| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6035 | 2.47% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5763 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5707 | 2.40% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5299 | 2.25% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.5386 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 372564705.26 |
| 1.利息收入 | 186941939.79 |
| 存款利息收入 | 67263175.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185622765.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185546159.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 76605.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99849649.85 |
| 1.管理人报酬 | 43559461.22 |
| 2.托管费 | 7259910.15 |
| 3.销售服务费 | 36299550.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12374005.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12374005.42 |
| 6.其他费用 | 346320.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272715055.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272715055.41 |
| 一、收入： | 172848191.85 |
| 1.利息收入 | 86519394.69 |
| 存款利息收入 | 36271555.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86328797.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86328797.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47492187.1 |
| 1.管理人报酬 | 20201239.21 |
| 2.托管费 | 3366873.25 |
| 3.销售服务费 | 16834365.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6918644.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6918644.64 |
| 6.其他费用 | 162602.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125356004.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125356004.75 |
| 一、收入： | 173679813.52 |
| 1.利息收入 | 74460245.96 |
| 存款利息收入 | 28331363.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99219567.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99219567.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52762188.07 |
| 1.管理人报酬 | 22938036.52 |
| 2.托管费 | 4889026.64 |
| 3.销售服务费 | 19115030.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5507678.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5507678.67 |
| 6.其他费用 | 309142.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120917625.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120917625.45 |
| 一、收入： | 27717603.0 |
| 1.利息收入 | 11240244.43 |
| 存款利息收入 | 4151247.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16477358.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16477358.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7471837.63 |
| 1.管理人报酬 | 3033766.16 |
| 2.托管费 | 910129.79 |
| 3.销售服务费 | 2528138.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 861281.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861281.34 |
| 6.其他费用 | 136989.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20245765.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20245765.37 |
| 一、收入： | 24974737.46 |
| 1.利息收入 | 24034799.32 |
| 存款利息收入 | 2240135.39 |
| 债券利息收入 | 15314668.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
939938.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939938.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6803271.18 |
| 1.管理人报酬 | 2757285.81 |
| 2.托管费 | 827185.83 |
| 3.销售服务费 | 2297738.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 660998.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 660998.98 |
| 6.其他费用 | 256850.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18171466.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18171466.28 |
| 一、收入： | 9642141.06 |
| 1.利息收入 | 9442696.53 |
| 存款利息收入 | 1750102.87 |
| 债券利息收入 | 5501111.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
199444.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199444.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2705071.8 |
| 1.管理人报酬 | 1055874.91 |
| 2.托管费 | 316762.52 |
| 3.销售服务费 | 879895.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324919.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324919.36 |
| 6.其他费用 | 126934.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6937069.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6937069.26 |
| 一、收入： | 17894241.45 |
| 1.利息收入 | 17190467.84 |
| 存款利息收入 | 3551083.82 |
| 债券利息收入 | 9358043.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
703773.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703773.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5016950.03 |
| 1.管理人报酬 | 2075376.84 |
| 2.托管费 | 622613.03 |
| 3.销售服务费 | 1729480.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331682.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331682.29 |
| 6.其他费用 | 254677.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12877291.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12877291.42 |
| 一、收入： | 8196108.44 |
| 1.利息收入 | 7574739.77 |
| 存款利息收入 | 1085062.06 |
| 债券利息收入 | 5452485.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621368.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621368.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2422706.09 |
| 1.管理人报酬 | 941613.38 |
| 2.托管费 | 282484.08 |
| 3.销售服务费 | 784677.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 297943.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 297943.87 |
| 6.其他费用 | 112967.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5773402.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5773402.35 |
| 一、收入： | 12813260.82 |
| 1.利息收入 | 12712483.82 |
| 存款利息收入 | 1167411.46 |
| 债券利息收入 | 8759503.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 8892.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100777.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78030.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 22746.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3359487.6 |
| 1.管理人报酬 | 1258711.85 |
| 2.托管费 | 377613.48 |
| 3.销售服务费 | 1048926.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 394004.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 394004.71 |
| 6.其他费用 | 280099.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9453773.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9453773.22 |
| 一、收入： | 6581773.23 |
| 1.利息收入 | 6497339.44 |
| 存款利息收入 | 610552.53 |
| 债券利息收入 | 4116580.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 8892.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84433.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61687.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 22746.25 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1636981.83 |
| 1.管理人报酬 | 659078.56 |
| 2.托管费 | 197723.54 |
| 3.销售服务费 | 549232.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70610.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70610.61 |
| 6.其他费用 | 160304.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4944791.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4944791.4 |
| 一、收入： | 48400113.94 |
| 1.利息收入 | 47868466.27 |
| 存款利息收入 | 12778598.81 |
| 债券利息收入 | 27437539.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 87656.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
531647.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 531647.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9107982.79 |
| 1.管理人报酬 | 3480733.98 |
| 2.托管费 | 1044220.3 |
| 3.销售服务费 | 2900611.7 |
| 4.交易费用 | -200.0 |
| 5.利息支出 | 1360831.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1360831.19 |
| 6.其他费用 | 321470.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39292131.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39292131.15 |
| 一、收入： | 28641017.96 |
| 1.利息收入 | 28426554.23 |
| 存款利息收入 | 8892642.58 |
| 债券利息收入 | 15561910.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214463.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214463.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4958412.45 |
| 1.管理人报酬 | 1833898.03 |
| 2.托管费 | 550169.44 |
| 3.销售服务费 | 1528248.4 |
| 4.交易费用 | -200.0 |
| 5.利息支出 | 879102.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 879102.16 |
| 6.其他费用 | 167194.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23682605.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23682605.51 |
| 一、收入： | 97918162.44 |
| 1.利息收入 | 97578426.13 |
| 存款利息收入 | 52764065.03 |
| 债券利息收入 | 35055848.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
339736.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339736.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16670275.53 |
| 1.管理人报酬 | 7026018.52 |
| 2.托管费 | 2107805.6 |
| 3.销售服务费 | 5855015.52 |
| 4.交易费用 | 350.4 |
| 5.利息支出 | 1346634.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1346634.55 |
| 6.其他费用 | 334450.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81247886.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81247886.91 |
| 一、收入： | 66085898.35 |
| 1.利息收入 | 65885602.95 |
| 存款利息收入 | 40973700.63 |
| 债券利息收入 | 18095259.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200295.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200295.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11305381.68 |
| 1.管理人报酬 | 4921636.57 |
| 2.托管费 | 1476491.05 |
| 3.销售服务费 | 4101363.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 627074.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627074.31 |
| 6.其他费用 | 178815.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54780516.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54780516.67 |
| 一、收入： | 284990139.9 |
| 1.利息收入 | 286377513.61 |
| 存款利息收入 | 177173300.14 |
| 债券利息收入 | 103301009.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1559890.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1559890.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172517.04 |
| 减：二、费用 | 70989094.25 |
| 1.管理人报酬 | 26217999.37 |
| 2.托管费 | 7865399.77 |
| 3.销售服务费 | 21848332.92 |
| 4.交易费用 | 1210.0 |
| 5.利息支出 | 14697399.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14697399.91 |
| 6.其他费用 | 358752.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214001045.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214001045.65 |
| 一、收入： | 117124994.18 |
| 1.利息收入 | 116873148.6 |
| 存款利息收入 | 71034282.95 |
| 债券利息收入 | 42782066.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79328.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79328.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172517.04 |
| 减：二、费用 | 30048411.0 |
| 1.管理人报酬 | 10539841.27 |
| 2.托管费 | 3174853.74 |
| 3.销售服务费 | 8819038.12 |
| 4.交易费用 | 200.0 |
| 5.利息支出 | 7296759.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7296759.09 |
| 6.其他费用 | 217718.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87076583.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87076583.18 |
