名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5513 | 2.10% |
银华惠添益货币C | 0.8923 | 2.09% |
银华货币B | 0.6079 | 2.05% |
银华活钱宝货币F | 0.5398 | 2.04% |
银华惠增利货币A | 0.5424 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.71% | 2.46% | -0.96% | 2.39% | -2.90% | -10.46% | 11.75% | 32.96% |
沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
同类平均[混合型] | -2.04% | 0.56% | -1.34% | 4.21% | -3.91% | -14.78% | -11.80% | -15.55% |
同类排名[混合型] |
1838|1950 | 312|2058 | 1714|2054 | 464|2033 | 1718|1995 | 1910|1939 | 1719|1812 | 1424|1698 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-11-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-11-15 | 1.541 | 1.591 | -0.52% | |
2021-11-12 | 1.549 | 1.599 | -0.19% | |
2021-11-11 | 1.552 | 1.602 | 1.97% | |
2021-11-10 | 1.522 | 1.572 | 0.79% | |
2021-11-09 | 1.51 | 1.56 | 0.40% |
截至2021-09-30 银华恒利灵活配置混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600383 | 金地集团 | 16.00 | 185.71 | 8.05% |
600048 | 保利发展 | 12.00 | 176.50 | 7.65% |
601995 | 中金公司 | 2.00 | 139.62 | 6.05% |
300059 | 东方财富 | 4.00 | 139.54 | 6.05% |
000728 | 国元证券 | 17.00 | 133.77 | 5.80% |
601066 | 中信建投 | 4.00 | 131.63 | 5.70% |
601377 | 兴业证券 | 13.00 | 130.58 | 5.66% |
600963 | 岳阳林纸 | 7.00 | 58.74 | 2.55% |
601878 | 浙商证券 | 3.00 | 39.34 | 1.70% |
601990 | 南京证券 | 3.00 | 39.14 | 1.70% |