| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8625.55 | 7369.40 | 85.44% | 1228.23 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5621.23 | 4805.22 | 85.48% | 800.87 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 13735.30 | 11750.94 | 85.55% | 1958.49 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6520.08 | 5577.90 | 85.55% | 929.65 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8591.22 | 5293.24 | 61.61% | 882.21 | 10.27% | 2387.02 | 27.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2341.08 | 1457.91 | 62.28% | 242.98 | 10.38% | 629.01 | 26.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1642.41 | 845.82 | 51.50% | 140.97 | 8.58% | 635.64 | 38.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 420.39 | 185.72 | 44.18% | 30.95 | 7.36% | 193.94 | 46.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 555.01 | 245.68 | 44.27% | 40.95 | 7.38% | 250.12 | 45.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 189.99 | 87.46 | 46.04% | 14.58 | 7.67% | 78.41 | 41.27% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 446.82 | 207.72 | 46.49% | 34.62 | 7.75% | 187.16 | 41.89% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 237.22 | 101.22 | 42.67% | 16.87 | 7.11% | 110.49 | 46.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 552.56 | 241.55 | 43.71% | 40.26 | 7.29% | 255.30 | 46.20% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 268.16 | 123.39 | 46.02% | 20.57 | 7.67% | 116.49 | 43.44% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 444.04 | 217.05 | 48.88% | 36.18 | 8.15% | 165.78 | 37.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 247.31 | 126.64 | 51.21% | 21.11 | 8.53% | 91.77 | 37.11% | -- | -- |
