名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛货币B | 1.4915 | 2.64% |
长盛货币E | 1.4916 | 2.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 399.24 | 2080.75 | 521.17% | -- | -- | 289.13 | 72.42% |
2022-12-31 | -5432.88 | -7815.56 | 143.86% | 15.69 | -0.29% | 129.08 | -2.38% |
2022-06-30 | -5083.20 | -5916.27 | 116.39% | 15.69 | -0.31% | 61.52 | -1.21% |
2021-12-31 | -1986.39 | 1943.89 | -97.86% | 2.17 | -0.11% | 35.07 | -1.77% |
2021-06-30 | 2746.11 | 1433.13 | 52.19% | -- | -- | 31.66 | 1.15% |
2020-12-31 | 6426.55 | 3897.87 | 60.65% | 2.57 | 0.04% | 34.50 | 0.54% |
2020-06-30 | 4128.17 | 1616.57 | 39.16% | -0.16 | 0.00% | 25.97 | 0.63% |
2019-12-31 | 1801.12 | 467.99 | 25.98% | -- | -- | 31.22 | 1.73% |
2019-06-30 | 1005.97 | -215.20 | -21.39% | -- | -- | 18.75 | 1.86% |
2018-12-31 | -612.74 | 233.89 | -38.17% | 0.52 | -0.08% | 38.02 | -6.21% |
2018-06-30 | 609.40 | 616.68 | 101.20% | 0.52 | 0.08% | 18.95 | 3.11% |
2017-12-31 | 188.23 | 143.20 | 76.07% | -- | -- | 38.70 | 20.56% |
2017-06-30 | 79.74 | 187.98 | 235.75% | -- | -- | 25.67 | 32.19% |
2016-12-31 | 926.39 | 301.17 | 32.51% | -- | -- | 40.39 | 4.36% |
2016-06-30 | 498.16 | -135.54 | -27.21% | -- | -- | 40.02 | 8.03% |