招商招福宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1791563672.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1791563672.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1502052777.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20108537.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5782390387.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251045304.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
393693.67 |
| 应付管理人报酬 |
781304.35 |
| 应付托管费 |
260434.79 |
| 应付销售服务费 |
550667.31 |
| 应付税费 |
10992.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362904.05 |
| 负债合计 |
253405301.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5528985086.12 |
| 所有者权益合计 |
5528985086.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5782390387.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2010048183.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4977370203.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4977370203.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700554231.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8955585.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7696928204.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1124153117.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324380.92 |
| 应付管理人报酬 |
859680.41 |
| 应付托管费 |
286560.13 |
| 应付销售服务费 |
666598.08 |
| 应付税费 |
18703.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379212.16 |
| 负债合计 |
1126688253.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6570239951.33 |
| 所有者权益合计 |
6570239951.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
7696928204.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
454501995.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2157299915.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2157299915.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
439348456.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1290807.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3052441175.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
723745.5 |
| 应付管理人报酬 |
470693.52 |
| 应付托管费 |
156897.83 |
| 应付销售服务费 |
390486.34 |
| 应付税费 |
28639.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289974.59 |
| 负债合计 |
2060437.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3050380737.58 |
| 所有者权益合计 |
3050380737.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052441175.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
604944081.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4021154867.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4021154867.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400653900.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1312601.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5028065451.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811132465.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
125658.01 |
| 应付管理人报酬 |
535562.05 |
| 应付托管费 |
178520.71 |
| 应付销售服务费 |
558737.0 |
| 应付税费 |
41006.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346875.53 |
| 负债合计 |
812918825.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4215146625.25 |
| 所有者权益合计 |
4215146625.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
5028065451.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092341743.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1414.65 |
| 交易性金融资产 |
2451771412.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2451771412.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
776737965.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8759141.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20207244.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4349818921.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
506998839.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100478.09 |
| 应付管理人报酬 |
485282.59 |
| 应付托管费 |
161760.86 |
| 应付销售服务费 |
561712.65 |
| 应付税费 |
28586.06 |
| 应付利息 |
33607.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329000.0 |
| 负债合计 |
508789263.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3841029657.94 |
| 所有者权益合计 |
3841029657.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4349818921.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791820322.76 |
| 结算备付金 |
4930555.56 |
| 存出保证金 |
140.79 |
| 交易性金融资产 |
1340003933.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1340003933.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
645878688.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7760284.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
453114.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790847039.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40801.37 |
| 应付管理人报酬 |
343624.42 |
| 应付托管费 |
114541.46 |
| 应付销售服务费 |
393289.07 |
| 应付税费 |
18651.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
1192033.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789655006.04 |
| 所有者权益合计 |
2789655006.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790847039.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630447373.11 |
| 结算备付金 |
3402857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1171010651.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171010651.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
608849706.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8670947.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286246.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2422667783.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321236.29 |
| 应付管理人报酬 |
284424.44 |
| 应付托管费 |
94808.15 |
| 应付销售服务费 |
279766.65 |
| 应付税费 |
4228.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1196953.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2421470830.77 |
| 所有者权益合计 |
2421470830.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2422667783.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151549181.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1067973134.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1067973134.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
808018572.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3255983.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104354.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2030901224.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29725.71 |
| 应付管理人报酬 |
276657.45 |
| 应付托管费 |
92219.19 |
| 应付销售服务费 |
215450.35 |
| 应付税费 |
1229.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92060.12 |
| 负债合计 |
737624.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2030163600.36 |
| 所有者权益合计 |
2030163600.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2030901224.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4475924.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27896798.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27896798.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19980149.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3486.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52356360.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6665.03 |
| 应付托管费 |
2221.66 |
| 应付销售服务费 |
476.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
141878.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52214482.5 |
| 所有者权益合计 |
52214482.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
52356360.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
671830.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30942984.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30942984.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20045230.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106895.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51766939.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6365.71 |
| 应付托管费 |
2121.91 |
| 应付销售服务费 |
438.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84000.0 |
| 负债合计 |
96844.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51670095.14 |
| 所有者权益合计 |
51670095.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
51766939.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650940.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49823664.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49823664.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
765677.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51241082.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6501.2 |
| 应付托管费 |
2167.07 |
| 应付销售服务费 |
448.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
156552.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51084530.42 |
| 所有者权益合计 |
51084530.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
51241082.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10999495.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19978085.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19978085.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
361722.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51339453.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6324.5 |
| 应付托管费 |
2108.16 |
| 应付销售服务费 |
593.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103073.39 |
| 负债合计 |
115437.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51224016.34 |
| 所有者权益合计 |
51224016.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
51339453.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460995914.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
497479350.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497479350.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2946264099.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20760866.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3925500230.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1085877.25 |
| 应付托管费 |
361959.11 |
| 应付销售服务费 |
74139.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
1651554.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3923848676.0 |
| 所有者权益合计 |
3923848676.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3925500230.68 |
