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2269501673.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 541051678.58 |
| 应收证券清算款 | 15874929.82 |
| 应收利息 | 23687736.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 2920948670.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14942483.65 |
| 应付赎回款 | 2185463.72 |
| 应付管理人报酬 | 2855030.05 |
| 应付托管费 | 475838.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220675.73 |
| 负债合计 | 21180369.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2863422725.99 |
| 所有者权益合计 | 2899768300.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 2920948670.17 |
