名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.63% | 0.00% | 0.35% | -6.36% | 0.44% | -16.25% | -29.94% | -6.96% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1186|2180 | 493|2308 | 906|2299 | 1172|2290 | 918|2245 | 1127|2152 | 1930|2001 | 1804|1882 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-11-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-11-25 | 1.149 | 1.149 | -- | |
2022-11-18 | 1.149 | 1.149 | 0.61% | |
2022-11-17 | 1.142 | 1.142 | -0.09% | |
2022-11-16 | 1.143 | 1.143 | 0.00% | |
2022-11-15 | 1.143 | 1.143 | -0.09% |
截至2022-09-30 兴业聚宝灵活配置混合期末总份额为0.04亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 39.21 | 7.69% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 37.45 | 7.35% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 30.46 | 5.97% |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 27.61 | 5.42% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 21.81 | 4.28% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 19.61 | 3.85% |
603833 | 欧派家居 | 0.00 | 19.31 | 3.79% |
300498 | 温氏股份 | 0.00 | 16.41 | 3.22% |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 16.14 | 3.17% |
300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 15.72 | 3.08% |