鹏华添利交易型货币A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8936509108.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8886430204.07 |
资产支持证券投资 |
50078904.11 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4642268908.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
373409.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17387981445.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1504730394.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4107623.84 |
应付托管费 |
684603.98 |
应付销售服务费 |
3423019.91 |
应付税费 |
2574.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
3377167.57 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
521357.68 |
负债合计 |
1516846741.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
15871134703.6 |
所有者权益合计 |
15871134703.6 |
负债和所有者权益合计 |
17387981445.6 |
资产: |
银行存款 |
2523222947.96 |
结算备付金 |
21010281.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
8094709097.22 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8094709097.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4331561806.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103198.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14970607331.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1100214312.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3293612.95 |
应付托管费 |
548935.52 |
应付销售服务费 |
2744677.43 |
应付税费 |
5488.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
784741.81 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345779.07 |
负债合计 |
1107937548.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
13862669783.4 |
所有者权益合计 |
13862669783.4 |
负债和所有者权益合计 |
14970607331.7 |
资产: |
银行存款 |
3763662824.53 |
结算备付金 |
243.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
10679162245.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10679162245.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2178722590.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127679.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16621675583.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
960222461.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4761815.47 |
应付托管费 |
793635.91 |
应付销售服务费 |
3968179.53 |
应付税费 |
7257.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1729654.53 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
514071.24 |
负债合计 |
971997075.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
15649678507.7 |
所有者权益合计 |
15649678507.7 |
负债和所有者权益合计 |
16621675583.0 |
资产: |
银行存款 |
13655542085.5 |
结算备付金 |
0.01 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
13059128150.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13059128150.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10462926770.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6232862.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37183829869.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3050352735.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
930778.15 |
应付托管费 |
279233.46 |
应付销售服务费 |
775648.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1318740.96 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215251.3 |
负债合计 |
3053872387.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
34129957482.4 |
所有者权益合计 |
34129957482.4 |
负债和所有者权益合计 |
37183829869.8 |
资产: |
银行存款 |
41300887.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
739099142.34 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
739099142.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
318841318.26 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1945076.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101711.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1101288135.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
63052648.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
268202.55 |
应付托管费 |
80460.77 |
应付销售服务费 |
223502.13 |
应付税费 |
1267.14 |
应付利息 |
4940.81 |
应收利润 |
79095.32 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184000.0 |
负债合计 |
63930477.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1037357658.49 |
所有者权益合计 |
1037357658.49 |
负债和所有者权益合计 |
1101288135.55 |
资产: |
银行存款 |
28778766.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
690462060.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
690462060.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
44650186.98 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1747240.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
495138.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
766133392.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
210121.1 |
应付托管费 |
63036.34 |
应付销售服务费 |
175100.91 |
应付税费 |
2623.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
34339.05 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97764.21 |
负债合计 |
613460.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
765519931.91 |
所有者权益合计 |
765519931.91 |
负债和所有者权益合计 |
766133392.7 |
资产: |
银行存款 |
62969893.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
328611448.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
328611448.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
221895739.39 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1835819.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
160219.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
615473120.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
193859.74 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
169628.82 |
应付托管费 |
50888.64 |
应付销售服务费 |
141357.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
41451.54 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188000.0 |
负债合计 |
807185.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
614665934.75 |
所有者权益合计 |
614665934.75 |
负债和所有者权益合计 |
615473120.62 |
资产: |
银行存款 |
111079234.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
329991820.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
329991820.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
107190623.34 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1841462.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40169.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550143311.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
153548.24 |
应付托管费 |
46064.51 |
应付销售服务费 |
127956.85 |
应付税费 |
2596.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
25335.84 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88464.64 |
负债合计 |
462717.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
549680593.9 |
所有者权益合计 |
549680593.9 |
负债和所有者权益合计 |
550143311.15 |
资产: |
银行存款 |
61165207.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
617692007.83 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
617692007.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000225.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2820462.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51543.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
751729446.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112470431.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
144616.18 |
应付托管费 |
43384.86 |
应付销售服务费 |
120513.49 |
应付税费 |
926.2 |
应付利息 |
11670.36 |
应收利润 |
35721.76 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164000.0 |
负债合计 |
113009275.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
638720170.74 |
所有者权益合计 |
638720170.74 |
负债和所有者权益合计 |
751729446.04 |
资产: |
银行存款 |
31562732.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
329004152.01 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
329004152.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
83550725.33 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
946652.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
445064562.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66984646.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
90925.41 |
应付托管费 |
27277.62 |
应付销售服务费 |
75771.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
10822.75 |
应收利润 |
69098.46 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
236146.47 |
负债合计 |
67511225.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
377553337.62 |
所有者权益合计 |
377553337.62 |
负债和所有者权益合计 |
445064562.89 |
资产: |
银行存款 |
999861.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
363163433.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
348163433.27 |
资产支持证券投资 |
15000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
229331104.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1415612.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
594917011.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182769.75 |
应付托管费 |
54830.94 |
应付销售服务费 |
152308.12 |
应付税费 |
1323.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
252823.93 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184000.0 |
负债合计 |
851610.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
594065401.56 |
所有者权益合计 |
594065401.56 |
负债和所有者权益合计 |
594917011.95 |
资产: |
银行存款 |
112468115.79 |
结算备付金 |
35454.55 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
812628806.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
812628806.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
143925655.88 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2469946.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8901.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1071536880.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
283428.85 |
应付托管费 |
85028.68 |
应付销售服务费 |
236190.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
250965.9 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127866.77 |
负债合计 |
1004612.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
1070532267.66 |
所有者权益合计 |
1070532267.66 |
负债和所有者权益合计 |
1071536880.25 |
资产: |
银行存款 |
338488182.42 |
结算备付金 |
100.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
496400282.82 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
496400282.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
209720314.58 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5030125.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
122900.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1049761904.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19593850.61 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
295256.98 |
应付托管费 |
88577.09 |
应付销售服务费 |
246047.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
24269.04 |
应收利润 |
421186.69 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270000.0 |
负债合计 |
20954388.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1028807516.4 |
所有者权益合计 |
1028807516.4 |
负债和所有者权益合计 |
1049761904.93 |
资产: |
银行存款 |
912808795.56 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
961737012.06 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
961737012.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
266038239.95 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7604965.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
188100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2148377112.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20030.03 |
应付管理人报酬 |
648562.94 |
应付托管费 |
194568.87 |
应付销售服务费 |
540469.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
228566.91 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214962.4 |
负债合计 |
1869699.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
2146507412.79 |
所有者权益合计 |
2146507412.79 |
负债和所有者权益合计 |
2148377112.7 |
资产: |
银行存款 |
2490509821.26 |
结算备付金 |
1137010900.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
948551951.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
948551951.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1405973908.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
34026427.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17006.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6016090014.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1250530.31 |
应付托管费 |
375159.1 |
应付销售服务费 |
1042108.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
828468.52 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182000.0 |
负债合计 |
3732355.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
6012357659.56 |
所有者权益合计 |
6012357659.56 |
负债和所有者权益合计 |
6016090014.96 |
资产: |
银行存款 |
9494048279.24 |
结算备付金 |
100000000.0 |
存出保证金 |
1218.38 |
交易性金融资产 |
5820507499.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5820507499.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50180275.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
75233656.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14204.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15539985132.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
3868777.14 |
应付托管费 |
1160633.18 |
应付销售服务费 |
3223980.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1093679.13 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125295.94 |
负债合计 |
9580073.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
15530405059.6 |
所有者权益合计 |
15530405059.6 |
负债和所有者权益合计 |
15539985132.7 |
资产: |
银行存款 |
1440595148.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2337411.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1442932560.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
177209.02 |
应付托管费 |
53162.67 |
应付销售服务费 |
147674.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14644.98 |
负债合计 |
392690.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1442539869.31 |
所有者权益合计 |
1442539869.31 |
负债和所有者权益合计 |
1442932560.18 |